Курс: Практический курс для руководителей и сотрудников финансово-экономических служб Курс прошёл
Код 14089
Программа курса
Цель семинара
Дать сотрудникам финансово-экономических отделов все необходимые прикладные инструменты и методики, способствующие достижению стоящих перед компанией целей.
Видеокомментарий к программе (в формате wmv, размер - 3,08 Мб).
Содержание
Программа обучения рассчитана на 5 дней.
I. Основы корпоративных финансов
- Ключевые моменты управления бизнесом. Жизненные циклы компаний.
- Цели бизнеса: взаимосвязь целей владельцев, управляющих и сотрудников.
- Типология владельцев бизнеса и распределения прибыли компании.
- Модель управления компанией через стоимость бизнеса.
- Цели финансового менеджмента.
- Типовые стратегические позиции компании на конкурентных рынках.
- Уровни формирования стратегии бизнеса.
- Структура управленческого учета в бизнесе.
- Идеология финансовых потоков.
- Структура и форма основных корпоративных финансовых отчетов.
- Модель финансовой стратегии бизнеса.
II. Финансовый анализ и финансовый менеджмент в компании
- Технологическое обеспечение финансового менеджмента.
- Финансовая модель деятельности компании.
- Структура (пирамида) управления финансами в бизнесе.
- Управление капиталом компании и экономическая добавленная стоимость (EVA).
- Финансовая стратегия и управленческий баланс.
- Средняя расчетная стоимость капитала
Оперативный финансовый менеджмент: управление затратами и активами
- Классификация и структура затрат.
- Принципы и базы распределения косвенных затрат.
- Анализ и управление структурой затрат.
- Развитие методики расчета затрат в компании.
- Управление активами компании: товарными запасами и дебиторской задолженностью.
- Коэффициенты и показатели эффективности использования активов.
Управление денежными потоками, доходами и расходами компании
- Отличия доходов от поступлений и затрат от платежей.
- Схема формирования денежных потоков.
- Причины дефицита денежных средств в компании и приемы устранения этого дефицита.
- Структура и форма Отчета о Движении Денежных Средств.
- Структура и форма Отчета о Доходах и Расходах.
- Ключевые аспекты финансового анализа по трем основным финансовым отчетам.
- Расчет Отчета о Доходах и Расходах по методике EBIT/EBITDA.
Анализ финансового состояния компании
- Структура и форма Управленческого баланса компании.
- Структурный анализ активов и пассивов (имущества и капитала) компании.
- Основные методы анализа.
- Анализ ликвидности по группам активов.
- Структура и этапы краткого и полного финансового анализа деятельности компании.
- Расшифровка результатов финансовой диагностики бизнеса и принятие решений.
- Анализ финансовой устойчивости и кредитоспособности компании.
- Модели предсказания неплатежеспособности.
- Финансовые и экономические показатели.
- Сбалансированная система показателей (BSC) и ключевые показатели эффективности (KPI)
III. Финансовые стратегии и сценарии. Стоимость бизнеса. Управление рисками в компании
- Матрицы финансовой стратегии.
- Выбор финансовой стратегии.
- Управление стоимостью компании.
- Альтернативные инструменты получения доходов.
- Международные стандарты стоимости.
- Концепция стоимостного подхода управления бизнесом.
- Модели и методы стоимости компании.
Повышение эффективности использования капитала собственников
- Модель экономической добавленной стоимости - EVA.
- Инвестиционная политика компании.
- EVA и система мотивации топ-менеджмента.
- Этапы построения управления бизнесом на основе EVA.
Управление рисками в компании
- Определение критериев риска. Матрица рисков.
- Методы анализа рисков и сбора информации для риск-менеджмента.
- Качественная и количественная оценка рисков.
- Методы управления рисками в компании.
- Мониторинг и контроль рисков.
- Создание эффективной группы риск-менеджеров.
- Место риск-менеджера в орг.структуре компании.
- Анализ риска и построение финансовых сценариев.
- Инвестиционный риск.
- Учет рисков при финансировании проекта.
IV. Управленческий учет в компании
- Цели и задачи управленческого учета.
- Структура управленческого учета.
- Составные части управленческого финансового учета (УФУ).
- Тактические и операционные отчеты.
- Взаимосвязь и взаимодействие бухгалтерского и управленческого учета.
- Учетная политика, финансовый и управленческий учет.
- Международные стандарты УФУ.
- Методология и внедрение управленческого учета в компании.
- Информационная среда бизнеса. Управление знаниями в корпорации.
Организация работы финансового департамента
- Организационная структура финансовой службы компании.
- Функции и задачи основных финансовых руководителей и сотрудников.
- Квалификационный профиль финансового директора.
- Функции и задачи основных подразделений ФЭС.
- Взаимодействие ФЭС с владельцами и топ-менеджментом компании.
- Подбор сотрудников для финансовых подразделений организации.
- Модель "личность-бизнес" и мотивация сотрудников ФЭС.
Автоматизация управленческого финансового учета
- Параметры системы автоматизации и выбор компании-разработчика.
- Правильная модель структуры данных.
- Ориентировочные цены на системы автоматизации УФУ.
- Оценка стоимости проекта по внедрению автоматизированной системы УФУ.
- Основные этапы внедрения автоматизированной системы управления финансами.
- Комплексные и специализированные системы. Преимущества и недостатки.
- Комплексный подход к автоматизации бизнеса. ERP системы.
- Состав отчетов в системе автоматизации управленческого финансового учета.
- Обзор систем автоматизации бизнеса.
V. Бюджетирование и финансовое планирование в компании
- Стратегическое планирование как основа для формирования операционных целей предприятия.
- Типология и классификация видов бюджетирования.
- Финансовое прогнозирования и планирование. Сценарный анализ будущего компании.
- Основные цели бюджетирования.
- Бизнес-модель компании в форматах "как есть" и "как будет".
- Архитектура системы бюджетирования в компании. Регламенты, объекты и отчеты.
- Внедрение эффективного бюджетирования в компании. Основные этапы и проблемы.
- Формирование финансовой структуры бизнеса. ЦФО и ЦФУ - важные отличия.
- Проблемы и преимущества управления компанией на основе структуры финансовых центров.
- Анализ и контроль исполнения бюджетов.
- Типовые серьезные ошибки при реализации бюджетирования.
- Управленческий контроль и аудит в компании. Механизмы достижения поставленных целей.
- Понятие контроллинга и его основные функции.
- Матрица контроллинга в компании. Взаимодействие подразделений по основным процессам.
- Как разработать и внедрить эффективную систему внутреннего контроля в бизнесе.
- Структура и инструменты финансового контроля в компании.
Регламент проведения
Программа рассчитана на 5 дней.
Обязательно полное посещение курса.
09:30 - 11:00 - Первая часть блока программы
11:00 - 11:30 - Кофе-пауза11:30 - 13:00 - Вторая часть блока программы13:00 - 14:00 - Обед 14:00 - 15:30 - Третья часть блока программы 15:30 - 16:00 - Кофе-пауза16:00 - 17:30 - Четвертая часть блока программыСтоимость участия - 31 500 руб.
Форма проведения
Курс проходит в интенсивной интерактивной форме с решением большого количества кейсов из практики российских и иностранных компаний.
Участники курса будут рассматривать конкретные ситуации из деятельности реальных компаний.