Семинар: Финансы для нефинансовых менеджеров (диплом iab) Семинар прошёл

Код 11748


О чём семинар?

Цели курса:

Показать возможности финансового аппарата для улучшения управления организацией и достижения ее стратегических целей, отработка практических и методических навыков совершенствования финансового управления компанией.


Для кого семинар?

Программа предназначена для руководителей и специалистов компаний, не имеющих специального финансового образования, но по роду своей деятельности принимающих или участвующих в принятии управленческих решений, требующих комплексной финансовой оценки ситуации или проекта.

Программа семинара

Программа курса:

Введение в программу. Финансовое управление организацией: понятие, цели, содержание.

  • Понятие финансов организаций

  • Финансовые управленческие технологии и их значение для успешного функционирования организаций

  • Финансовый менеджмент: наука или искусство?

  • Функции финансов в организации

  • Основные этапы эволюции финансового менеджмента

·        Базовые финансовые концепции и инструменты 

  • Цели и задачи финансового менеджмента

  • Оценка финансовых возможностей и ответственности компаний   различных форм собственности и хозяйствования. Типы финансового управления.

  • Анализ и сравнение функциональных обязанностей специалистов финансовых служб компаний (финансового директора, главного бухгалтера, служб казначейства в крупных корпорациях и т.д.). 

Модуль 1. Диагностика финансово-экономического состояния организаций. Интерпретация показателей.

Тема 1.1. Логика и инструментарий анализа финансового состояния

  • Задачи подготовки аналитической информации.

  • Основные подходы к анализу:

- анализ на основе системы сбалансированных показателей

- сочетание BSC – метода и подхода, основанного на управлении ценностью

- «традиционные» подходы к анализу.

  • Классификация и характеристика методов финансового анализа.

  • Интерпретация основных показателей финансового состояния

- оценка ликвидности

- анализ платежеспособности.

- финансовая устойчивость организации.

- оценка кредитоспособности.

Тема 1.2. Оценка эффективности и результатов деятельности организации

  • Оценка деловой активности. 

  • Анализ доходности.

  • Оценка рыночной позиции организации. 

  • Проблемы формирования современной базы данных для оценки стоимости компаний.

  • Анализ движения денежных средств.

Тема 1.3. Комплексный анализ финансово-экономического состояния компании

  • Использование факторных моделей.

  • Применение методов рейтинговой оценки организаций.

  • Понятие левериджа (производственного, финансового, общего) и возможностей его использования в анализе.

  • Использование моделей определения сбалансированных темпов роста.

  • Обзор автоматизированных систем для комплексной оценки.

  • финансового состояния и финансовых результатов.

·        Практикум (деловая игра).

Модуль 2. Основы управленческого контроля и учета.

Тема 2.1. Управление затратами

·        Классификация затрат

·        Системы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции

·        Методы учета затрат

·        Методы распределения затрат в калькулировании себестоимости продукции:

 - по объектам учета затрат - центрам ответственности и видам продукции

 - в части затрат комплексных производств

 - в части затрат на производство побочных продуктов

Тема 2.2. Управление оборотным капиталом

  • Понятие оборотных средств, оборотного капитала, рабочего капитала

  • Выработка политики управления оборотным капиталом

  • Подходы к определению потребности в валовом и чистом оборотном капитале

- Метод АВС

- Определение оптимальной партии заказа

- Поддержание оптимального уровня запаса

- Нормирование

- Приблизительная оценка потребности

  • Повышение эффективности использования собственных денежных средств для финансирования оборотного капитала (планирование денежных остатков, использование легко реализуемых ценных бумаг)

  • Управление дебиторской задолженностью

- предложение скидок за быструю оплату

- факторинг

  • Расчет длительности производственно-коммерческого цикла

  • Способы финансирования краткосрочных финансовых решений

  • Управление текущими финансовыми потребностями. Примеры принятия решений.

Тема 2.3. Финансовое планирование и бюджетирование.

  • Специфика финансового планирования и бюджетирования в современных условиях.

  • Основные этапы составления Master Budget и финансового плана.

  • Поддерживающие бюджеты и их составление.

  • Ориентация на стратегию при планировании затрат.

  • Планирование по центрам ответственности.

  • Составление бюджета денежных поступлений и выплат. Проблема овертрейдинга.

  • Определение финансовых потребностей по плановому балансу.

  • Сценарное планирование.

  • Анализ реализации стратегии компании и ее текущих результатов по гибким бюджетам.

  • Техника управления по отклонениям.

Тема 2.4. Управленческий анализ и контроль

·        Инструменты и методы экономического анализа

·        Сводка и группировка показателей деятельности организаций

·        Использование абсолютных и относительных величин при реализации управленческого анализа и контроля

·        Использование рядов динамики при анализе основных тенденций изменения финансово-экономических результатов деятельности организаций

·        Использование графического метода, методов элиминирования, детализации, сравнения, балансовых увязок, выборочного и сплошного наблюдения при контроле и анализе экономических процессов организаций

·        Использование для анализа отклонений методов факторного анализа – индексов, метода цепных подстановок, экономико-математических методов, методов детерминированного и стохастического моделирования и анализа

Тема 2.5. Реализация принципов стоимостного подхода при построении интегрированных учетно-контрольных систем в организациях

·        Основные направления контрольных процедур при осуществлении стратегического управленческого учета и контроля в организациях

·        Мониторинг факторов внутренней и внешней среды организаций

·        Применение стоимостного подхода при осуществлении комплексного анализа деятельности организаций

·        Методы выявления, классификации и анализа ключевых факторов роста бизнеса

·        Особенности анализа факторов внутренней и внешней среды для непрерывного мониторинга состояния и динамики экономических процессов организаций

·        Применение технологий стратегического управления при построении интегрированных учетно-контрольных систем в организациях

·        Построение BSC как основы интегрированной учетно-контрольной системы в организациях

Сертификат IAB:

По результатам успешной сдачи экзамена слушателю выдается СертификатIAB из Великобритании на английском языке.

·     LEVEL 3 CERTIFICATE IN FINANCE FOR NON-FINANCIAL MANAGERS

·     Сертификат в области Финансовой Информации для Менеджеров Нефинансового Профиля

Экзамен

Результаты обучения оцениваются посредством проведения единого 3-х часового письменного экзамена, который составляется и оценивается внешним экзаменатором. Экзамены проводятся одновременно во всех представительствах IAB в мире в начале декабря и начале июня ежегодно. Вы можете записаться на тот экзамен, который наиболее удобен для Вас. Запись на экзамен прекращается примерно за два месяца до него. Если Вы не успеваете подготовиться к экзамену, на который записаны, то можете предупредить нас об этом заранее и мы автоматически перенесем дату Вашего экзамена на полгода. По желанию, экзамен Вы можете сдать на английском языке.

На экзамене присутствуют наблюдатели от IAB. Вам предлагается выполнить несколько заданий из курса, по которому Вы проходили обучение. Часть заданий является обязательной для выполнения, из другой Вы выбираете задания по Вашему желанию. Форма экзамена – письменная работа.

Необходимо набрать по итогам экзамена не меньше 50 баллов. В зависимости от количества набранных баллов Вам выставляется одна из трех оценок («успешный результат»): A, B или С. Все экзаменационные работы отправляются для контроля в Англию (главный офис IAB).