Семинар: Управление потоками денежных средств:решения из практики Семинар прошёл
Программа семинара
Сегодня, когда многие компании оказались в сложной финансово-экономической ситуации, эффективное управление денежными потоками становится одним из важнейших факторов сохранения бизнеса, его адаптации к суровым реалиям депрессивной экономики.
Современные методы планирования, учета и контроля движения денежных средств позволяют руководителю получить ясное представление о том, когда и на каких условиях стоит брать кредит, какова должна быть очередность расчетов с поставщиками, какие виды деятельности компании обеспечивают приток денежных поступлений, по каким каналам происходит утечка активов и какой объем денежных ресурсов омертвлен и не участвует в производственном процессе.
Цель семинара – рассмотреть практические вопросы управления денежными средствами, в том числе инструменты планирования и мониторинга денежных потоков, бюджетирования движения денежных средств; методики управления дефицитом денежных средств и управления временно свободными денежными средствами, а также вопросы управления стоимостью через оптимизацию денежного потока.
Программа построена на основе многолетнего практического опыта работы ведущего с российскими компаниями. В ходе семинара будут разобраны ситуации, предложенные слушателями.
Для финансовых директоров, руководителей финансовых и планово-экономических служб, специалистов по управлению финансами.
В ПРОГРАММЕ
Концепция денежного потока и ее значение для принятия операционных, инвестиционных и финансовых решений
Анализ потоков денежных средств
Анализ потоков денежных средств от основной, инвестиционной и финансовой деятельности компании. Методы расчета потока денежных средств. Отчет о движении денежных средств: формат, составление
Техники управления денежными средствами
Сколько денег нужно компании. Ликвидность компании. Операционный и денежный циклы. Финансирование оборотного капитала. Управление дефицитом денежных средств: синхронизация денежных потоков; ускорение денежных поступлений; контроль выплат. Управление временно свободными денежными средствами
Денежные потоки в системе бюджетирования компании
Прогнозирование объемов продаж. Расчет коэффициентов инкассирования. Прогнозирование расходов денежных средств. Формирование бюджета движения денежных средств (БДДС) по прогнозируемым денежным потокам. Составление платежных календарей
Стратегическое управление денежными средствами
Временная стоимость денег в финансовых расчетах. Учет инфляции. Методики оценки инвестиционных проектов, прогнозирования дополнительного денежного потока. Принятие инвестиционных решений и учет риска. Критерии выбора инвестиционного проекта. Управление стоимостью: стоимость и денежный поток
Ответы на вопросы слушателей очной и дистанционных аудиторий