Семинар: Финансы для топ-менеджеров Семинар прошёл

Код 1147

Программа семинара

Необходимость принятия управленческих решений рано или поздно заставляет руководителя задуматься о создании такой финансовой системы в компании, которая позволила бы ему без проблем и, желательно, не покидая кабинета, решать стратегические и текущие задачи.

Семинар поможет Вам систематизировать знания в области финансового менеджмента и принять решение о построении или изменении системы управленческого учета, бюджетирования и управления финансовыми потоками в компании.

Авторы семинара в доступной форме ответят на ключевые вопросы управления финансами, раскроют суть основных методов анализа финансовых результатов, методов оценки стоимости и доходности бизнеса.

В ходе решения практических кейсов и задач Вы приобретете следующие навыки:

  • постановка финансовых целей бизнеса, разработки финансовой стратегии

  • работа с балансом компании, отчетом о прибылях и убытках

  • управление движением денежных средств

  • планирование и анализ финансовых результатов

  • принятие управленческих решений в условиях неопределенности рынка

  • оценка деятельности компании по основным финансовым документам

  • анализ эффективности любых видов инвестиций

  • профессиональная постановка задач своим финансовым службам и контроля их выполнения

Программа семинара:

  1. Генеральная и финансовая стратегия бизнеса – взаимосвязь и различия

    • Основные цели бизнеса и цели современного финансового менеджмента

    • Цели основных участников бизнеса: владельцев, менеджмента и сотрудников

    • Управление жизненным циклом компании и всего бизнеса на примере реальных компаний

    • Как правильно организовать управление корпоративными финансами

    • Организационная структура финансово-экономической службы

    • Роль финансового директора и финансовой службы в достижении целей компании

    • Структура управленческого учета в компании

    • «Финансовый бассейн» и идеология денежных потоков

    • Как управлять доходами и расходами компании. Способы увеличения доходности бизнеса

    • Как правильно распределять чистую прибыль компании

    • Финансовые транзакции и основные управленческие финансовые отчеты

    • Основы стоимостного подхода к управлению финансами в компании

    • Почему стоимость бизнеса это самый важный финансовый показатель

    • Процесс разработки стратегии компании и типовые стратегические позиции на конкурентном рынке

    • Уровни формирования стратегии бизнеса. Признаки эффективной стратегии

    • Три ключевых вопроса стратегии бизнес-единицы

  2. Управление финансами компании и управленческий учет

    • Основные элементы финансового менеджмента

    • 10 важнейших принципов эффективного управления финансами

    • Управление бизнесом и финансами по ключевым показателям (KPI и CFI)

    • Принципы отбора показателей для планирования и диагностики бизнеса

    • «Жизненная сила» компании – ликвидность, рентабельность, платежеспособность

    • «Технологическое» обеспечение финансового менеджмента

    • Управленческий учет – «информация для правильных решений»

    • 8 признаков эффективного управленческого учета

    • Какие задачи и как должен решать управленческий учет

    • Почему без управленческого учета невозможно управлять бизнесом

    • 9 уровней развития управленческого учета

    • Структура управленческого учета. Тактические и операционные отчеты

    • Полный регламент управленческой отчетности для бизнес-единицы

    • Какой информацией пользуется топ-менеджмент лучших компаний

    • 2 версии управленческого учета: финансовый и директорский

    • Взаимосвязь, взаимодействие и отличия бухгалтерского и управленческого учета

    • Практические советы консультантов по методологии и внедрению управленческого учета

  3. Управление денежными потоками, доходами, расходами, имуществом и обязательствами компании

    • Структура, построение и анализ Отчета о Движении Денежных Средств

    • Анализ денежных потоков и причины нехватки денежных средств в компании

    • Структура, построение и анализ Отчета о Доходах и Расходах

    • Классификация и структура затрат - три типовых модели анализа и контроля издержек

    • 7 ключевых вопросов анализа доходности бизнеса

    • Управленческий баланс – главный финансовый и инвестиционный отчет о бизнесе

    • Построение и анализ управленческого баланса. Взаимосвязь управленческого баланса и управления стоимостью бизнеса

    • Управленческий баланс как визуальное отражение финансовой стратегии компании

    • Основные источники финансирования бизнеса и их особенности

    • Правильное управление капиталом компании

    • Главное уравнение эффективного бизнеса (формула финансовой стратегии)

