Практический курс проходит только в Учебном Центре SRC!
Цель курса: дать сотрудникам финансово-экономических отделов все необходимые прикладные инструменты и методики, способствующие достижению стоящих перед компанией целей.
Программа курса:
I. Основы корпоративных финансов
Ключевые моменты управления бизнесом. Жизненные циклы компаний. Цели бизнеса: взаимосвязь целей владельцев, управляющих и сотрудников. Типология владельцев бизнеса и распределения прибыли компании. Модель управления компанией через стоимость бизнеса. Цели финансового менеджмента. Типовые стратегические позиции компании на конкурентных рынках. Уровни формирования стратегии бизнеса. Структура управленческого учета в бизнесе. Идеология финансовых потоков. Структура и форма основных корпоративных финансовых отчетов. Модель финансовой стратегии бизнеса.Кейс. Анализ качества системы управления финансами компании
II. Финансовый анализ и финансовый менеджмент в компании
Технологическое обеспечение финансового менеджмента. Финансовая модель деятельности компании. Структура (пирамида) управления финансами в бизнесе. Управление капиталом компании и экономическая добавленная стоимость (EVA). Финансовая стратегия и управленческий баланс. Средняя расчетная стоимость капиталаКейс. Расчет управленческого баланса "15 шагов". Кейс. Расчет ОДДС "15 шагов". Кейс. Составление управленческого баланса "15 шагов".
Оперативный финансовый менеджмент: управление затратами и активами
Классификация и структура затрат. Принципы и базы распределения косвенных затрат. Анализ и управление структурой затрат. Развитие методики расчета затрат в компании. Управление активами компании: товарными запасами и дебиторской задолженностью. Коэффициенты и показатели эффективности использования активов.
Управление денежными потоками, доходами и расходами компании
Отличия доходов от поступлений и затрат от платежей. Схема формирования денежных потоков. Причины дефицита денежных средств в компании и приемы устранения этого дефицита. Структура и форма Отчета о Движении Денежных Средств. Структура и форма Отчета о Доходах и Расходах. Ключевые аспекты финансового анализа по трем основным финансовым отчетам. Расчет Отчета о Доходах и Расходах по методике EBIT/EBITDA.Кейс. Расчет ОДР по методике EBITDA/EBIT.
Анализ финансового состояния компании
Структура и форма Управленческого баланса компании. Структурный анализ активов и пассивов (имущества и капитала) компании. Основные методы анализа. Анализ ликвидности по группам активов. Структура и этапы краткого и полного финансового анализа деятельности компании. Расшифровка результатов финансовой диагностики бизнеса и принятие решений. Анализ финансовой устойчивости и кредитоспособности компании. Модели предсказания неплатежеспособности. Финансовые и экономические показатели. Сбалансированная система показателей (BSC) и ключевые показатели эффективности (KPI)Кейс. Анализ ликвидности компании "С". Кейс. Определение класса кредитоспособности компании "С". Кейс. Расчет коэффициента Альтмана. Кейс. "Определение ключевых финансовых показателей". Кейс. Полный финансовый анализ компании "ID".
III. Финансовые стратегии и сценарии. Стоимость бизнеса. Управление рисками в компании
Матрицы финансовой стратегии. Выбор финансовой стратегии. Управление стоимостью компании. Альтернативные инструменты получения доходов. Международные стандарты стоимости. Концепция стоимостного подхода управления бизнесом. Модели и методы стоимости компании.Кейс. "Диагностика компании по матрице финансовых стратегий" Кейс. "Расчет реальной стоимости бизнеса/компании"
Повышение эффективности использования капитала собственников
Модель экономической добавленной стоимости - EVA. Инвестиционная политика компании. EVA и система мотивации топ-менеджмента. Этапы построения управления бизнесом на основе EVA.
Управление рисками в компании
Определение критериев риска. Матрица рисков. Методы анализа рисков и сбора информации для риск-менеджмента. Качественная и количественная оценка рисков. Методы управления рисками в компании. Мониторинг и контроль рисков. Создание эффективной группы риск-менеджеров. Место риск-менеджера в орг.структуре компании. Анализ риска и построение финансовых сценариев. Инвестиционный риск. Учет рисков при финансировании проекта.Кейс. "Расчет рисков по проекту"
IV. Управленческий учет в компании
Цели и задачи управленческого учета. Структура управленческого учета. Составные части управленческого финансового учета (УФУ). Тактические и операционные отчеты. Взаимосвязь и взаимодействие бухгалтерского и управленческого учета. Учетная политика, финансовый и управленческий учет. Международные стандарты УФУ. Методология и внедрение управленческого учета в компании. Информационная среда бизнеса. Управление знаниями в корпорации.
