Семинар: Финансовая информация для менеджеров (диплом iab) Семинар прошёл

Код 11749


О чём семинар?

Цели курса:

Показать возможности финансового аппарата для улучшения управления организацией и достижения ее стратегических целей, отработка практических и методических навыков совершенствования финансового управления компанией.


Для кого семинар?

Программа предназначена для руководителей и специалистов компаний, не имеющих специального финансового образования, но по роду своей деятельности принимающих или участвующих в принятии управленческих решений, требующих комплексной финансовой оценки ситуации или проекта.

Программа семинара

Программа курса:

Введение в программу. Финансовое управление организацией: понятие, цели, содержание .

  • Понятие финансов организаций

  • Финансовые управленческие технологии и их значение для успешного функционирования организаций

  • Финансовый менеджмент: наука или искусство?

  • Функции финансов в организации

  • Основные этапы эволюции финансового менеджмента

·        Базовые финансовые концепции и инструменты 

  • Цели и задачи финансового менеджмента

  • Оценка финансовых возможностей и ответственности компаний   различных форм собственности и хозяйствования. Типы финансового управления.

  • Анализ и сравнение функциональных обязанностей специалистов финансовых служб компаний (финансового директора, главного бухгалтера, служб казначейства в крупных корпорациях и т.д.). 

Модуль 3. Стратегические инвестиционные и финансовые решения (16 час.)

Тема 3.1. Оценка эффективности долгосрочных инвестиционных решений:

  • Методические подходы к отбору инвестиционных проектов

  • Стандартные направления экспертизы проектов.

  • Инструментарий финансовой оценки проектов

  • Базовые принципы оценки инвестиционных проектов

  • Критерии финансовой оценки проекта и специфика их использования в России.

  • Алгоритмы определения приоритетности проектов. Принятие решений по оптимизации капиталовложений.

  • Типичные ошибки при выборе и оценке проектов

Тема 3.2. Источники средств для долгосрочных инвестиций и методы инвестирования

  • Собственные источники финансирования как источник долгосрочного финансирования

- дополнительная эмиссия акций и IPO

- нераспределенная прибыль

- амортизация

  • Традиционные инструменты долгосрочного заимствования.

- банковское долгосрочное кредитование

- облигационные займы

  • Гибридные (комбинированные) формы финансирования.

- привилегированные акции (гибрид между задолженностью и акционерным капиталом)

- лизинг – гибрид между кредитом и арендой

- производные инструменты и конвертируемые ценные бумаги

Тема 3.3. Цена капитала и управление структурой капитала.

  • Определение стоимости финансовых ресурсов для инвестиционных проектов.

  • Подходы к определению цены отдельных источников средств и расчет средневзвешенной цены капитала. Модели Гордона, САРМ

  • Влияние структуры капитала на стратегию и тактику инвестиционной деятельности. Возможности управления структурой капитала. Гипотезы Гордона и Модильяни-Миллера.

  • Использование теории компромисса (trade-off theory) и теории иерархии (pecking order theory) при формировании структуры капитала

Тема 3.4. Анализ риска инвестиционных и финансовых решений

·        Виды рисков проекта

·        Методы анализа и учета финансового риска отдельного проекта

- анализ чувствительности,

- сценарный анализ,

- теория игр

- анализ реальных опционов

·        Учет корпоративного риска

Тема 3.5. Управление ростом компании

  • Условия сбалансированного роста компании

  • Увеличение стоимости компании как цель деятельности и критерий оценки управленческих решений

  • Роль слияний и присоединений для роста компаний, роль IPO

  • Реструктуризация (отделение, дивестирование, расщепление, отпочкование) как инструмент управления ростом компании

Модуль 4. Услуги банков и других институтов финансового рынка для компаний (16 час.)

4.1. Технологии предоставления кредитов

·       Виды кредитов предпринимательским фирмам

·       Методы кредитования

·       Цена банковского кредита и факторы, влияющие на уровень процентной ставки

·       Схемы погашения кредитов и их влияние на процентные платежи по кредиту

·       Организация кредитного процесса в банке

·       Условия получения кредита. Оценка кредитоспособности заемщика

·       Проектное кредитование

·       Особенности кредитования малого бизнеса

4.2. Лизинг

услуги при осуществлении компанией финансовых инвестиций

·       Лизинг как форма кредитования

·       Организация лизинговой сделки и ее участники

·       Виды лизинга

·       Структура и расчет лизинговых платежей

·       Преимущества и недостатки лизинга

·       Сравнительный анализ лизинга и коммерческого кредита

4.3.Финансирование под уступку денежных требований

·       Факторинг: сущность и виды

·       Организация факторинговой сделки

·       Стоимость факторингового обслуживания

·       Сопоставление кредита и факторинга

·       Виды сделок с использованием форфейтингового механизма

·       Дисконтирование форфейтируемых векселей

·       4.4. Банковские Инструменты финансовых инвестиций, предлагаемые банками

·       Доверительное управление имуществом клиентов.

·       Виды управляемых клиентских активов.

·       Индивидуальное доверительное управление и общие фонды банковского

·       управления (ОФБУ). Стоимость доверительного управления.

·       Хедж-фонды.

4.5. Инвестиционные банки и их роль в управлении ростом и развитием компании.

1.Банк как организатор выпуски и первичного размещения ценных бумаг компании.

2.Способы передачи ценных бумаг эмитента банку.

3.Формы размещения ценных бумаг эмитента. Андерайтинг.

4.Особенности первичного публичного размещения акций компании.

5.Финансовое консультирование. Посредничество в сделках по слияниям и поглощениям.

4.6.Финансовые банковские услуги

·       Управление денежной наличностью

·       Дисконтные брокерские услуги.

·       Банковская гарантия: содержание, виды, стоимость.

·       Неторговые валютные операции для клиентов.

Диплом IAB:

По результатам успешной сдачи экзамена слушателю выдается Диплом IAB из Великобритании на английском языке.

·     LEVEL 4 DIPLOMA IN FINANCIAL INFORMATION FOR MANAGERS

·     Диплом в области Финансовой Информации для Менеджеров.

Экзамен

Результаты обучения оцениваются посредством проведения единого 3-х часового письменного экзамена, который составляется и оценивается внешним экзаменатором. Экзамены проводятся одновременно во всех представительствах IAB в мире в начале декабря и начале июня ежегодно. Вы можете записаться на тот экзамен, который наиболее удобен для Вас. Запись на экзамен прекращается примерно за два месяца до него. Если Вы не успеваете подготовиться к экзамену, на который записаны, то можете предупредить нас об этом заранее и мы автоматически перенесем дату Вашего экзамена на полгода. По желанию, экзамен Вы можете сдать на английском языке.

На экзамене присутствуют наблюдатели от IAB. Вам предлагается выполнить несколько заданий из курса, по которому Вы проходили обучение. Часть заданий является обязательной для выполнения, из другой Вы выбираете задания по Вашему желанию. Форма экзамена – письменная работа.

Необходимо набрать по итогам экзамена не меньше 50 баллов. В зависимости от количества набранных баллов Вам выставляется одна из трех оценок («успешный результат»): A, B или С. Все экзаменационные работы отправляются для контроля в Англию (главный офис IAB).