Семинар: Практический курс для руководителей и сотрудников финансово-экономических служб Семинар прошёл

Код 20135


О чём семинар?

На курсе будут рассмотрены основные вопросы управления компанией, финансового менеджмента и взаимосвязи основных финансовых документов; бюджетирования; мероприятия, расчеты и ведомости по ведению управленческого учета; распределения обязанностей в финансовой службе (департаменте). Особое внимание будет уделено финансовому анализу и прогнозированию, а также реализации процесса управления инвестициями в компании.

Программа семинара

1. С чего начинается финансовый менеджмент в современной коммерческой компании



  • Цели бизнеса: взаимосвязь целей владельцев, управляющих и сотрудников

  • Роль предпринимателей (акционеров) в процессе достижении финансовых целей

  • Структура управленческого финансового учета в бизнесе. Сравнение бухгалтерского и финансового подходов к управлению финансами

  • Задачи финансовой службы и их соответствие целям владельцев компании. Как произвести оценку успешности бизнеса (компании)

  • Основа финансового успеха: расширенное воспроизводство капитала плюс его сохранность

  • Альтернативные возможности в применении капитала компании

  • Цели финансового управления компанией и финансовой службы

  • Современная модель управления компанией через стоимость бизнеса

  • Финансовая стратегия бизнеса для практического применения. Как сформировать методологически правильную финансовую стратегию компании

  • Кому больше доверяет генеральный директор (акционер), главбуху или фин.диру? Кто из них более прав

  • Идеология финансовых потоков и Отчет о Движении Денежных Средств (ОДДС)

  • Структура и форма основных корпоративных финансовых отчетов

  • Что обязательно должен знать финансист о стратегии: жизненные циклы компаний и типовые финансовые состояния, типовые стратегические позиции компании на конкурентных рынках и их связь с доходностью бизнеса, уровни формирования стратегии бизнеса


Кейсы:

  • Взгляд на баланс со стороны предпринимателя: составление, анализ и простая версия финансовой стратегией бизнеса

  • Расчет стоимости компании «в уме» (т.е. без калькулятора) на основании международных стандартов за 15 минут

  • Управление капиталом: выбор сценария развития, инвестировать (в развитие бизнеса) или платить дивиденды




2. Лучшая международная практика управления финансами компании



  • Правильное понимание значения финансового менеджмента в компании

  • Роль финансового директора и финансовой службы в достижении целей компании

  • Особо важные функции финансовой службы

  • Критерии эффективности работы финансовой службы

  • 10 важнейших принципов эффективного управления финансами

  • Управление бизнесом и финансами по ключевым показателям (KPI и CFI)

  • Стоимость бизнеса как главный показатель – зачем он нужен

  • Чем отличается внутренняя стоимость компании от внешней

  • Основные финансовые элементы бизнеса как самые важные «точки контроля»


Управление денежными потоками, доходами и расходами компании

  • Самые главные финансовые отчеты: ОДДС, ОДР, Управленческий Баланс

  • Шаблоны и дизайн типовых финансовых отчетов

  • Структура и форма Отчета о Движении Денежных Средств

  • Принципы эффективного управления денежными потоками (методология казначейского контроля)

  • Принципы эффективного управления затратами (анализ и контроль расходов)

  • Структура и форма Отчета о Доходах и Расходах

  • Бюджетный классификатор – его назначение, содержание и разработка

  • Классификация и структура затрат - три типовых модели анализа и контроля издержек

  • Построение системы управления и планирования затрат – от простого к сложному

  • Распределение косвенных затрат – цель, принципы, методы, базы

  • 7 ключевых вопросов управления доходностью бизнеса

  • Рыночная и финансовая устойчивость компании как одна из целей менеджмента



Управленческий баланс – главный финансовый и инвестиционный отчет о бизнесе

  • Процесс построения управленческого баланса: практические приемы и рекомендации

  • Четыре основных отличия управленческого баланса от бухгалтерского

  • Балансировка разделов и статей управленческого баланса: оптимальные соотношения групп активов и пассивов баланса

  • Принципы эффективного управления товарными запасами с финансовой точки зрения

  • Принципы эффективного управления дебиторской задолженностью: практические подходы и приемы

