Семинар: Управление потоками денежных средств: решения из практики Семинар прошёл
О чём семинар?
Программа семинара
Концепция денежного потока: значение для принятия операционных, инвестиционных и финансовых решений
Анализ потоков денежных средств
Анализ потоков денежных средств от основной, инвестиционной и финансовой деятельности. Отчет о движении денежных средств: формат, составление прямым и косвенным методами
Управление ликвидностью
Сколько денег нужно компании. Ликвидность и способы поддержания ее требуемого уровня. Допустимый уровень дебиторской задолженности
Техники управления денежными средствами
Операционный и денежный циклы. Финансирование оборотного капитала. Управление дефицитом денежных средств: ускорение денежных поступлений; синхронизация денежных потоков; контроль выплат. Управление временно свободными денежными средствами в целях оптимизации их использования
Оперативное управление денежными потоками в контуре бюджетирования
Прогнозирование поступлений денежных средств от продаж. Расчет коэффициентов инкассирования. Прогнозирование расходов денежных средств. БДДС по прогнозируемым денежным потокам. Составление платежных календарей. Оптимизация денежных потоков в краткосрочном и долгосрочном периодах
Стратегическое управление денежными средствами
Временная стоимость денег в инвестиционных расчетах. Учет инфляции. Анализ достаточности источников финансирования. Методики сравнительной оценки инвестиционных проектов. Критерии выбора инвестиционного проекта. Прогнозирование дополнительного денежного потока. Принятие инвестиционных решений и учет фактора риска
Ответы на вопросы, практические рекомендации