Семинар: Финансовое моделирование: прогнозирование финансового состояния бизнеса Семинар прошёл

Код 30734


О чём семинар?

Семинар научит участников чёткой методики построения финансовых моделей в Excel, являющейся основой аналитического моделирования, привлечет внимание к универсальным инструментам финансового моделирования и разовьёт навыки, необходимые для построения надёжных и прозрачных финансовых моделей.

Для кого семинар?

Финансовых специалистов, экономистов, аналитиков, отвечающих за экономические расчёты и обоснования управленческих решений. Необходимы базовые навыки работы с MS Excel.

Программа семинара

Цепочка моделей.

  • Моделирование стратегии: ключевые показатели – план по развитию – финансовый и инвестиционный бюджет – анализ финансовых результатов (коэффициентный анализ).
  • Моделирование цепочки добавленной ценности: поставки, производство, продажи, обслуживающие подразделения.
  • Подготовка прогноза по продажам.
  • Основные ограничения для производственного плана.
  • Финансовая модель.
  • Анализ результатов, анализ разрывов, корректировка плановых показателей.

Какую пользу для организации должно приносить моделирование и прогнозирование финансового состояния.

  • Интеграция функции моделирования с другими элементами управления бизнесом.
  • Увязка стратегии, планов на год, плана по продажам в 5 разрезах с планом по выручке.
  • Отсутствие кассовых разрывов.
  • Оценка будущих рисков.
  • Формирование сценария по выходу из бизнеса.
  • Наличие собственных денежных средств для финансирования развития. Выплата дивидендов.

Основные модели, необходимые для прогнозирования финансового состояния. Сквозной числовой пример.

  • Модель товародвижения от поставщика до клиента.
  • Финансовая модель, её структура и базовые правила ее построения. Основные компоненты структуры прогнозной финансовой модели.
  • Моделирование стратегии бизнеса, сценариев развития компании.
  • Взаимосвязь моделей через KPI и основные показатели.
  • Оценка результатов. Графики и информационные панели (dashboard): способы представления результатов.

Моделирование операционных решений. Объемы продаж, цены, рентабельность продаж.

  • Анализ прошлых периодов.
  • Система бизнес анализа как основной поставщик корректных данных.
  • Этапы бизнес-анализа: организация хранилища данных, выгрузка данных из учётных систем.
  • Особенности использования Excel для моделирования.
  • Наиболее доступные платные системы для бизнес-анализа: PowerBI, QlikView + обзор по 15 системам.
  • Анализ продаж за прошлый период, формирование трендов, выявление основных влияющих факторов.

Финансовое моделирование как основа для бюджетирования и бизнес-планирования.

  • Правильные формы финансовых таблиц (движение денег, доходы и расходы, активы и пассивы).
  • Как получать исходные данные для моделирования: управленческий учет в организации, экспертные оценки руководителей и аналитиков, бенчмаркинг.
  • Составление перечня факторов для финансовой модели. Внешние и внутренние факторы, влияющие на расчет финансовых результатов.
  • Какие финансовые показатели и коэффициенты должны быть рассчитаны в рамках правильной финансовой модели.
  • Моделирование операционных финансовых решений. Прогнозирование доходов, расходов, прибыли, денежных потоков, инвестиций и капитала.
  • Классификация расходов для моделирования.
  • Факторы (драйверы) расходов.
  • Взаимоувязка доходов и расходов с денежными потоками.
  • Взаимоувязка доходов и расходов с активами и пассивами.
  • Факторный анализ в финансовом моделировании.
  • Краткосрочное и долгосрочное финансовое моделирование: бюджетное моделирование и расчет параметров для разработки финансовой стратегии.
  • Особенности инвестиционного моделирования при разработке бизнес-планов и проектов.

Применение сценарного анализа в финансовом моделировании.

Учет и оценка рисков при построении финансовых моделей. Плюсы и минусы разных методов.

Этапы разработки финансовой модели для практического применения. Рекомендуемая последовательность моделирования: формирование технического задания, подготовка данных, структура, дизайн и построение финансовой модели.

Подведение итогов.

Практические задания:

  • Увязка стратегии с целевыми показателями, планом продаж и основными финансовыми показателями.
  • Оценка успешности бизнеса.
  • Моделирование плана продаж в Excel с учётом исторических данных.
  • Моделирование финансового состояния в Excel.
  • Расчёт целевых финансовых показателей в Excel.