Семинар: Финансы для топ-менеджеров Семинар прошёл
Код 25707
О чём семинар?
Необходимость принятия управленческих решений рано или поздно заставляет руководителя задуматься о создании такой финансовой системы в компании, которая позволила бы ему без проблем и, желательно, не покидая кабинета, решать стратегические и текущие задачи.
Наше обучение по финансам для руководителей поможет вам систематизировать знания в области финансового менеджмента и принять решение о построении или изменениях системы управленческого учета, бюджетирования и управления финансовыми потоками в компании. Вы узнаете, как посчитать финансовый результат и определить успешность бизнеса через основные финансовые показатели, научитесь правильно ставить цели и разрабатывать стратегии.
Для кого семинар?
Генеральный и исполнительный директоры; Акционеры и владельцы; Директор по продажам, коммерческий директор; Директор по экономике; Директор по развитию; Директор по логистике; Директор по производству; Начальники отделов: продаж, логистики, управления персоналом, внутреннего контроля.
Программа семинара
1. Ключевые вопросы управления финансами, версия для руководителей
- Как посчитать финансовый результат и определить успешность бизнеса через основные финансовые показатели своими силами, без финансистов.
- Как правильно организовать управление корпоративными финансами.
- Цели бизнеса: взаимосвязь целей владельцев, управляющих и сотрудников.
- Роль предпринимателей (акционеров) в достижении финансовых целей.
- Современная модель управления компанией через стоимость бизнеса.
- Структура управленческого финансового учета в бизнесе. Сравнение бухгалтерского и финансового подходов к управлению финансами.
- Задачи финансовой службы и их соответствие целям владельцев компании.
- Цели финансового управления компанией и финансовой службы.
- Кому больше доверяет генеральный директор (акционер), главбуху или финансовому директору? Кто из них более прав.
- Идеология финансовых потоков и Отчет о Движении Денежных Средств (ОДДС).
- Структура и форма основных корпоративных финансовых отчетов.
- Финансовые KPI (Ключевые Показатели Эффективности) как основа финансового анализа.
- Организационная структура финансово-экономической службы.
- Роль финансового директора и финансовой службы в достижении целей компании.
- Связь финансового состояния и стратегии бизнеса: жизненные циклы компаний и типовые финансовые состояния, типовые стратегические позиции компании на конкурентных рынках и их связь с доходностью бизнеса, уровни формирования стратегии бизнеса.
Кейсы:
- Взгляд на баланс глазами предпринимателя: составление, анализ и формулирование финансовой стратегией бизнеса.
- Расчет стоимости компании «в уме» (т.е. без калькулятора) на основании международных стандартов за 15 минут.
- Управление капиталом: выбор сценария развития.
2. Управление финансами компании и управленческий учет
- Основные элементы финансового менеджмента.
- 10 важнейших принципов эффективного управления финансами.
- Управление бизнесом и финансами по ключевым показателям (KPI и CFI).
- Принципы отбора показателей для планирования и диагностики бизнеса.
- «Жизненная сила» компании – ликвидность, рентабельность, платежеспособность.
- «Технологическое» обеспечение финансового менеджмента.
- Управленческий учет – «информация для правильных решений».
- 8 признаков эффективного управленческого финансового учета.
- Какие задачи и как должен решать управленческий учет.
- Почему без управленческого учета невозможно управлять бизнесом.
- 9 уровней развития управленческого учета.
- Структура управленческого финансового учета. Тактические и операционные отчеты.
- Полный регламент управленческой отчетности для бизнес-единицы.
- Какой информацией пользуется топ-менеджмент лучших компаний.
- 2 версии управленческих отчетов: финансовые и для директора (акционера).
- Взаимосвязь, взаимодействие и отличия бухгалтерского и управленческого финансового учета.
- Практические советы консультантов по методологии и внедрению управленческого финансового учета.
3. Управление денежными потоками, доходами, расходами, имуществом и обязательствами компании
- Структура, построение и анализ Отчета о Движении Денежных Средств.
