Семинар: Финансовый анализ деятельности организации. Семинар прошёл
О чём семинар?
Для кого семинар?
Программа семинара
Финансовый менеджмент, финансовая стратегия, финансовый анализ – основные моменты.
§ Цели бизнеса: взаимосвязь целей владельцев, управляющих и сотрудников.
§ Доходность и риски для владельцев компании.
§ Главные финансовые цели в бизнесе. Понятие стоимости компании.
§ Взаимосвязь генеральной и финансовой стратегии в бизнесе.
§ Структура управленческого учета в бизнесе.
§ Форма и назначение основных корпоративных финансовых отчетов.
§ Ключевые моменты управления бизнесом. Жизненные циклы компаний.
§ Взаимодействие финансовой службы с владельцами и топ-менеджментом компании.
§ Организационная структура финансовой службы компании.
§ Функции и задачи основных подразделений финансовой службы, финансовых руководителей и сотрудников.
§ Роль финансового директора и финансовой службы в достижении целей компании.
§ Квалификационный профиль финансового директора.
§ Виды финансового анализа: стратегический и тактический.
§ Цели и задачи финансового анализа: диагностика проблем и причин их возникновения.
§ Необходимость качественного финансового анализа для принятия ежедневных и долгосрочных решений.
Управленческий учет, анализ и аудит в компании на основании лучшей международной практики.
§ Смысл и назначение финансового анализа и аудита. Отличие от бухгалтерского аудита.
§ Цели финансового анализа и аудита для разных компаний.
§ Финансовый анализ и аудит – наука и искусство понимания бизнеса.
§ Финансовый аудит как регулярная технология диагностики бизнеса.
§ 5 видов финансового анализа в мировой практике.
§ 4 формы проведения финансового анализа в компании. Связь с целями компании и менеджментом.
§ Что мешает российским финансистам эффективно анализировать свой бизнес.
§ Особо важные функции финансовой службы.
§ Управление бизнесом и финансами по ключевым показателям (KPI и CFI).
§ Принципы отбора показателей для планирования и диагностики бизнеса.
§ Основные финансовые элементы бизнеса как самые важные «точки контроля».
§ «Жизненная сила» компании – ликвидность, рентабельность, платежеспособность.
§ 10 важнейших принципов эффективного управления финансами.
§ Управленческий учет – «информация для правильных решений».
§ 8 признаков эффективного управленческого учета.
§ Управленческий учет – как его понимают и используют финансисты лучших компаний.
§ Какие задачи и как должен решать управленческий учет.
§ 9 уровней развития управленческого учета.
§ Структура управленческого учета. Тактические и операционные отчеты.
§ Полный регламент управленческой отчетности для бизнес-единицы.
§ Какой информацией пользуется топ-менеджмент лучших компаний.
§ 2 версии управленческого учета: финансовый и директорский.
§ Что такое «визуализация» отчетности, и почему российские директора не понимают российских финансистов.
§ Взаимосвязь, взаимодействие и отличия бухгалтерского и управленческого учета.
§ Практические советы консультантов по методологии и внедрению управленческого учета.
Анализ денежных потоков, доходов, расходов, активов и обязательств компании.
§ Структура, построение и анализ Отчета о Движении Денежных Средств.
§ Структура, построение и анализ Отчета о Доходах и Расходах.
§ Анализ структуры и динамики затрат. Анализ операционного рычага и операционного риска.
§ Классификация и структура затрат - три типовых модели анализа и контроля издержек.
§ 7 ключевых вопросов анализа доходности бизнеса.
§ Анализ рыночной и финансовой устойчивости компании.
§ Управленческий баланс – главный финансовый и инвестиционный отчет о бизнесе.
§ Построение управленческого баланса. 4 основных отличия управленческого баланса от бухгалтерского.
§ Оптимальные соотношения групп активов и пассивов баланса.
§ Анализ эффективности управления товарными запасами.
§ Анализ эффективности управления дебиторской задолженностью.
§ Система кредитных рейтингов клиентов и сотрудничество подразделений в управлении дебиторской задолженностью.
§ Управленческий баланс как визуальное отражение финансовой стратегии компании.
§ Главное уравнение эффективного бизнеса (формула финансовой стратегии).
§ Анализ эффективности управления заемным капиталом.
§ Анализ финансового рычага и финансового риска – формулы, анализ, моделирование.
§ Финансовый анализ с точки зрения собственника. Рентабельность собственного капитала.
§ Структура и технология качественного финансового анализа результатов и параметров бизнеса.
§ Анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности, кредитоспособности и финансовой устойчивости компании.
§ Коэффициентный анализ в финансовом менеджменте. Виды и группы коэффициентов (КПЭ, КФИ, ССП). Критерии диагностики оптимальности рассчитанных коэффициентов.
§ Анализ и расчет стоимости бизнеса.
§ Анализ доходности капитала компании и анализ рисков бизнеса.
§ Международная практика финансового анализа и управленческого аудита.
Использование результатов финансового анализа и аудита для увеличения эффективности работы компании в текущем и долгосрочном периоде.
§ Финансовый анализ как система контроля качества всего процесса управления бизнесом.
§ Возникновение "неизлечимых" проблем в бизнесе как следствие игнорирования результатов работы аналитиков, аудиторов и бизнес-консультантов.
§ Эволюция методов финансового анализа - стратегические показатели эффективности деятельности предприятия (ROA, ROI, ROE, EBITDA, EVA, VBM).
§ Сценарный стратегический и инвестиционный анализ как диагностика долгосрочных финансовых результатов и возможных последствий для бизнеса.
§ Анализ качества системы управления бизнесом (финансовый и управленческий аудит).
§ Анализ качества управленческого учета и бюджетирования в компании.
§ Анализ качества системы контроллинга в компании.
§ Финансовый SWOT анализ (внутренний и внешний).
§ Анализа качества работы топ-менеджмента и среднего управленческого звена.
§ Секреты эффективного финансового анализа и аудита компании (чего не знают топ-менеджеры).
§ "План-фактный" анализ исполнения всех видов бюджетов в компании.
§ Проблемы и методы автоматизации процесса сбора, анализа и контроля финансовой информации.
Перечень практических задач (кейсов):
Кейс. Управленческий баланс и финансовая стратегия бизнеса.
Кейс. Инвестирование или резервирование капитала компании. Кейс. Выбор финансовых показателей для планирования, анализа и контроля бизнеса. Кейс. Диагностика системы управления финансами компании по методике, разработанной на основе международных стандартов и рекомендаций. Кейс. Финансовые транзакции и взаимоувязка основных бюджетов (БДДС, БДР, Баланс). Кейс. Анализ управленческого баланса компании. Кейс. Анализ баланса по 4-м уравнениям ликвидности. Кейс. Определение класса кредитоспособности компании. Кейс. Расчет коэффициента Альтмана. Кейс. Полный финансовый анализ и аудит компании. Кейс. Диагностика компании по матрице финансовых стратегий. Кейс. Расчет реальной стоимости бизнеса/компании. Кейс. Финансовые риски российских компаний и методы защиты от них. Кейс. Диагностика (определение) типа руководителя.