Семинар: Финансовый анализ как инструмент эффективного управления Семинар прошёл

Код 1029

Программа семинара

Программа семинара:

Часть 1

  • Обзор возможных целей и задачи финансового анализа. Содержание анализа в зависимости от целей и позиции аналитика.

  • Информационная база анализа. Виды требуемой информации.

  • Классический финансовый анализ внешней отчетности компании. Основные методы анализа. Основные группы финансовых коэффициентов и показателей. Возможности и ограничения классического коэффициентного финансового анализа.

  • Финансовый анализ с точки зрения кредитора/ заемщика. Ликвидность (различные подходы), Платежеспособность, Финансовая устойчивость. Эффект финансового рычага

  • Финансовый анализ с точки зрения собственника. Рентабельность собственного капитала. Системный подход к финансовым коэффициентам. Факторный финансовый анализ.

  • Финансовый анализ прогнозного финансового состояния. Пример прогнозного финансового анализа, программа Финансовый анализ.xls. Сбалансированность финансового плана. Визуализация финансового анализа и контроля исполнения бюджета.

  • Эволюция методов финансового анализа, стратегических показателей эффективности деятельности предприятия (ROI, ROE, EBITDA, CFROI, EVA, BSC),

  • Долгосрочное финансовое планирование, финансовое моделирование;

  • Теория инвестирования капитала, инвестиционный анализ, взаимодействие со стратегическим планированием.

  • Имитационное финансовое моделирование достижимого уровня экономического роста предприятия (Sustanable Growth Rate). 6-факторная модель достижимого уровня роста.

    Часть 2

  • Система сбалансированных показателей стратегии (ССП, BSC).

  • Финансовая перспектива (составляющая) ССП. Стратегические финансовые цели и показатели.

  • Портфельные стратегические матрицы, стратегия развития БЕ в рамках оптимизации стратегического бюджета доходов и расходов по портфелю бизнес - единиц;

  • Дерево финансовых целей. Стратегическая карта целей, максимизирующая стоимость компании.

  • Бизнес - план для бизнес - единицы (направления бизнеса);

  • Управление стоимостью компании как метод формирования и реализации стратегических финансовых целей компании.

  • Показатели, факторы стоимости.

  • Методика оценки стоимости DCFA .

  • План внедрения стоимостного управления

  • EVA- экономическая добавленная стоимость, мотивация на основе EVA;

  • Сравнение концепций управления на основе экономической добавленной стоимости (EVA) и на основе BSC. EVA как финансовый показатель BSC, стратегическая карта на основе EVA.

  • Финансовая реализация стратегии. Бюджеты программ и проектов стратегического развития. Определение потребности в финансировании, построение "стратегически ориентированного" годового бюджета. Финансовое моделирование стратегии.

    Ведущий тренинга: Неудачин Вячеслав, бизнес-консультант по финансам. Образование: Московский Государственный Университет им. Ломоносова, Кандидат физико-математических наук. Специализированное бизнес-образование в ведущих российских и международных компаниях по теме финансовый менеджмент, управленческое консультирование. Профессиональная деятельность в области финансового бизнес-консультирования: "Росэкспертиза", Департамент информационных технологий. Департамент консалтинга «ОНЭКСИМ Банк Юникон». Отделение управленческого консультирования «IBS». «РБС», Департамент консалтинга. С 1996 г. разрабатывает и проводит семинары, курсы лекций по финансовому анализу, финансовому планированию в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, на экономическом факультете Московского Государственного Университета, в Школе магистров и т.д. Руководил и участвовал в реализации проектов для компаний: "Авитрон-ойл", г. Уфа, "В-Лазер", АО "Автоваз", г.Тольятти, Завод «Подольсккабель», «Выксунский металлургический завод», «Северский трубный завод», «Рэйд-квадрат», г. Пермь, «Ангарский завод полимеров», РАО «Норильский никель» и др. Является автором и ведущим семинаров и тренингов по финансовому анализу, финансовому планированию, бюджетированию, обучение на которых прошли сотрудники компаний из городов Москвы, Архангельска, Челябинска, Тюмени, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и др. Автор книги «Реализация стратегии компании: Финансовый анализ и моделирование», Издательство «Вершина», 2006 г