- Анализ денежных потоков и причины нехватки денежных средств в компании.
- Структура, построение и анализ Отчета о Доходах и Расходах.
- Классификация и структура затрат - три типовых модели анализа и контроля издержек.
- 7 ключевых вопросов анализа доходности бизнеса.
- Управленческий баланс – главный финансовый и инвестиционный отчет о бизнесе.
- Построение и анализ управленческого баланса. Взаимосвязь управленческого баланса и управления стоимостью бизнеса.
- Управленческий баланс как визуальное отражение финансовой стратегии компании.
- Основные источники финансирования бизнеса и их особенности.
- Правильное управление капиталом компании.
- Главное уравнение эффективного бизнеса (формула финансовой стратегии).
- Финансовый анализ с точки зрения собственника. Рентабельность собственного капитала.
- Анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности и финансовой устойчивости компании.
- Анализ и расчет стоимости бизнеса.
- Стоимость капитала и стоимость бизнеса. Связь с финансовой стратегией.
- Максимизация прибыли и увеличение стоимости бизнеса: как совместить.
4. Бюджетирование: эффективная методика финансового управления и планирования
- Смысл и назначение бюджетирования – проложить для бизнеса маршрут.
- Связь бюджетирования с финансовой стратегией компании.
- Типология и классификация моделей бюджетирования.
- Финансовое прогнозирование и сценарный анализ как основа бюджетирования.
- Построение бизнес-модели бюджетирования в форматах «как есть» и «как будет».
- Анализ и контроль исполнения бюджетов. Казначейский контроль и целеполагание.
- Сложности при внедрении системы бюджетного управления.
- Типовые серьезные ошибки при реализации бюджетирования.
5. Контроль бизнеса и управление рисками
- Объекты финансового управления и контроля.
- Основы управленческого контроля и аудита в компании.
- Как разработать эффективную систему внутреннего контроля в бизнесе.
- Инструменты стратегического и оперативного контроллинга в компании.
- Философия и методология современного риск-менеджмента.
- Риск-менеджмент: интуитивный или технократический подход – что эффективнее?
- Технология эффективного риск-менеджмента: просто о сложном.
- Определение факторов (причин) риска и возможных последствий.
- Классификация рисков в бизнесе.
- Качественная и количественная оценка рисков. Построение карты рисков.
- Методы анализа рисков и сбора информации для риск-менеджмента.
- Методы снижения рисков и обеспечения безопасности бизнеса.
- Мониторинг и контроль рисков.
- Практические советы консультантов по управлению рисками.
- Создание эффективной команды по управлению рисками.
- Управление рисками как ежедневный инструмент Совета Директоров.
6. Успешное управление бизнесом: сопряжение стратегии, финансов, маркетинга и человеческого фактора
- Эффективное взаимодействие финансовых топ-менеджеров и владельцев бизнеса.
- Сценарный стратегический и инвестиционный анализ как диагностика долгосрочных финансовых результатов и возможных последствий для бизнеса.
- Анализа качества работы топ-менеджмента и среднего управленческого звена.
- Анализ опыта создания великих компаний.
- Концепция «маховика успеха».
Перечень практических задач (кейсов):
- Кейс. Управленческий баланс и финансовая стратегия бизнеса.
- Кейс. Инвестирование или резервирование капитала компании.
- Кейс. Диагностика системы управления финансами компании по методике, разработанной на основе международных стандартов и рекомендаций.
- Кейс. Управленческий учет финансовых транзакций на примере производственной компании.
- Кейс. Финансовые транзакции и взаимоувязка основных отчетов (ОДДС, ОДР, Баланс).
- Кейс. Построение прогноза Движения Денежных Средств.
- Кейс. Финансовый анализ и аудит компании.
- Кейс. Расчет реальной стоимости бизнеса/компании.
- Кейс. Управление и контроль бизнеса с точки зрений основных финансовых ролей в компании.
- Кейс. Финансовые риски российских компаний и методы защиты от них.
- Кейс. Диагностика (определение) типа руководителя.