  • Система кредитных рейтингов клиентов и сотрудничество подразделений в управлении дебиторской задолженностью

  • Трансформация управленческого баланса в финансовую стратегию: формула финансовой стратегии

  • Принципы эффективного управления заемным капиталом: балансировка надежности и риска

  • Ключевые вопросы построения эффективной политики привлечения капитала и займов

  • «Эффект финансового рычага» – формулы, анализ, моделирование



Финансовый анализ и аудит как искусство понимания бизнеса

  • Финансовый аудит как регулярная технология диагностики финансового состояния бизнеса

  • Виды финансового анализа и аудита

  • Методы, принципы и наилучшие показатели для эффективного финансового анализа

  • «Жизненная сила» компании: ликвидность, рентабельность, платежеспособность

  • Финансовая репутация компании: анализ кредитоспособности, расчет потенциала кредитования




3. Управленческий финансовый учет это информация для управления бизнесом и основа правильных решений



  • Восемь признаков эффективного управленческого учета

  • Управленческий учет: как его понимают и используют финансисты лучших компаний

  • Какие задачи и как должен решать управленческий учет

  • Девять уровней развития управленческого учета

  • Внутренняя и внешняя информация – что важнее для успеха компании

  • Зачем компании информация о внешней среде (бизнес-разведка), и почему информация самый дорогой ресурс

  • Информационная среда бизнеса. Управление финансовыми знаниями в компании

  • Структура управленческого учета. Тактические и операционные отчеты

  • Полный регламент управленческой отчетности для бизнес-единицы

  • Какой информацией пользуется топ-менеджмент лучших компаний

  • Директорская версия основных финансовых отчетов и бюджетов: «Скажите «нет портянкам!»

  • Что такое «визуализация» отчетности, и почему российские директора не любят российских финансистов

  • Два мира, две системы: взаимосвязь, взаимодействие и отличия бухгалтерского и управленческого финансового учетов

  • Учетная политика в управленческом финансовом учете

  • Существуют ли стандарты управленческого финансового учета? На что опираются международные и российские финансисты

  • Почему без управленческого финансового учета невозможно эффективно управлять бизнесом

  • Практические советы консультантов по методологии и внедрению управленческого учета

  • Типовой календарный план-график и особенности проекта по внедрению управленческого финансового учета




4. Бюджетирование и финансовое планирование в компании



  • Смысл и назначение бюджетирования: определить привлекательные цели и проложить до них оптимальный маршрут

  • Стратегическое планирование как основа для формирования операционных целей предприятия

  • Финансовая стратегия компании: сочетание философии и бизнес-планирования

  • Выбор показателей для определения стратегических целей

  • Практический пример создания и использования финансово-математической модели для планирования

  • Пять главных целей бюджетирования и их приоритеты

  • Типология и взаимосвязь бюджетов в компании

  • Финансовое прогнозирование и планирование. Сценарный анализ будущего компании

  • Математическая (вероятностная) и статистическая (трендовая) модели прогнозирования для практического применения

  • Бизнес-модель компании в форматах «как есть» и «как будет»

  • Архитектура системы бюджетирования в компании. Регламенты, объекты и отчеты

  • Формирование финансовой структуры бизнеса. ЦФО и ЦФУ: наиболее важные отличия

  • Проблемы и преимущества управления компанией на основе структуры финансовых центров

  • Внедрение эффективного бюджетирования в компании. Основные этапы и проблемы

  • Типовые серьезные ошибки при внедрении и реализации бюджетирования

  • Консолидация управленческой отчетности: цели, формы, приемы, методы

  • Анализ и контроль исполнения бюджетов. Казначейский контроль и целеполагание

  • Управленческий финансовый контроль и аудит в компании. Понятие контроллинга

  • Структура и инструменты финансового контроля в компании



5. Построение эффективной финансовой-экономической службы (ФЭС)



  • Организационная структура финансовой службы компании

  • Функции и задачи основных подразделений ФЭС

  • Функции и задачи основных финансовых руководителей и сотрудников

  • Квалификационный профиль финансового директора

  • Подбор сотрудников для финансовых подразделений организации

  • Методика «Профиль Успеха» как основа для диагностики при наборе финансовых менеджеров

