Семинар: Финансы для руководителей. Семинар прошёл
О чём семинар?
Для кого семинар?
Программа семинара
Генеральная и финансовая стратегия бизнеса – взаимосвязь и различия.
§ Основные цели бизнеса и цели современного финансового менеджмента.
§ Цели основных участников бизнеса: владельцев, менеджмента и сотрудников.
§ Управление жизненным циклом компании и всего бизнеса на примере реальных компаний.
§ Как правильно организовать управление корпоративными финансами.
§ Организационная структура финансово-экономической службы.
§ Роль финансового директора и финансовой службы в достижении целей компании.
§ Структура управленческого учета в компании.
§ «Финансовый бассейн» и идеология денежных потоков.
§ Как управлять доходами и расходами компании. Способы увеличения доходности бизнеса.
§ Как правильно распределять чистую прибыль компании.
§ Финансовые транзакции и основные управленческие финансовые отчеты.
§ Основы стоимостного подхода к управлению финансами в компании.
§ Почему стоимость бизнеса это самый важный финансовый показатель.
§ Процесс разработки стратегии компании и типовые стратегические позиции на конкурентном рынке.
§ Уровни формирования стратегии бизнеса. Признаки эффективной стратегии.
§ Три ключевых вопроса стратегии бизнес-единицы.
Управление финансами компании и управленческий учет.
§ Основные элементы финансового менеджмента
§ 10 важнейших принципов эффективного управления финансами.
§ Управление бизнесом и финансами по ключевым показателям (KPI и CFI).
§ Принципы отбора показателей для планирования и диагностики бизнеса.
§ «Жизненная сила» компании – ликвидность, рентабельность, платежеспособность.
§ «Технологическое» обеспечение финансового менеджмента.
§ Управленческий учет – «информация для правильных решений».
§ 8 признаков эффективного управленческого учета.
§ Какие задачи и как должен решать управленческий учет.
§ Почему без управленческого учета невозможно управлять бизнесом.
§ 9 уровней развития управленческого учета.
§ Структура управленческого учета. Тактические и операционные отчеты.
§ Полный регламент управленческой отчетности для бизнес-единицы.
§ Какой информацией пользуется топ-менеджмент лучших компаний.
§ 2 версии управленческого учета: финансовый и директорский.
§ Взаимосвязь, взаимодействие и отличия бухгалтерского и управленческого учета.
§ Практические советы консультантов по методологии и внедрению управленческого учета.
Управление денежными потоками, доходами, расходами, имуществом и обязательствами компании.
§ Структура, построение и анализ Отчета о Движении Денежных Средств.
- Анализ денежных потоков и причины нехватки денежных средств в компании.
- Структура, построение и анализ Отчета о Доходах и Расходах.
- Классификация и структура затрат - три типовых модели анализа и контроля издержек.
- 7 ключевых вопросов анализа доходности бизнеса.
- Управленческий баланс – главный финансовый и инвестиционный отчет о бизнесе.
- Построение и анализ управленческого баланса. Взаимосвязь управленческого баланса и управления стоимостью бизнеса.
- Управленческий баланс как визуальное отражение финансовой стратегии компании.
- Основные источники финансирования бизнеса и их особенности.
- Правильное управление капиталом компании.
- Главное уравнение эффективного бизнеса (формула финансовой стратегии).
- Финансовый анализ с точки зрения собственника. Рентабельность собственного капитала.
- Анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности и финансовой устойчивости компании.
- Анализ и расчет стоимости бизнеса.
- Стоимость капитала и стоимость бизнеса. Связь с финансовой стратегией.
- Максимизация прибыли и увеличение стоимости бизнеса: как совместить.
Бюджетирование - эффективная методика финансового управления и планирования.
§ Смысл и назначение бюджетирования – проложить для бизнеса маршрут.
§ Связь бюджетирования с финансовой стратегией компании.
§ Типология и классификация моделей бюджетирования.
§ Финансовое прогнозирование и сценарный анализ как основа бюджетирования.
§ Построение бизнес-модели бюджетирования в форматах «как есть» и «как будет».
§ Анализ и контроль исполнения бюджетов. Казначейский контроль и таргетирование.
§ Сложности при внедрении системы бюджетного управления.
§ Типовые серьезные ошибки при реализации бюджетирования.
Контроль бизнеса и управление рисками.
- Объекты Финансового Управления и Контроля.
- Основы управленческого контроля и аудита в компании.
- Как разработать эффективную систему внутреннего контроля в бизнесе.
- Инструменты стратегического и оперативного контроллинга в компании.
- Философия и методология современного риск-менеджмента.
- Риск-менеджмент: интуитивный или технократический подход – что эффективнее?.
- Технология эффективного риск-менеджмента - просто о сложном.
- Определение факторов (причин) риска и возможных последствий.
- Классификация рисков в бизнесе.
- Качественная и количественная оценка рисков. Построение карты рисков.
- Методы анализа рисков и сбора информации для риск-менеджмента.
- Методы снижения рисков и обеспечения безопасности бизнеса.
- Мониторинг и контроль рисков.
- Практические советы консультантов по управлению рисками.
- Создание эффективной команды по управлению рисками.
- Управление рисками как ежедневный инструмент Совета Директоров.
Успешное управление бизнесом: сопряжение стратегии, финансов, маркетинга и человеческого фактора.
- Эффективное взаимодействие финансовых топ-менеджеров и владельцев бизнеса.
- Что такое сбалансированная система показателей (BSC).
- Сценарный стратегический и инвестиционный анализ как диагностика долгосрочных финансовых результатов и возможных последствий для бизнеса.
- Анализа качества работы топ-менеджмента и среднего управленческого звена.
- Анализ опыта создания великих компаний.
- Концепция «маховика успеха».
Перечень практических задач (кейсов):
Кейс. Управленческий баланс и финансовая стратегия бизнеса. Кейс. Инвестирование или резервирование капитала компании. Кейс. Диагностика системы управления финансами компании по методике, разработанной на основе международных стандартов и рекомендаций. Кейс. Управленческий учет финансовых транзакций на примере производственной компании. Кейс. Финансовые транзакции и взаимоувязка основных отчетов (ОДДС, ОДР, Баланс). Кейс. Построение прогноза Движения Денежных Средств. Кейс. Финансовый анализ и аудит компании. Кейс. Расчет реальной стоимости бизнеса/компании. Кейс. Управление и контроль бизнеса с точки зрений основных финансовых ролей в компании. Кейс. Финансовые риски российских компаний и методы защиты от них. Кейс. Диагностика (определение) типа руководителя.