|
3
|
|
ДЕКАБРЬ
2019 |
Семинар: «Финансовый анализ и аудит бизнеса для практического применения»
Код 30140
О чём семинар?
Методика и инструменты финансового анализа, предлагаемые к изучению в рамках семинара, помогут участникам добиться управляемости и контроля по основным финансовым аспектам деятельности компании.
Для кого семинар?
Собственников, генеральных, финансовых и коммерческих директоров, директоров по развитию и управляющих проектами, руководителей финансово-экономических служб.
Где проходит семинар?
Начало семинара 3 декабря 2019 г. во вторник, по адресу Москва, Бизнес-центр Виктория Плаза, ул. Бауманская д. 6, стр. 2.
ФИНКОНТ Учебно-методический центр .
Окончание семинара 4 декабря 2019 г.. Семинар длится 2 дня.
Окончание семинара 4 декабря 2019 г.. Семинар длится 2 дня.
Дополнительная информация
При единовременном участии двух и более сотрудников в одном мероприятии предоставляется скидка 7%.
Программа семинара
День 1.
Финансовый анализ: основные моменты.
- Место финансового анализа в системе финансового менеджмента
- Оценка успешности компании через результаты финансового анализа
- Профстандарт: экономист по финансовому анализу и три уровня квалификации финансового аналитика
- Финансовый анализ в системе управленческого финансового учета. Представление в виде модели
- Форма отчета по результатам финансового анализа
- Взаимодействие финансовой службы с акционерами (владельцами) и операционными руководителями (директорами) по результатам финансового анализа
- Место финансовых аналитиков в организационной структуре финансовой службы
- Цели и задачи финансового анализа: диагностика финансового состояния в прошлом и в будущем и разработка корректирующих мероприятий
- Основные этапы процесса финансового анализа: определение источников информации, оценка достоверности данных, выбор периода для анализа, получение данных, очистка данных, расчет финансовых коэффициентов и показателей (финансовый анализ), подготовка отчета с интерпретацией результатов и рекомендациями для принятия управленческих, в том числе стратегических, решений
- Выбор источников данных: оценка дистанции между бухгалтерской и управленческой финансовой отчетностью
- Выбор финансовых коэффициентов и показателей в зависимости от масштаба и вида бизнеса: 10 для оценки успешности компании, 45 для точной оценки финансового состояния, от 120 до 180 для полного анализа
- Выбор версии показателя из 3-6 вариантов
- Выбор индикаторов для оценки эффективности капитала
- Разработка Положения о проведении финансового анализа в компании
- Интерпретация результатов финансового анализа через стратегию бизнеса: типовые стратегические позиции компании на конкурентном рынке, оценка жизненного цикла компании через оценку стоимости бизнеса в динамике
Управленческий учет, анализ и аудит в компании на основании лучшей международной практики.
- Смысл и назначение финансового анализа и аудита. Отличие от бухгалтерского аудита
- Цели финансового анализа и аудита для разных компаний
- Финансовый аудит как регулярная технология диагностики бизнеса
- 5 видов финансового анализа в мировой практике
- 4 формы проведения финансового анализа в компании. Связь с целями компании и менеджментом
- Что мешает российским финансистам эффективно анализировать свой бизнес
- Управление бизнесом и финансами по ключевым показателям (KPI и CFI)
- Принципы отбора показателей для планирования и диагностики бизнеса
- Основные финансовые элементы бизнеса как самые важные «точки контроля»
- «Жизненная сила» компании – ликвидность, рентабельность, платежеспособность
- 10 важнейших принципов эффективного управления финансами
- Управленческий учет – «информация для правильных решений»
- 8 признаков эффективного управленческого учета
- 2 версии управленческого учета: финансовый и директорский
- Что такое «визуализация» отчетности, и почему российские директора не понимают российских финансистов
День 2.
Анализ денежных потоков, доходов, расходов, активов и обязательств компании.
- Структура, построение и анализ Отчета о Движении Денежных Средств
- Структура, построение и анализ Отчета о Доходах и Расходах
- Анализ структуры и динамики затрат. Анализ операционного рычага и операционного риска
- Классификация и структура затрат - три типовых модели анализа и контроля издержек
- 7 ключевых вопросов анализа доходности бизнеса
- Анализ рыночной и финансовой устойчивости компании
- Управленческий баланс – главный финансовый и инвестиционный отчет о бизнесе
- Построение управленческого баланса. 4 основных отличия управленческого баланса от бухгалтерского
- Оптимальные соотношения групп активов и пассивов баланса
- Анализ эффективности управления товарными запасами
- Анализ эффективности управления дебиторской задолженностью
- Система кредитных рейтингов клиентов и сотрудничество подразделений в управлении дебиторской задолженностью
- Управленческий баланс как визуальное отражение финансовой стратегии компании
- Главное уравнение эффективного бизнеса (формула финансовой стратегии)
- Анализ эффективности управления заемным капиталом
- Анализ финансового рычага и финансового риска – формулы, анализ, моделирование
- Финансовый анализ с точки зрения собственника. Рентабельность собственного капитала
- Анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности, кредитоспособности и финансовой устойчивости компании
- Коэффициентный анализ в финансовом менеджменте. Виды и группы коэффициентов (КПЭ, КФИ, ССП). Критерии диагностики оптимальности рассчитанных коэффициентов
- Анализ и расчет стоимости бизнеса
- Анализ доходности капитала компании и анализ рисков бизнеса
- Международная практика финансового анализа и управленческого аудита
Использование результатов финансового анализа и аудита для увеличения эффективности работы компании в текущем и долгосрочном периоде.
- Финансовый анализ как система контроля качества всего процесса управления бизнесом
- Возникновение "неизлечимых" проблем в бизнесе как следствие игнорирования результатов работы аналитиков, аудиторов и бизнес-консультантов
- Эволюция методов финансового анализа - стратегические показатели эффективности деятельности предприятия (ROA, ROI, ROE, EBITDA, EVA, VBM)
- Сценарный стратегический и инвестиционный анализ как диагностика долгосрочных финансовых результатов и возможных последствий для бизнеса
- Анализ качества системы управления бизнесом (финансовый и управленческий аудит)
- Финансовый SWOT анализ (внутренний и внешний)
- "План-фактный" анализ исполнения всех видов бюджетов в компании
- Проблемы и методы автоматизации процесса сбора, анализа и контроля финансовой информации
Перечень практических задач (кейсов)
- Кейс. Управленческий баланс и финансовая стратегия бизнеса
- Кейс: Расчет стоимости бизнеса на основании международных стандартов
- Кейс. Инвестирование или резервирование капитала компании
- Кейс. Выбор финансовых показателей для планирования, анализа и контроля бизнеса
- Кейс. Диагностика системы управления финансами компании по методике, разработанной на основе международных стандартов и рекомендаций
- Кейс. Финансовые транзакции и взаимоувязка основных бюджетов (БДДС, БДР, Баланс)
- Кейс. Анализ управленческого баланса компании
- Кейс. Анализ баланса по 4-м уравнениям ликвидности
- Кейс. Определение класса кредитоспособности компании
- Кейс. Расчет коэффициента Альтмана
- Кейс. Полный финансовый анализ и аудит компании
- Кейс. Диагностика компании по матрице финансовых стратегий
- Кейс. Финансовые риски российских компаний и методы защиты от них