  • Мотивация сотрудников ФЭС: обсуждение принципов мотивации, рекомендации

  • Взаимодействие руководителя ФЭС с владельцами и топ-менеджментом компании



6. Автоматизация управленческого учета и бюджетирования



  • Оценка готовности организации к внедрению системы автоматизации финансового управленческого учета

  • Выбор системы автоматизации на основе оценки ключевых факторов. Пример набора ключевых факторов

  • Как должны себя вести финансисты для успешного внедрения системы автоматизации

  • Что должна уметь система автоматизации. Состав отчетов в системе автоматизации управленческого финансового учета

  • Оценка стоимости проекта по внедрению автоматизированной системы учета

  • Основные этапы внедрения автоматизированной системы управления финансами

  • Комплексные и специализированные системы, преимущества и недостатки



7. Успешное управление бизнесом на основе риск-менеджмента. Современный подход, используемый в большинстве зарубежных компаний



  • Трансформация интуитивного поведения предпринимателей в цивилизованный формат управления рисками

  • Риск-менеджмент: цели, задачи, практика лучших компаний

  • Философия и методология современного риск-менеджмента. Международные стандарты

  • Риск-менеджмент: интуитивный или технократический подход – что эффективнее

  • Технология эффективного риск-менеджмента - просто о сложном

  • Определение факторов (причин) риска и возможных последствий

  • Качественная и количественная оценка рисков. Построение карты рисков

  • Методы анализа рисков и сбора информации для риск-менеджмента

  • Методы снижения рисков и обеспечения безопасности бизнеса

  • Мониторинг и контроль рисков

  • Практические советы консультантов по управлению рисками

  • Создание эффективной команды по управлению рисками

  • Управление рисками как основной инструмент Совета Директоров



Примечание по программе курса:

- последовательность вопросов и тем в программе соответствует графику обучения в рамках 5 дней. По усмотрению авторов программы в некоторых случаях допускаются переносы некоторых пунктов и разделов программы курса на более ранние или более поздние дни, чем в указано в программе.



Общий перечень практических задач (кейсов) *:

  • Кейс. Взгляд на баланс глазами предпринимателя: составление, анализ и формулирование финансовой стратегией бизнеса

  • Кейс. Расчет стоимости компании «в уме» (т.е. без калькулятора) на основании международных стандартов за 10 минут

  • Кейс. Управление капиталом: выбор сценария развития, инвестировать или платить дивиденды капитала

  • Кейс. Выбор основных финансовых показателей для планирования, анализа и контроля бизнеса

  • Кейс. Диагностика системы бюджетирования и управленческого учета в компании по методике, разработанной на основе международных стандартов

  • Кейс. Управленческий учет финансовых операций на примере производственной компании

  • Кейс. Финансовые операции и взаимоувязка основных бюджетов (БДДС, БДР, Баланс)

  • Кейс. Анализ и распределение косвенных затрат по бизнес-единицам и видам продукции

  • Кейс. Составление Отчета о Доходах и расходах (ОДР) по методике EBIT/DA

  • Кейс. Анализ управленческого баланса

  • Кейс. Определение класса кредитоспособности компании

  • Кейс. Расчет коэффициента Альтмана

  • Кейс. Полный финансовый анализ и аудит компании

  • Кейс. Диагностика компании по матрице финансовых стратегий

  • Кейс.Расчет и анализ внутренней стоимости бизнеса/компании

  • Кейс. Разработка всех видов бюджетов компании (полная версия)

  • Кейс. Подготовка и разработка регламентов и положений об Управленческом Учете и Бюджетировании

  • Кейс. Оценка ключевых рисков по финансовой отчетности компании


  • Мини-кейсы (от 5 до 10): Анализ и решение реальных бизнес-ситуаций на основе данных по реальным компаниям.

  • Тест. Диагностика (определение) типа личности финансового руководителя.

  • Тест. Определение склонности к риску.


    • * Примечание по перечню практических задач: задачи и кейсы проводятся (выбираются) преподавателями в соответствии со средним уровнем квалификации слушателей в группе, проявленного слушателями интереса и прочими объективными факторами. В целом за 5 дней проводится не менее 90% кейсов и тестов.