28
АПРЕЛЬ
2020

Семинар: «Финансовый анализ и аудит бизнеса для практического применения»

Код 30140


О чём семинар?

Методика и инструменты финансового анализа, предлагаемые к изучению в рамках семинара, помогут участникам добиться управляемости и контроля по основным финансовым аспектам деятельности компании.

Для кого семинар?

Собственников, генеральных, финансовых и коммерческих директоров, директоров по развитию и управляющих проектами, руководителей финансово-экономических служб.


Где проходит семинар?

Начало семинара 28 апреля 2020 г. во вторник, по адресу Москва, Бизнес-центр Виктория Плаза, ул. Бауманская д. 6, стр. 2. ФИНКОНТ Учебно-методический центр .
Окончание семинара 29 апреля 2020 г.. Семинар длится 2 дня.

Дополнительная информация

При единовременном участии двух и более сотрудников в одном мероприятии предоставляется скидка 7%.

Программа семинара

День 1.

Финансовый анализ: основные моменты.

  • Место финансового анализа в системе финансового менеджмента
  • Оценка успешности компании через результаты финансового анализа
  • Профстандарт: экономист по финансовому анализу и три уровня квалификации финансового аналитика
  • Финансовый анализ в системе управленческого финансового учета. Представление в виде модели
  • Форма отчета по результатам финансового анализа
  • Взаимодействие финансовой службы с акционерами (владельцами) и операционными руководителями (директорами) по результатам финансового анализа
  • Место финансовых аналитиков в организационной структуре финансовой службы
  • Цели и задачи финансового анализа: диагностика финансового состояния в прошлом и в будущем и разработка корректирующих мероприятий
  • Основные этапы процесса финансового анализа: определение источников информации, оценка достоверности данных, выбор периода для анализа, получение данных, очистка данных, расчет финансовых коэффициентов и показателей (финансовый анализ), подготовка отчета с интерпретацией результатов и рекомендациями для принятия управленческих, в том числе стратегических, решений
  • Выбор источников данных: оценка дистанции между бухгалтерской и управленческой финансовой отчетностью
  • Выбор финансовых коэффициентов и показателей в зависимости от масштаба и вида бизнеса: 10 для оценки успешности компании, 45 для точной оценки финансового состояния, от 120 до 180 для полного анализа
  • Выбор версии показателя из 3-6 вариантов
  • Выбор индикаторов для оценки эффективности капитала
  • Разработка Положения о проведении финансового анализа в компании
  • Интерпретация результатов финансового анализа через стратегию бизнеса: типовые стратегические позиции компании на конкурентном рынке, оценка жизненного цикла компании через оценку стоимости бизнеса в динамике

Управленческий учет, анализ и аудит в компании на основании лучшей международной практики.

  • Смысл и назначение финансового анализа и аудита. Отличие от бухгалтерского аудита
  • Цели финансового анализа и аудита для разных компаний
  • Финансовый аудит как регулярная технология диагностики бизнеса
  • 5 видов финансового анализа в мировой практике
  • 4 формы проведения финансового анализа в компании. Связь с целями компании и менеджментом
  • Что мешает российским финансистам эффективно анализировать свой бизнес
  • Управление бизнесом и финансами по ключевым показателям (KPI и CFI)
  • Принципы отбора показателей для планирования и диагностики бизнеса
  • Основные финансовые элементы бизнеса как самые важные «точки контроля»
  • «Жизненная сила» компании – ликвидность, рентабельность, платежеспособность
  • 10 важнейших принципов эффективного управления финансами
  • Управленческий учет – «информация для правильных решений»
  • 8 признаков эффективного управленческого учета
  • 2 версии управленческого учета: финансовый и директорский
  • Что такое «визуализация» отчетности, и почему российские директора не понимают российских финансистов

День 2.

Анализ денежных потоков, доходов, расходов, активов и обязательств компании.

  • Структура, построение и анализ Отчета о Движении Денежных Средств
  • Структура, построение и анализ Отчета о Доходах и Расходах
  • Анализ структуры и динамики затрат. Анализ операционного рычага и операционного риска
  • Классификация и структура затрат - три типовых модели анализа и контроля издержек
  • 7 ключевых вопросов анализа доходности бизнеса
  • Анализ рыночной и финансовой устойчивости компании
  • Управленческий баланс – главный финансовый и инвестиционный отчет о бизнесе
  • Построение управленческого баланса. 4 основных отличия управленческого баланса от бухгалтерского
  • Оптимальные соотношения групп активов и пассивов баланса
  • Анализ эффективности управления товарными запасами
  • Анализ эффективности управления дебиторской задолженностью
  • Система кредитных рейтингов клиентов и сотрудничество подразделений в управлении дебиторской задолженностью
  • Управленческий баланс как визуальное отражение финансовой стратегии компании
  • Главное уравнение эффективного бизнеса (формула финансовой стратегии)
  • Анализ эффективности управления заемным капиталом
  • Анализ финансового рычага и финансового риска – формулы, анализ, моделирование
  • Финансовый анализ с точки зрения собственника. Рентабельность собственного капитала
  • Анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности, кредитоспособности и финансовой устойчивости компании
  • Коэффициентный анализ в финансовом менеджменте. Виды и группы коэффициентов (КПЭ, КФИ, ССП). Критерии диагностики оптимальности рассчитанных коэффициентов
  • Анализ и расчет стоимости бизнеса
  • Анализ доходности капитала компании и анализ рисков бизнеса
  • Международная практика финансового анализа и управленческого аудита

Использование результатов финансового анализа и аудита для увеличения эффективности работы компании в текущем и долгосрочном периоде.

  • Финансовый анализ как система контроля качества всего процесса управления бизнесом
  • Возникновение "неизлечимых" проблем в бизнесе как следствие игнорирования результатов работы аналитиков, аудиторов и бизнес-консультантов
  • Эволюция методов финансового анализа - стратегические показатели эффективности деятельности предприятия (ROA, ROI, ROE, EBITDA, EVA, VBM)
  • Сценарный стратегический и инвестиционный анализ как диагностика долгосрочных финансовых результатов и возможных последствий для бизнеса
  • Анализ качества системы управления бизнесом (финансовый и управленческий аудит)
  • Финансовый SWOT анализ (внутренний и внешний)
  • "План-фактный" анализ исполнения всех видов бюджетов в компании
  • Проблемы и методы автоматизации процесса сбора, анализа и контроля финансовой информации

Перечень практических задач (кейсов)

  • Кейс. Управленческий баланс и финансовая стратегия бизнеса
  • Кейс: Расчет стоимости бизнеса на основании международных стандартов
  • Кейс. Инвестирование или резервирование капитала компании
  • Кейс. Выбор финансовых показателей для планирования, анализа и контроля бизнеса
  • Кейс. Диагностика системы управления финансами компании по методике, разработанной на основе международных стандартов и рекомендаций
  • Кейс. Финансовые транзакции и взаимоувязка основных бюджетов (БДДС, БДР, Баланс)
  • Кейс. Анализ управленческого баланса компании
  • Кейс. Анализ баланса по 4-м уравнениям ликвидности
  • Кейс. Определение класса кредитоспособности компании
  • Кейс. Расчет коэффициента Альтмана
  • Кейс. Полный финансовый анализ и аудит компании
  • Кейс. Диагностика компании по матрице финансовых стратегий
  • Кейс. Финансовые риски российских компаний и методы защиты от них