Семинар: Бюджетирование или имитация? пошаговое руководство: как создать работающий бюджет Семинар прошёл
Код 27731
О чём семинар?
На семинаре пошагово объясняется, каким образом бюджетирование преобразует многочисленные факторы, важные для принятия управленческих решений в комплексную картину, выявляя роль каждого фактора в достижении стратегических целей. Семинар является практическим руководством по составлению бюджетов подразделений разного типа объединению бюджетов различного типа в систему. На семинаре будет проработана сквозная задача по составлению бюджета предприятия образующего группу компания с различными системами налогообложения и видами деятельности: производство, розница, оптовая торговля и логистика. От оперативных бюджетов до составления прогнозного баланса на базе программы 1С УПП
Для кого семинар?
Данный курс разработан для финансовых директоров и экономистов, сотрудников отдела бюджетирования. Первый день семинара может быть полезен собственникам компаний активно участвующих в работе компаний, а так же всем сотрудникам компании в обязанности, которых входит бюджетирование.
Программа семинара
1 день. Организация системы бюджетирования. Пошаговое руководство как создать работающий бюджет.
Бюджетирование, как инструмент управления стратегическими целями компании. Обследование системы финансового управления. Структура компании и управление ответственностью менеджеров.
Технология формирования бюджета компании. Этапы бюджетирования и виды бюджетов. Разработка операционных бюджетов. Сценарии бюджетов.
Маркетинг, бюджетирование продаж. Регрессивный анализ: популярная система прогнозирования продаж.
Технология управления затратами через операционные бюджеты. Классификация затрат. Себестоимость в системе бюджетирования: расчет плановых показателей и определение. Бюджет производства. Бюджет потребностей в производстве. Бюджет закупок материалов. Бюджет трудовых затрат. Бюджет общепроизводственных расходов. Бюджет общефирменных и административных затрат. Бюджет себестоимости произведенной продукции. Бюджет себестоимости реализованной продукции.
Разработка бюджета доходов и расходов. Анализ безубыточности. Финансовое моделирование: инструменты для бюджетирования прибыли. Система аккумулирования затрат.
Инвестиционный бюджет – выбор оптимального варианта долгосрочного инвестирования.
Прогноз денежного потока: два практических метода. Финансовые бюджеты. Составление бюджета движения денежных средств.
Составление прогнозного баланса.
Цикл управленческого контроля. Оценка деятельности центрам финансовой ответственности.
Внедрение системы бюджетирования. Методики и регламенты. Создание эффективной системы мотивации. Индивидуальные и коллективные KPI.
2 день. Автоматизация бюджетирования на основе 1С УПП.
Курс носит исключительно практическую направленность, в ходе решения практических задач (кейсов) рассматриваются данные для компаний на разных системах налогообложения и с разными видами деятельности (производство, розница, оптовая торговля, логистика) в рамках группы компаний.
1. Настройка структуры показателей в 1С. Сценарии планирования.
3. Планирование продаж. Управление рентабельностью. Связи бюджетирования с учетом.
4. Планирование потребностей в производстве. Модели бюджетирования. Формирование модели расчета потребности в производстве.
5. Планирование затрат на производство Готовой продукции. Затраты по основным материалам. Затраты по заработной плате. Амортизация. Прочие затраты. Распределение основных производственных затрат. Формирование отчета о полной себестоимости Готовой продукции. Формирование отчета затрат по сервисному обслуживанию, услугам.
6. Расчет Валовой прибыли.
7. Коммерческие расходы и прочие затраты. Операционная прибыль в БДР. Установление зависимостей.
8. Анализ бюджетов. Проверка и корректировка планов: регламентирование и уточнение данных. Оценка рентабельности по номенклатуре и направлениям деятельности. Ценообразование. Себестоимость единицы продукции. Ассортиментная политика. CPV –анализ. Настройка отчетов. Формирование рабочего сценария.
9. Регламентирование. Мотивация сотрудников.
10. Составление бюджета ДДС. Прямой метод планирования ДДС. Косвенный метод планирования ДДС.
11. Контрольные сценарии. Фактическое выполнение плана. План- фактный анализ Актуализацию бюджетов.
Бюджетирование, как инструмент управления стратегическими целями компании. Обследование системы финансового управления. Структура компании и управление ответственностью менеджеров.
Технология формирования бюджета компании. Этапы бюджетирования и виды бюджетов. Разработка операционных бюджетов. Сценарии бюджетов.
Маркетинг, бюджетирование продаж. Регрессивный анализ: популярная система прогнозирования продаж.
Технология управления затратами через операционные бюджеты. Классификация затрат. Себестоимость в системе бюджетирования: расчет плановых показателей и определение. Бюджет производства. Бюджет потребностей в производстве. Бюджет закупок материалов. Бюджет трудовых затрат. Бюджет общепроизводственных расходов. Бюджет общефирменных и административных затрат. Бюджет себестоимости произведенной продукции. Бюджет себестоимости реализованной продукции.
Разработка бюджета доходов и расходов. Анализ безубыточности. Финансовое моделирование: инструменты для бюджетирования прибыли. Система аккумулирования затрат.
Инвестиционный бюджет – выбор оптимального варианта долгосрочного инвестирования.
Прогноз денежного потока: два практических метода. Финансовые бюджеты. Составление бюджета движения денежных средств.
Составление прогнозного баланса.
Цикл управленческого контроля. Оценка деятельности центрам финансовой ответственности.
Внедрение системы бюджетирования. Методики и регламенты. Создание эффективной системы мотивации. Индивидуальные и коллективные KPI.
2 день. Автоматизация бюджетирования на основе 1С УПП.
Курс носит исключительно практическую направленность, в ходе решения практических задач (кейсов) рассматриваются данные для компаний на разных системах налогообложения и с разными видами деятельности (производство, розница, оптовая торговля, логистика) в рамках группы компаний.
1. Настройка структуры показателей в 1С. Сценарии планирования.
3. Планирование продаж. Управление рентабельностью. Связи бюджетирования с учетом.
4. Планирование потребностей в производстве. Модели бюджетирования. Формирование модели расчета потребности в производстве.
5. Планирование затрат на производство Готовой продукции. Затраты по основным материалам. Затраты по заработной плате. Амортизация. Прочие затраты. Распределение основных производственных затрат. Формирование отчета о полной себестоимости Готовой продукции. Формирование отчета затрат по сервисному обслуживанию, услугам.
6. Расчет Валовой прибыли.
7. Коммерческие расходы и прочие затраты. Операционная прибыль в БДР. Установление зависимостей.
8. Анализ бюджетов. Проверка и корректировка планов: регламентирование и уточнение данных. Оценка рентабельности по номенклатуре и направлениям деятельности. Ценообразование. Себестоимость единицы продукции. Ассортиментная политика. CPV –анализ. Настройка отчетов. Формирование рабочего сценария.
9. Регламентирование. Мотивация сотрудников.
10. Составление бюджета ДДС. Прямой метод планирования ДДС. Косвенный метод планирования ДДС.
11. Контрольные сценарии. Фактическое выполнение плана. План- фактный анализ Актуализацию бюджетов.