10
ФЕВРАЛЬ
2020

Семинар: «Финансовое моделирование: прогнозируем состояние бизнеса»

Код 31383


О чём семинар?

В чем польза финансового моделирования? В построении сквозной модели: от стратегии, планов, операционных бюджетов – к прогнозу финансового состояния на 3-5 лет вперед. В обычной практике директора и владельцы принимают решения на основании текущей ситуации, без прогноза будущих последствий, без оценки рисков. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо проводить моделирование результатов управленческих решений с учётом стратегических факторов, по всей цепочке добавленной ценности, с проекцией на удовлетворённость клиентов.

Для кого семинар?

Руководители среднего звена, финансовые специалисты, экономисты, аналитики, отвечающие за экономические расчеты и обоснование управленческих решений. Владельцы бизнеса, генеральные директора, директора по продажам и производству.


Где проходит семинар?

Начало семинара 10 февраля 2020 г. в понедельник, по адресу Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 14, корп. 7. Бизнес- школа SRC.
Окончание семинара 11 февраля 2020 г.. Семинар длится 2 дня.

Программа семинара

Ведет Серов М.А.


1. Определение термина «финансовое моделирование». Стандарты по теме.


2. Шесть моделей для исчерпывающего моделирования финансовых состояний организации.


3. Выявление значимых факторов для бизнес-анализа. Анализ факторов, которые необходимо учитывать при финансовом моделировании.


4. Введение в многомодельное прогнозирование:

  • Стратегическая модель.
  • Инвестиционная модель.
  • Финансовая модель для регулярного бизнеса = бюджетная модель.
  • Факторная модель.
  • Коэффициентная финансовая модель.
  • Модель KPI в формате системы бизнес-анализа. Графики и информационные панели (dashboard): способы представления результатов.

5. Цепочка моделей:

  • Стратегический срез: стратегия – стратегические цели на следующие три года – ключевые показатели на следующий год – план по развитию – финансовый и инвестиционный бюджет – анализ финансовых результатов (коэффициентный анализ).
  • Модель регулярного бизнеса по цепочке добавленной ценности: поставки, производство, продажи, обслуживающие подразделения.
  • Подготовка прогноза по продажам. Цель: обеспечить точность производственного и финансового планирования.
  • Финансовая модель регулярного бизнеса.
  • Анализ результатов, анализ разрывов, корректировка плановых показателей.


Ведет Щеголев А. В.


6. Моделирование операционных решений. Объемы продаж, цены, рентабельность продаж:

  • Анализируем прошлые периоды.
  • Система бизнес-анализа как основной поставщик быстрой и наглядной информации для оценки и принятия управленческих решений.
  • Этапы бизнес-анализа: организуем хранилище данных, выгружаем данные из учётных систем, настраиваем коннекторы для выгрузки данных, формируем полотна данных и информационных срезов.
  • Каковы особенности использования Excel для моделирования?
  • Наиболее доступные платные системы для бизнес-анализа: PowerBI, QlikView + обзор по 15 системам.
  • Анализируем продажи за прошлый период, формируем тренды, выявляем основные влияющие факторы.
  • Информационные панели в PowerBI и в Excel.


Ведет Иванченко Э.С.


7.Финансовое моделирование как основа для бюджетирования и бизнес-планирования:

  • Правильные формы финансовых таблиц (движение денег, доходы и расходы, активы и пассивы).
  • Как получать исходные данные для моделирования? Управленческий учет в организации, экспертные оценки руководителей и аналитиков, бенчмаркинг.
  • Составляем перечень факторов для финансовой модели. Как внешние и внутренние факторы влияют на расчет финансовых результатов?
  • Какие финансовые показатели и коэффициенты должны быть рассчитаны в рамках правильной финансовой модели?
  • Моделируем операционные финансовые решения. Прогнозируем доходы, расходы, прибыль, денежные потоки, инвестиции и капитал.
    • Классификация расходов для моделирования.
    • Факторы (драйверы) расходов.
    • Взаимоувязка доходов и расходов с денежными потоками.
    • Взаимоувязка доходов и расходов с активами и пассивами.
    • Факторный анализ в финансовом моделировании.
  • Краткосрочное и долгосрочное финансовое моделирование: бюджетное моделирование и расчет параметров для разработки финансовой стратегии.
  • Учитываем особенности инвестиционного моделирования при разработке бизнес-планов и проектов.

8. Применение сценарного анализа в финансовом моделировании.


9. Учет и оценка рисков при построении финансовых моделей. Плюсы и минусы разных методов.


10. Этапы разработки финансовой модели для практического применения. Рекомендуемая последовательность моделирования:

  • Формируем техническое задание.
  • Готовим данные.
  • Определяем структуру и дизайн.
  • Строим финансовую модель.

11. Подведение итогов.


Практические задания:

  1. Оценка успешности бизнеса на основе финансовой модели.
  2. Увязка стратегии с целевыми показателями, планом продаж и основными финансовыми показателями.
  3. Моделирование плана продаж в Excel с учётом исторических данных.
  4. Моделирование финансового состояния в Excel.
  5. Расчёт целевых финансовых показателей в Excel.


На этом семинаре:

  • реальные модели и подходы к моделированию деятельности организации на стратегическом и тактическом уровнях;
  • практические задачи в таблицах Excel;
  • файлы с результатами и моделями - для дальнейшей практической работы.

Целевая аудитория:

  • Руководители среднего звена, финансовые специалисты, экономисты, аналитики, отвечающие за экономические расчеты и обоснование управленческих решений.
  • Владельцы бизнеса, генеральные директора, директора по продажам и производству.

Для участия в семинаре желательны базовые навыки работы с MS Excel. Если хотите попрактиковаться в применении предложенных моделей, захватите на занятия ноутбук.

Какие задачи/проблемы поможет решить семинар?

  • Организация инвестирует в проекты по развитию и не получает требуемые результаты.
  • Бюджет верстается больше трех месяцев, а затем постоянно корректируется, так как отклонения за квартал превышают установленный коридор значений.
  • Оценка принимаемых операционных и инвестиционных решений затруднительна.
  • Вам, как специалисту, не совсем ясно, какие финансовые факторы окажут наибольшее влияние на финансовые и рыночные результаты компании и станут решающими в следующем и в ближайшие 3-4 года.

В результате вы научитесь:

  • делать прогноз по ключевым затратам более точно,
  • оценивать чувствительность прибыли к изменению рыночных условий,
  • разрабатывать и принимать оптимизационные решения с учетом основных влияющих факторов,
  • строить управленческие модели с помощью MS Excel,
  • увязывать факторы стратегии с параметрами плана продаж и производства для оптимизации работы организации.