Семинар: Основы финансового анализа. Устойчивые предприятия. Предприятия в предбанкротном состоянии. Семинар прошёл
Код 25061
О чём семинар?
Финансовые трудности компании - достаточно распространенное явление и часто причиной их возникновения, прямо или косвенно, становятся действия руководства. Промахи и ошибочные решения, связанные с управлением производственными процессами и денежными потоками зачастую приводят к финансовой неустойчивости. Редко финансовые проблемы являются результатом принятия одного неверного решения. Семинар позволит Вам провести финансовую оценку своего предприятия, оценить финансовые риски.
ЦЕЛЬ:
Приобрести навыки комплексного анализа финансовой отчетности компании;
Научиться давать ответы на вопросы «Где прибыль компании» и «Где деньги компании»;
Приобрести навыки построения планов и прогнозов на основании анализа отчетности компании;
Приобрести базовые навыки оценки стоимости компании как единого актива;
Приобрести навыки оценки внутренних и внешних финансовых рисков компании.
Для кого семинар?
собственники, генеральные директора, финансовые директора руководители бухгалтерских и финансово-экономических служб.
Программа семинара
ПРОГРАММА
I. Финансовая отчетность предприятия
1.1. Состав бухгалтерской и управленческой отчетности компании. Общее и различия. Что предпочесть для проведения финансового анализа.
1.2. Баланс компании. Состав, структура. Ответ на вопрос «За счет каких средств финансируется деятельность компании».
1.3. Отчет о финансовых результатах компании. Нюансы составления управленческого отчета
1.4. Отчет о движении средств. Прямой и косвенный метод. Ответ на вопрос «Где прибыль компании»
1.5. Отчет об изменении капитала. Выявление непрофильных активов.
1.6. Взаимоувязка финансовых показателей в отчетах. Первичный комплексный анализ.
1.7. Составление аналитического баланса – первый шаг к проведению анализа финансовой устойчивости компании.
ПРАКТИКУМ: Составить финансовую отчетность и аналитический баланс компании на основе имеющихся данных. Дать первичную комплексную характеристику компании.
II. Оценка финансовой устойчивости компании
2.1. Оценка и анализ ликвидности компании;
2.2. Оценка и анализ деловой активности компании;
2.3. Оценка и анализ финансовой устойчивости компании;
2.4. Рейтинговая оценка финансового состояния компании. Прогнозирование вероятности банкротства;
2.5. Факторный анализ финансового результата компании. Выявление рисковых факторов. Анализ возможностей нейтрализации и минимизации финансовых рисков;
2.6. Анализ макроэкономической ситуации. Выявление макроэкономических рисков. Составление программы управления макроэкономическими рисками.
ПРАКТИКУМ: Провести комплексный анализ финансовой устойчивости компании на основании данных предыдущего примера. Дать развернутую характеристику финансового состояния компании. Обозначить рисковые факторы в деятельности компании. Предложить варианты управления финансовыми рисками компании.
III. Финансовый прогноз деятельности компании. Построение кратко- средне- и долгосрочных планов на основании данных ретро-анализа.
3.1. Построение долгосрочного финансового плана с учетом стратегических целей компании;
3.2. Декомпозиция долгосрочного финансового плана. Построение среднесрочного и краткосрочного планов с учетом тактических задач компании;
3.3. Оценка возможности исполнения финансовых планов компании. Анализ потребности в заемном капитале. Анализ эффективности финансовых планов компании;
3.4. Анализ инвестиционной привлекательности компании;
3.5. Анализ стоимости компании в терминальном периоде. Корректировка долгосрочных планов. Поиск оптимальных решений развития бизнеса.
ПРАКТИКУМ: На основании имеющихся и предложенных данных составить долгосрочный финансовый план. Провести декомпозицию на среднесрочный и краткосрочный финансовый план. Оценить возможность его исполнения. Выявить потребность в заемном капитале. Обозначить максимально возможную стоимость заемного капитала для компании. Оценить стоимость компании в терминальном периоде с учетом реализации стратегии. Скорректировать финансовые планы компании с учетом полученного результата.
ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ. РАЗБОР НЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЙ
! Предварительная подготовка: Желательно заранее прислать наиболее острые и волнующие вопросы из тех, что будут освещаться на семинаре. Это сэкономит время и сделает семинар более практичным.
