Семинар: Финансовый анализ деятельности организации Семинар прошёл

Код 21022


О чём семинар?

Цель семинара: обеспечить инструментами проведения качественного финансового анализа и диагностики компании, что позволит руководителям принимать взвешенные и обоснованные деловые решения

Семинар носит исключительно практическую направленность, в ходе решения практических задач (кейсов) рассматриваются реальные данные реальных российских компаний.


Для кого семинар?

Семинар предназначен для: собственников, генеральных, финансовых и коммерческих директоров, директоров по развитию и управляющих проектами, руководителей финансово-экономических служб.

Программа семинара

Финансовый менеджмент, финансовая стратегия, финансовый анализ – основные моменты.

- Цели бизнеса: взаимосвязь целей владельцев, управляющих и сотрудников.

- Доходность и риски для владельцев компании.

- Главные финансовые цели в бизнесе. Понятие стоимости компании.

- Взаимосвязь генеральной и финансовой стратегии в бизнесе.

- Структура управленческого учета в бизнесе.

- Форма и назначение основных корпоративных финансовых отчетов.

- Ключевые моменты управления бизнесом. Жизненные циклы компаний.

- Взаимодействие финансовой службы с владельцами и топ-менеджментом компании.

- Организационная структура финансовой службы компании.

- Функции и задачи основных подразделений финансовой службы, финансовых руководителей и сотрудников.

- Роль финансового директора и финансовой службы в достижении целей компании.

- Квалификационный профиль финансового директора.

- Виды финансового анализа: стратегический и тактический.

- Цели и задачи финансового анализа: диагностика проблем и причин их возникновения.

- Необходимость качественного финансового анализа для принятия ежедневных и долгосрочных решений.

Управленческий учет, анализ и аудит в компании на основании лучшей международной практики.

- Смысл и назначение финансового анализа и аудита. Отличие от бухгалтерского аудита.

- Цели финансового анализа и аудита для разных компаний.

- Финансовый анализ и аудит – наука и искусство понимания бизнеса.

- Финансовый аудит как регулярная технология диагностики бизнеса.

- 5 видов финансового анализа в мировой практике.

- 4 формы проведения финансового анализа в компании. Связь с целями компании и менеджментом.

- Что мешает российским финансистам эффективно анализировать свой бизнес.

- Особо важные функции финансовой службы.

- Управление бизнесом и финансами по ключевым показателям (KPI и CFI).

- Принципы отбора показателей для планирования и диагностики бизнеса.

- Основные финансовые элементы бизнеса как самые важные «точки контроля».

- «Жизненная сила» компании – ликвидность, рентабельность, платежеспособность.

- 10 важнейших принципов эффективного управления финансами.

- Управленческий учет – «информация для правильных решений».

- 8 признаков эффективного управленческого учета.

- Управленческий учет – как его понимают и используют финансисты лучших компаний.

- Какие задачи и как должен решать управленческий учет.

- 9 уровней развития управленческого учета.

- Структура управленческого учета. Тактические и операционные отчеты.

- Полный регламент управленческой отчетности для бизнес-единицы.

- Какой информацией пользуется топ-менеджмент лучших компаний.

- 2 версии управленческого учета: финансовый и директорский.

- Что такое «визуализация» отчетности, и почему российские директора не понимают российских финансистов.

- Взаимосвязь, взаимодействие и отличия бухгалтерского и управленческого учета.

- Практические советы консультантов по методологии и внедрению управленческого учета.

Анализ денежных потоков, доходов, расходов, активов и обязательств компании.

- Структура, построение и анализ Отчета о Движении Денежных Средств.

- Структура, построение и анализ Отчета о Доходах и Расходах.

- Анализ структуры и динамики затрат. Анализ операционного рычага и операционного риска.

- Классификация и структура затрат - три типовых модели анализа и контроля издержек.

- 7 ключевых вопросов анализа доходности бизнеса.

- Анализ рыночной и финансовой устойчивости компании.

- Управленческий баланс – главный финансовый и инвестиционный отчет о бизнесе.

- Построение управленческого баланса. 4 основных отличия управленческого баланса от бухгалтерского.

- Оптимальные соотношения групп активов и пассивов баланса.

- Анализ эффективности управления товарными запасами.

- Анализ эффективности управления дебиторской задолженностью.

- Система кредитных рейтингов клиентов и сотрудничество подразделений в управлении дебиторской задолженностью.

- Управленческий баланс как визуальное отражение финансовой стратегии компании.

- Главное уравнение эффективного бизнеса (формула финансовой стратегии).

- Анализ эффективности управления заемным капиталом.

- Анализ финансового рычага и финансового риска – формулы, анализ, моделирование.

- Финансовый анализ с точки зрения собственника. Рентабельность собственного капитала.

- Структура и технология качественного финансового анализа результатов и параметров бизнеса.

- Анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности, кредитоспособности и финансовой устойчивости компании.

- Коэффициентный анализ в финансовом менеджменте. Виды и группы коэффициентов (КПЭ, КФИ, ССП). Критерии диагностики оптимальности рассчитанных коэффициентов.

- Анализ и расчет стоимости бизнеса.

- Анализ доходности капитала компании и анализ рисков бизнеса.

- Международная практика финансового анализа и управленческого аудита.

Использование результатов финансового анализа и аудита для увеличения эффективности работы компании в текущем и долгосрочном периоде.

- Финансовый анализ как система контроля качества всего процесса управления бизнесом.

- Возникновение "неизлечимых" проблем в бизнесе как следствие игнорирования результатов работы аналитиков, аудиторов и бизнес-консультантов.

- Эволюция методов финансового анализа - стратегические показатели эффективности деятельности предприятия (ROA, ROI, ROE, EBITDA, EVA, VBM).

- Сценарный стратегический и инвестиционный анализ как диагностика долгосрочных финансовых результатов и возможных последствий для бизнеса.

- Анализ качества системы управления бизнесом (финансовый и управленческий аудит).

- Анализ качества управленческого учета и бюджетирования в компании.

- Анализ качества системы контроллинга в компании.

- Финансовый SWOT анализ (внутренний и внешний).

- Анализа качества работы топ-менеджмента и среднего управленческого звена.

- Секреты эффективного финансового анализа и аудита компании (чего не знают топ-менеджеры).

- "План-фактный" анализ исполнения всех видов бюджетов в компании.

- Проблемы и методы автоматизации процесса сбора, анализа и контроля финансовой информации.

Перечень практических задач (кейсов):

Кейс. Управленческий баланс и финансовая стратегия бизнеса.

Кейс. Инвестирование или резервирование капитала компании.

Кейс. Выбор финансовых показателей для планирования, анализа и контроля бизнеса.

Кейс. Диагностика системы управления финансами компании по методике, разработанной на основе международных стандартов и рекомендаций.

Кейс. Финансовые транзакции и взаимоувязка основных бюджетов (БДДС, БДР, Баланс).

Кейс. Анализ управленческого баланса компании.

Кейс. Анализ баланса по 4-м уравнениям ликвидности.

Кейс. Определение класса кредитоспособности компании.

Кейс. Расчет коэффициента Альтмана.

Кейс. Полный финансовый анализ и аудит компании.

Кейс. Диагностика компании по матрице финансовых стратегий.

Кейс. Расчет реальной стоимости бизнеса/компании.

Кейс. Финансовые риски российских компаний и методы защиты от них.

Кейс. Диагностика (определение) типа руководителя.