Семинар: Финансовый анализ деятельности организации Семинар прошёл
Код 21022
О чём семинар?
Цель семинара: обеспечить инструментами проведения качественного финансового анализа и диагностики компании, что позволит руководителям принимать взвешенные и обоснованные деловые решенияСеминар носит исключительно практическую направленность, в ходе решения практических задач (кейсов) рассматриваются реальные данные реальных российских компаний.
Для кого семинар?
Семинар предназначен для: собственников, генеральных, финансовых и коммерческих директоров, директоров по развитию и управляющих проектами, руководителей финансово-экономических служб.
Программа семинара
Финансовый менеджмент, финансовая стратегия, финансовый анализ – основные моменты. - Цели бизнеса: взаимосвязь целей владельцев, управляющих и сотрудников. - Доходность и риски для владельцев компании. - Главные финансовые цели в бизнесе. Понятие стоимости компании. - Взаимосвязь генеральной и финансовой стратегии в бизнесе. - Структура управленческого учета в бизнесе. - Форма и назначение основных корпоративных финансовых отчетов. - Ключевые моменты управления бизнесом. Жизненные циклы компаний. - Взаимодействие финансовой службы с владельцами и топ-менеджментом компании. - Организационная структура финансовой службы компании. - Функции и задачи основных подразделений финансовой службы, финансовых руководителей и сотрудников. - Роль финансового директора и финансовой службы в достижении целей компании. - Квалификационный профиль финансового директора. - Виды финансового анализа: стратегический и тактический. - Цели и задачи финансового анализа: диагностика проблем и причин их возникновения. - Необходимость качественного финансового анализа для принятия ежедневных и долгосрочных решений. Управленческий учет, анализ и аудит в компании на основании лучшей международной практики. - Смысл и назначение финансового анализа и аудита. Отличие от бухгалтерского аудита. - Цели финансового анализа и аудита для разных компаний. - Финансовый анализ и аудит – наука и искусство понимания бизнеса. - Финансовый аудит как регулярная технология диагностики бизнеса. - 5 видов финансового анализа в мировой практике. - 4 формы проведения финансового анализа в компании. Связь с целями компании и менеджментом. - Что мешает российским финансистам эффективно анализировать свой бизнес. - Особо важные функции финансовой службы. - Управление бизнесом и финансами по ключевым показателям (KPI и CFI). - Принципы отбора показателей для планирования и диагностики бизнеса. - Основные финансовые элементы бизнеса как самые важные «точки контроля». - «Жизненная сила» компании – ликвидность, рентабельность, платежеспособность. - 10 важнейших принципов эффективного управления финансами. - Управленческий учет – «информация для правильных решений». - 8 признаков эффективного управленческого учета. - Управленческий учет – как его понимают и используют финансисты лучших компаний. - Какие задачи и как должен решать управленческий учет. - 9 уровней развития управленческого учета. - Структура управленческого учета. Тактические и операционные отчеты. - Полный регламент управленческой отчетности для бизнес-единицы. - Какой информацией пользуется топ-менеджмент лучших компаний. - 2 версии управленческого учета: финансовый и директорский. - Что такое «визуализация» отчетности, и почему российские директора не понимают российских финансистов. - Взаимосвязь, взаимодействие и отличия бухгалтерского и управленческого учета. - Практические советы консультантов по методологии и внедрению управленческого учета. Анализ денежных потоков, доходов, расходов, активов и обязательств компании. - Структура, построение и анализ Отчета о Движении Денежных Средств. - Структура, построение и анализ Отчета о Доходах и Расходах. - Анализ структуры и динамики затрат. Анализ операционного рычага и операционного риска. - Классификация и структура затрат - три типовых модели анализа и контроля издержек. - 7 ключевых вопросов анализа доходности бизнеса. - Анализ рыночной и финансовой устойчивости компании. - Управленческий баланс – главный финансовый и инвестиционный отчет о бизнесе. - Построение управленческого баланса. 4 основных отличия управленческого баланса от бухгалтерского. - Оптимальные соотношения групп активов и пассивов баланса. - Анализ эффективности управления товарными запасами. - Анализ эффективности управления дебиторской задолженностью. - Система кредитных рейтингов клиентов и сотрудничество подразделений в управлении дебиторской задолженностью. - Управленческий баланс как визуальное отражение финансовой стратегии компании. - Главное уравнение эффективного бизнеса (формула финансовой стратегии). - Анализ эффективности управления заемным капиталом. - Анализ финансового рычага и финансового риска – формулы, анализ, моделирование. - Финансовый анализ с точки зрения собственника. Рентабельность собственного капитала. - Структура и технология качественного финансового анализа результатов и параметров бизнеса. - Анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности, кредитоспособности и финансовой устойчивости компании. - Коэффициентный анализ в финансовом менеджменте. Виды и группы коэффициентов (КПЭ, КФИ, ССП). Критерии диагностики оптимальности рассчитанных коэффициентов. - Анализ и расчет стоимости бизнеса. - Анализ доходности капитала компании и анализ рисков бизнеса. - Международная практика финансового анализа и управленческого аудита. Использование результатов финансового анализа и аудита для увеличения эффективности работы компании в текущем и долгосрочном периоде. - Финансовый анализ как система контроля качества всего процесса управления бизнесом. - Возникновение "неизлечимых" проблем в бизнесе как следствие игнорирования результатов работы аналитиков, аудиторов и бизнес-консультантов. - Эволюция методов финансового анализа - стратегические показатели эффективности деятельности предприятия (ROA, ROI, ROE, EBITDA, EVA, VBM). - Сценарный стратегический и инвестиционный анализ как диагностика долгосрочных финансовых результатов и возможных последствий для бизнеса. - Анализ качества системы управления бизнесом (финансовый и управленческий аудит). - Анализ качества управленческого учета и бюджетирования в компании. - Анализ качества системы контроллинга в компании. - Финансовый SWOT анализ (внутренний и внешний). - Анализа качества работы топ-менеджмента и среднего управленческого звена. - Секреты эффективного финансового анализа и аудита компании (чего не знают топ-менеджеры). - "План-фактный" анализ исполнения всех видов бюджетов в компании. - Проблемы и методы автоматизации процесса сбора, анализа и контроля финансовой информации.Перечень практических задач (кейсов):Кейс. Управленческий баланс и финансовая стратегия бизнеса. Кейс. Инвестирование или резервирование капитала компании. Кейс. Выбор финансовых показателей для планирования, анализа и контроля бизнеса. Кейс. Диагностика системы управления финансами компании по методике, разработанной на основе международных стандартов и рекомендаций. Кейс. Финансовые транзакции и взаимоувязка основных бюджетов (БДДС, БДР, Баланс). Кейс. Анализ управленческого баланса компании. Кейс. Анализ баланса по 4-м уравнениям ликвидности. Кейс. Определение класса кредитоспособности компании. Кейс. Расчет коэффициента Альтмана. Кейс. Полный финансовый анализ и аудит компании. Кейс. Диагностика компании по матрице финансовых стратегий. Кейс. Расчет реальной стоимости бизнеса/компании. Кейс. Финансовые риски российских компаний и методы защиты от них. Кейс. Диагностика (определение) типа руководителя.