! Возможно проведение мероприятия в корпоративном, индивидуальном формате, в форме вебинара.
Методы и формы работы
Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия тренера и участников. Используются работа в малых группах, мозговой штурм, наглядные материалы. Моделируются ситуации, в которых участники будут ощущать действие тех же факторов, с которыми они сталкиваются или могут столкнуться на работе. В ходе последующего обсуждения участники не только наблюдают, анализируют, делают выводы и получают необходимую теоретическую информацию, объясняющую их непосредственный практический опыт, но и соотносят с помощью ведущего свой имеющийся и полученный опыт и знания.
I. Финансовая отчетность предприятия
1.1. Состав бухгалтерской и управленческой отчетности компании. Общее и различия. Что предпочесть для проведения финансового анализа.
1.2. Баланс компании. Состав, структура. Ответ на вопрос «За счет каких средств финансируется деятельность компании».
1.3. Отчет о финансовых результатах компании. Нюансы составления управленческого отчета
1.4. Отчет о движении средств. Прямой и косвенный метод. Ответ на вопрос «Где прибыль компании»
1.5. Отчет об изменении капитала. Выявление непрофильных активов.
1.6. Взаимоувязка финансовых показателей в отчетах. Первичный комплексный анализ.
1.7. Составление аналитического баланса – первый шаг к проведению анализа финансовой устойчивости компании.
ПРАКТИКУМ: Составить финансовую отчетность и аналитический баланс компании на основе имеющихся данных. Дать первичную комплексную характеристику компании.
II. Оценка финансовой устойчивости компании
2.1. Оценка и анализ ликвидности компании;
2.2. Оценка и анализ деловой активности компании;
2.3. Оценка и анализ финансовой устойчивости компании;
2.4. Рейтинговая оценка финансового состояния компании. Прогнозирование вероятности банкротства;
2.5. Факторный анализ финансового результата компании. Выявление рисковых факторов. Анализ возможностей нейтрализации и минимизации финансовых рисков;
2.6. Анализ макроэкономической ситуации. Выявление макроэкономических рисков. Составление программы управления макроэкономическими рисками.
ПРАКТИКУМ: Провести комплексный анализ финансовой устойчивости компании на основании данных предыдущего примера. Дать развернутую характеристику финансового состояния компании. Обозначить рисковые факторы в деятельности компании. Предложить варианты управления финансовыми рисками компании.
III. Финансовый прогноз деятельности компании. Построение кратко- средне- и долгосрочных планов на основании данных ретро-анализа.
3.1. Построение долгосрочного финансового плана с учетом стратегических целей компании;
3.2. Декомпозиция долгосрочного финансового плана. Построение среднесрочного и краткосрочного планов с учетом тактических задач компании;
3.3. Оценка возможности исполнения финансовых планов компании. Анализ потребности в заемном капитале. Анализ эффективности финансовых планов компании;
3.4. Анализ инвестиционной привлекательности компании;
3.5. Анализ стоимости компании в терминальном периоде. Корректировка долгосрочных планов. Поиск оптимальных решений развития бизнеса.
ПРАКТИКУМ: На основании имеющихся и предложенных данных составить долгосрочный финансовый план. Провести декомпозицию на среднесрочный и краткосрочный финансовый план. Оценить возможность его исполнения. Выявить потребность в заемном капитале. Обозначить максимально возможную стоимость заемного капитала для компании. Оценить стоимость компании в терминальном периоде с учетом реализации стратегии. Скорректировать финансовые планы компании с учетом полученного результата.
ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ. РАЗБОР НЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЙ
! Предварительная подготовка: Желательно заранее прислать наиболее острые и волнующие вопросы из тех, что будут освещаться на семинаре. Это сэкономит время и сделает семинар более практичным.
! Возможно проведение мероприятия в корпоративном, индивидуальном формате, в форме вебинара.
Методы и формы работы
Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия тренера и участников. Используются работа в малых группах, мозговой штурм, наглядные материалы. Моделируются ситуации, в которых участники будут ощущать действие тех же факторов, с которыми они сталкиваются или могут столкнуться на работе. В ходе последующего обсуждения участники не только наблюдают, анализируют, делают выводы и получают необходимую теоретическую информацию, объясняющую их непосредственный практический опыт, но и соотносят с помощью ведущего свой имеющийся и полученный опыт и знания.