    • Финансовый анализ с точки зрения собственника. Рентабельность собственного капитала

    • Анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности и финансовой устойчивости компании

    • Анализ и расчет стоимости бизнеса

    • Стоимость капитала и стоимость бизнеса. Связь с финансовой стратегией

    • Максимизация прибыли и увеличение стоимости бизнеса: как совместить

  4. Бюджетирование - эффективная методика финансового управления и планирования

    • Смысл и назначение бюджетирования – проложить для бизнеса маршрут

    • Связь бюджетирования с финансовой стратегией компании

    • Типология и классификация моделей бюджетирования

    • Финансовое прогнозирование и сценарный анализ как основа бюджетирования

    • Построение бизнес-модели бюджетирования в форматах «как есть» и «как будет»

    • Анализ и контроль исполнения бюджетов. Казначейский контроль и таргетирование

    • Сложности при внедрении системы бюджетного управления

    • Типовые серьезные ошибки при реализации бюджетирования

  5. Контроль бизнеса и управление рисками

    • Объекты Финансового Управления и Контроля

    • Основы управленческого контроля и аудита в компании

    • Как разработать эффективную систему внутреннего контроля в бизнесе

    • Инструменты стратегического и оперативного контроллинга в компании

    • Философия и методология современного риск-менеджмента

    • Риск-менеджмент: интуитивный или технократический подход – что эффективнее?

    • Технология эффективного риск-менеджмента - просто о сложном

    • Определение факторов (причин) риска и возможных последствий

    • Классификация рисков в бизнесе

    • Качественная и количественная оценка рисков. Построение карты рисков

    • Методы анализа рисков и сбора информации для риск-менеджмента

    • Методы снижения рисков и обеспечения безопасности бизнеса

    • Мониторинг и контроль рисков

    • Практические советы консультантов по управлению рисками

    • Создание эффективной команды по управлению рисками

    • Управление рисками как ежедневный инструмент Совета Директоров

  6. Успешное управление бизнесом: сопряжение стратегии, финансов, маркетинга и человеческого фактора

    • Эффективное взаимодействие финансовых топ-менеджеров и владельцев бизнеса

    • Что такое сбалансированная система показателей (BSC)

    • Сценарный стратегический и инвестиционный анализ как диагностика долгосрочных финансовых результатов и возможных последствий для бизнеса

    • Анализа качества работы топ-менеджмента и среднего управленческого звена

    • Анализ опыта создания великих компаний

    • Концепция «маховика успеха»

Перечень практических задач (кейсов) для решения на семинаре:

  • Кейс. Управленческий баланс и финансовая стратегия бизнеса

  • Кейс. Инвестирование или резервирование капитала компании

  • Кейс. Диагностика системы управления финансами компании по методике, разработанной на основе международных стандартов и рекомендаций

  • Кейс. Управленческий учет финансовых транзакций на примере производственной компании

  • Кейс. Финансовые транзакции и взаимоувязка основных отчетов (ОДДС, ОДР, Баланс)

  • Кейс. Построение прогноза Движения Денежных Средств

  • Кейс. Финансовый анализ и аудит компании

  • Кейс. Расчет реальной стоимости бизнеса/компании

  • Кейс. Управление и контроль бизнеса с точки зрений основных финансовых ролей в компании

  • Кейс. Финансовые риски российских компаний и методы защиты от них

  • Кейс. Диагностика (определение) типа руководителя

Автор и ведущий - Серов Михаил Алексеевич:

Управляющий директор и партнер компании Management Consulting Partners Group, (консультант по стратегическому менеджменту).

Входит в "ТОР 10" лучших бизнес-тренеров России (по версии журнала "Маркетинг Менеджмент").

Заместитель директора программы МВА «Стратегический и инновационный менеджмент» Государственного университета управления.

Преподаватель по программе МВА Государственного университета управления.

Автор статей в журналах «Генеральный директор», «Банковское дело», «Маркетинг Менеджмент», «Управление компанией».

Обучает топ-менеджмент компаний «Евросеть», «Миэль» и др.

Тренинговая компания Эффект-Консалтинг проводит данный семинар в партнерстве с Бизнес-школой SRC - организатором семинара.