Организация работы финансового департамента
Организационная структура финансовой службы компании. Функции и задачи основных финансовых руководителей и сотрудников. Квалификационный профиль финансового директора. Функции и задачи основных подразделений ФЭС. Взаимодействие ФЭС с владельцами и топ-менеджментом компании. Подбор сотрудников для финансовых подразделений организации. Модель "личность-бизнес" и мотивация сотрудников ФЭС.
Автоматизация управленческого финансового учета
Параметры системы автоматизации и выбор компании-разработчика. Правильная модель структуры данных. Ориентировочные цены на системы автоматизации УФУ. Оценка стоимости проекта по внедрению автоматизированной системы УФУ. Основные этапы внедрения автоматизированной системы управления финансами. Комплексные и специализированные системы. Преимущества и недостатки. Комплексный подход к автоматизации бизнеса. ERP системы. Состав отчетов в системе автоматизации управленческого финансового учета. Обзор систем автоматизации бизнеса.Кейс. Анализ функций финансового директора. Кейс. Диагностика (определение) типа руководителя.
V. Бюджетирование и финансовое планирование в компании
Стратегическое планирование как основа для формирования операционных целей предприятия. Типология и классификация видов бюджетирования. Финансовое прогнозирования и планирование. Сценарный анализ будущего компании. Основные цели бюджетирования. Бизнес-модель компании в форматах "как есть" и "как будет". Архитектура системы бюджетирования в компании. Регламенты, объекты и отчеты. Внедрение эффективного бюджетирования в компании. Основные этапы и проблемы. Формирование финансовой структуры бизнеса. ЦФО и ЦФУ - важные отличия. Проблемы и преимущества управления компанией на основе структуры финансовых центров. Анализ и контроль исполнения бюджетов. Типовые серьезные ошибки при реализации бюджетирования. Управленческий контроль и аудит в компании. Механизмы достижения поставленных целей. Понятие контроллинга и его основные функции. Матрица контроллинга в компании. Взаимодействие подразделений по основным процессам. Как разработать и внедрить эффективную систему внутреннего контроля в бизнесе. Структура и инструменты финансового контроля в компании.Полноформатный кейс. "Разработка корпоративного бюджета компании".
Регламент проведения: в будние дни (9, 10, 12, 16, 17, 19 апреля) с 18.30 до 21.45, в выходные (14 и 21 апреля) с 10.00 до 18.00.
Авторы курса:
Серов Михаил Алексеевич - руководитель департамента финансового консалтинга компании "Management Consulting Partners Group". В качестве финансового консультанта участвовал в выполнении проектов по финансовому аудиту и постановке системы управленческого учета и финансового анализа в различных компаниях.
Специализация: стратегический финансовый менеджмент, финансовый и инвестиционный анализ, разработка бизнес-планов, управления бизнес-проектами, разработка и внедрение систем бюджетирования в компании, финансовый аудит и управленческий учет в компании. Кандидат экономических наук, выпускник Государственного Университета Управления.
Иванченко Эдуард Станиславович - партнер компании Management Consulting Partners Group Консультант. C 1995 по 1998 годы работал консультантом правления Московского национального банка.
В качестве консультанта выполнял проекты по финансовому аудиту и внедрению систем управления финансами. Заместитель директора программы МВА «Стратегический и инновационный менеджмент» Государственного университета управления.Специализация: Финансовый менеджмент. Комплексный анализ эффективности деятельности компании, реоганизация бизнеса в целях повышения его эффективности. Разработка (корректировка) стратегии. Внешнее управление бизнесом с целью повышения его эффективности.
Информационные материалы
Каждый участник получит методическое пособие для работы на семинаре.
Регламент проведения
Программа рассчитана на 5 дней.
Обязательно полное посещение курса.
09:30 - 11:00 - Первая часть блока программы
11:00 - 11:30 - Кофе-пауза11:30 - 13:00 - Вторая часть блока программы13:00 - 14:00 - Обед 14:00 - 15:30 - Третья часть блока программы 15:30 - 16:00 - Кофе-пауза16:00 - 17:30 - Четвертая часть блока программы
Форма проведения
Курс проходит в интенсивной интерактивной форме с решением большого количества кейсов из практики российских и иностранных компаний. Участники курса будут рассматривать конкретные ситуации из деятельности реальных компаний.
В стоимость включены обеды, кофе-паузы и методические материалы.
Контактная информация:
(495) 748-03-11e-mail: info@src-master.ruweb: www.src-master.ru