Семинар: Управление потоками денежных средств: решения из практики Семинар прошёл
Код 16067
О чём семинар?
На семинаре будут рассмотрены концептуальные вопросы управления денежными потоками, инструменты планирования, методики анализа воспроизводства денежных средств, технологии составления и исполнения платежного бюджета. Слушателям семинара будут предложены эффективные методы управления оборотным капиталом: дебиторской задолженностью, товарно-материальными запасами, денежными средствами.
Программа семинара
- » Концепция денежного потока и ее значение для принятия операционных, инвестиционных и финансовых решений
- » Анализ потоков денежных средств
Анализ потоков денежных средств от основной, инвестиционной и финансовой деятельности компании. Методы расчета потока денежных средств. Отчет о движении денежных средств: формат, составление
- » Методы управления оборотным капиталом (товарно-материальными запасами, дебиторской задолженностью, денежными средствами) и их влияние на денежные потоки
- » Планирование денежных потоков
Технология подготовки платежного бюджета; корреляция платежного бюджета и операционных бюджетов; технологии составления месячных и годовых платежных бюджетов; балансировка и корректировка платежного бюджета; использование резервов при кассовом планировании. Исполнение платежного бюджета
- » Стратегическое управление денежными средствами
Временная стоимость денег в финансовых расчетах. Учет инфляции. Методики оценки инвестиционных проектов, прогнозирования дополнительного денежного потока. Принятие инвестиционный решений и учет риска. Критерии выбора инвестиционного проекта
- » Варианты автоматизации планирования и исполнения платежных бюджетов
- » Ответы на вопросы, практические рекомендации