Семинар: Финансы для руководителей. Семинар прошёл

Код 20299


О чём семинар?

Цель семинара: систематизировать знания в области финансового менеджмента и принять решение о построении или изменениях системы управленческого учета, бюджетирования и управления финансовыми потоками в компании.

В ходе решения практических кейсов и задач участники приобретут следующие навыки:

 постановка финансовых целей бизнеса, разработки финансовой стратегии,

 работа с балансом компании, отчетом о прибылях и убытках,

 управление движением денежных средств,

 планирование и анализ финансовых результатов,

 принятие управленческих решений в условиях неопределенности рынка,

 оценка деятельности компании по основным финансовым документам,

 анализ эффективности любых видов инвестиций,

 профессиональная постановка задач своим финансовым службам и контроля их выполнения.


Для кого семинар?

Семинар предназначен для: собственников, генеральных, финансовых и коммерческих директоров компаний, руководителей финансово-экономических и бухгалтерских служб.

Программа семинара

Генеральная и финансовая стратегия бизнеса – взаимосвязь и различия.

§  Основные цели бизнеса и цели современного финансового менеджмента.

§  Цели основных участников бизнеса: владельцев, менеджмента и сотрудников.

§  Управление жизненным циклом компании и всего бизнеса на примере реальных компаний.

§  Как правильно организовать управление корпоративными финансами.

§  Организационная структура финансово-экономической службы.

§  Роль финансового директора и финансовой службы в достижении целей компании.

§  Структура управленческого учета в компании.

§  «Финансовый бассейн» и идеология денежных потоков.

§  Как управлять доходами и расходами компании. Способы увеличения доходности бизнеса.

§  Как правильно распределять чистую прибыль компании.

§  Финансовые транзакции и основные управленческие финансовые отчеты.

§  Основы стоимостного подхода к управлению финансами в компании.

§  Почему стоимость бизнеса это самый важный финансовый показатель.

§  Процесс разработки стратегии компании и типовые стратегические позиции на конкурентном рынке.

§  Уровни формирования стратегии бизнеса. Признаки эффективной стратегии.

§  Три ключевых вопроса стратегии бизнес-единицы.

 

Управление финансами компании и управленческий учет.

§  Основные элементы финансового менеджмента

§  10 важнейших принципов эффективного управления финансами.

§  Управление бизнесом и финансами по ключевым показателям (KPI и CFI).

§  Принципы отбора показателей для планирования и диагностики бизнеса.

§  «Жизненная сила» компании – ликвидность, рентабельность, платежеспособность.

§  «Технологическое» обеспечение финансового менеджмента.

§  Управленческий учет – «информация для правильных решений».

§  8 признаков эффективного управленческого учета.

§  Какие задачи и как должен решать управленческий учет.

§  Почему без управленческого учета невозможно управлять бизнесом.

§  9 уровней развития управленческого учета.

§  Структура управленческого учета. Тактические и операционные отчеты.

§  Полный регламент управленческой отчетности для бизнес-единицы.

§  Какой информацией пользуется топ-менеджмент лучших компаний.

§  2 версии управленческого учета: финансовый и директорский.

§  Взаимосвязь, взаимодействие и отличия бухгалтерского и управленческого учета.

§  Практические советы консультантов по методологии и внедрению управленческого учета.

 

Управление денежными потоками, доходами, расходами, имуществом и обязательствами компании.

§  Структура, построение и анализ Отчета о Движении Денежных Средств.

  • Анализ денежных потоков и причины нехватки денежных средств в компании.
  • Структура, построение и анализ Отчета о Доходах и Расходах.
  • Классификация и структура затрат - три типовых модели анализа и контроля издержек.
  • 7 ключевых вопросов анализа доходности бизнеса.
  • Управленческий баланс – главный финансовый и инвестиционный отчет о бизнесе.
  • Построение и анализ управленческого баланса. Взаимосвязь управленческого баланса и управления стоимостью бизнеса.
  • Управленческий баланс как визуальное отражение финансовой стратегии компании.
  • Основные источники финансирования бизнеса и их особенности.
  • Правильное управление капиталом компании.
  • Главное уравнение эффективного бизнеса (формула финансовой стратегии).
  • Финансовый анализ с точки зрения собственника. Рентабельность собственного капитала.
  • Анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности и финансовой устойчивости компании.
  • Анализ и расчет стоимости бизнеса.
  • Стоимость капитала и стоимость бизнеса. Связь с финансовой стратегией.
  • Максимизация прибыли и увеличение стоимости бизнеса: как совместить.

 

Бюджетирование - эффективная методика финансового управления и планирования.

§  Смысл и назначение бюджетирования – проложить для бизнеса маршрут.

§  Связь бюджетирования с финансовой стратегией компании.

§  Типология и классификация моделей бюджетирования.

§  Финансовое прогнозирование и сценарный анализ как основа бюджетирования.

§  Построение бизнес-модели бюджетирования в форматах «как есть» и «как будет».

§  Анализ и контроль исполнения бюджетов. Казначейский контроль и таргетирование.

§  Сложности при внедрении системы бюджетного управления.

§  Типовые серьезные ошибки при реализации бюджетирования.

 

Контроль бизнеса и управление рисками.

  • Объекты Финансового Управления и Контроля.
  • Основы управленческого контроля и аудита в компании.
  • Как разработать эффективную систему внутреннего контроля в бизнесе.
  • Инструменты стратегического и оперативного контроллинга в компании.
  • Философия и методология современного риск-менеджмента.
  • Риск-менеджмент: интуитивный или технократический подход – что эффективнее?.
  • Технология эффективного риск-менеджмента - просто о сложном.
  • Определение факторов (причин) риска и возможных последствий.
  • Классификация рисков в бизнесе.
  • Качественная и количественная оценка рисков. Построение карты рисков.
  • Методы анализа рисков и сбора информации для риск-менеджмента.
  • Методы снижения рисков и обеспечения безопасности бизнеса.
  • Мониторинг и контроль рисков.
  • Практические советы консультантов по управлению рисками.
  • Создание эффективной команды по управлению рисками.
  • Управление рисками как ежедневный инструмент Совета Директоров.

 

Успешное управление бизнесом: сопряжение стратегии, финансов, маркетинга и человеческого фактора.

  • Эффективное взаимодействие финансовых топ-менеджеров и владельцев бизнеса.
  • Что такое сбалансированная система показателей (BSC).
  • Сценарный стратегический и инвестиционный анализ как диагностика долгосрочных финансовых результатов и возможных последствий для бизнеса.
  • Анализа качества работы топ-менеджмента и среднего управленческого звена.
  • Анализ опыта создания великих компаний.
  • Концепция «маховика успеха».

 

Перечень практических задач (кейсов):

Кейс. Управленческий баланс и финансовая стратегия бизнеса.

Кейс. Инвестирование или резервирование капитала компании.

Кейс. Диагностика системы управления финансами компании по методике, разработанной на основе международных стандартов и рекомендаций.

Кейс. Управленческий учет финансовых транзакций на примере производственной компании.

Кейс. Финансовые транзакции и взаимоувязка основных отчетов (ОДДС, ОДР, Баланс).

Кейс. Построение прогноза Движения Денежных Средств.

Кейс. Финансовый анализ и аудит компании.

Кейс. Расчет реальной стоимости бизнеса/компании.

Кейс. Управление и контроль бизнеса с точки зрений основных финансовых ролей в компании.

Кейс. Финансовые риски российских компаний и методы защиты от них.

Кейс. Диагностика (определение) типа руководителя.