Семинар: Финансовый директор. Управление финансами организации. Семинар прошёл

Код 14283


О чём семинар?

В результате обучения Вы

получите знания, умения и навыки построения комплексной и эффективной системы управления финансами в соответствии со стратегией и задачами Вашей компании

изучите основные этапы построения системы управления финансами компании

получите комплекс практических инструментов разработки и оптимизации систем управленческого учета, финансового планирования и бюджетирования, управления оборотным капиталом, позволяющий эффективно решать задачи, стоящие перед каждым финансовым директором

рассмотрите вопросы управления финансовыми потоками компании, вопросы постановки бюджетного управления, управленческого учета, финансовой отчетности и налогообложения

повысите свою личную эффективность руководителя и построите эффективно работающую финансовую службу компании

систематизируете имеющиеся знания и приобретете навыки построения финансовой службы и внедрения системы бюджетного управления.

поймете место риск-менеджмента в системе финансового управления

Для кого семинар?

Финансовый руководитель, директор по финансам; Директор по развитию; Главный бухгалтер; Руководитель и сотрудник финансово-экономических и аналитических служб.

Программа семинара

День 1

Финансовый директор компании

• Ролевые функции: топ-менеджер, контроллер, казначей, руководитель инвестиционных

проектов, руководитель корпоративных финансов

• Варианты построения финансово-экономической службы.

• Отношения финансового директора с генеральным директором и собственниками компании .

• Дерево стратегических финансовых целей.

• Стратегическая карта целей, максимизирующая стоимость компании, построение

«деревьев» факторов стоимости.

Компания и внешний финансовый рынок

• Направления взаимодействия компании и финансового рынка.

• Влияние кризиса на внутренние управленческие процессы.

• Особенности работы с банками и другими видами инвесторов период кризиса.

Эффективность экономической службы

• Что такое эффективные экономические службы.

• Признаки неэффективности.

• Причины неэффективности.

• Функции и продукты экономических служб.

День 2

Финансовая отчетность компании

• Форматы финансовой отчетности. Ключевые показатели финансовой отчетности.

• Обзор возможных целей и задачи финансового анализа. Содержание анализа в зависимости от целей и позиции аналитика.

Классический финансовый анализ внешней отчетности компании.

• Основные методы анализа. Основные группы финансовых коэффициентов и показателей.

Возможности и ограничения классического коэффициентного финансового анализа.

• Финансовый анализ с точки зрения кредитора/заемщика. Ликвидность (различные подходы),

Платежеспособность, Финансовая устойчивость. Эффект финансового рычага.

• Финансовый анализ с точки зрения собственника. Рентабельность собственного капитала.

Системный подход к финансовым коэффициентам. Факторный финансовый анализ,

«деревья рентабельности».

• Основные модели финансового планирования. Построение кратко- и среднесрочного БДДС прямым

и косвенным методом, преимущества и недостатки.

• Финансовый анализ прогнозного финансового состояния. Сбалансированность финансового плана.

Визуализация финансового анализа и контроля исполнения бюджета.

Практические задания

День 3

Принятие краткосрочных финансовых решений

• Управление оборотными средствами. Производственный, финансовый циклы как показатели

политики управления оборотными средствами компании. Анализ издержек компании

по обеспечению финансового цикла.

• Управление запасами: основные задачи, учет и оценка затрат на материалы, планирование

потребности в материалах, оптимальная партия заказа. Системы контроля.

• Методы анализа потока денежных средств. Управление денежными потоками. Обеспечение

уровня ликвидности.

• Управление дебиторской задолженностью, мониторинг и контроль состояния.

• Формирование политики коммерческого кредитования.

Структура и стоимость источников капитала

• Оптимизация средневзвешенной стоимости капитала.

• Определение оптимальной структуры капитала.

Риск-менеджмент

• Классификация рисков. Финансовые риски.

• Цели управления рисками.

• Инструменты управления рисками.

• Качественные и количественные характеристики рисков.

• Система управления рисками.

Практические задания.

День 4

Современные системы управленческого учета

• Понятие «управленческий учет», место в информационной системе компании.

• Что может и что должна делать система управленческого учета.

Технология постановки управленческого учета

• Основные способы постановки управленческого учета: достоинства и недостатки.

• Использование инструментария BSC и KPI при постановке систем управленческого учета.

• Создание системы отчетности.

• Создание учетной политики.

• Создание технического задания на автоматизацию.

Внедрение систем управленческого учета

• Структура проекта.

• Создание устава проекта.

• Создание проектной группы.

• Выбор средств автоматизации.

• Основные процедуры внедрения.

Практические задания

День 5

Современные системы бюджетирования

• Цели бюджетирования и его составляющие.

• Почему бюджетирование бывает неэффективным: причины и методы их устранения.

• С чего начинается построение системы бюджетирования.

• Архитектура системы бюджетирования.

• 4 стадии бюджетирования.

• Методики планирования, контроля, консолидации, защиты, анализа и корректировок.

• Стимулирование и мотивация.

Внедрение систем бюджетирования

• Проект «Бюджетирование».

• Выбор средств автоматизации.

• Основные проблемы и их комплексное решение.

Налоговая схемотехника (Проблемы оптимизации налоговой нагрузки на настоящее время)

Что понимается в России под «налоговой схемотехникой» (налоговым регулированием, налоговой оптимизацией я и т.п.)? Разница между «законной» и «незаконной» оптимизацией;

Как «оптимизировали налоги» в России (краткий исторический экскурс);

Что изменилось в настоящее время? Постановление Пленума ВАС № 53;

Цена вопроса - ответственность за налоговые (и «смежные» экономические) преступления в России;

Правоприменительная практика.