Семинар: Финансовый аналитик Семинар прошёл
Код 28086
О чём семинар?
Курс «Финансовый аналитик» - образовательная программа Русской Школы Управления, цель которой– повысить квалификацию руководителей финансовых служб. Тренинг предназначен для:
финансовых аналитиков,
финансовых контролеров,
финансовых консультантов.
В рамках данного курса Вы ознакомитесь с основными принципами оценки финансовых возможностей и БДР (бюджета доходов и расходов) компании и научитесь работе с основными и специализированными инструментами анализа.
На наших занятиях Вы узнаете
как оперативно провести финансовый анализ;
как составить отчетность в интересах собственника;
что нужно учесть при оценке эффективности предприятия;
на чем строятся прогнозные модели и как с ними работать;
как правильно собирать и управлять информацией и многое другое.
Опытные преподаватели в доступной форме расскажут Вам о жизненном цикле компании, о проблемах ее развития, причинах сдерживания роста и системах контроля.
Курс соответствует базовым требованиям сертификации «Дипломированный финансовый аналитик (CFA)».
Программа семинара
АНАЛИЗ БИЗНЕСА: КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, ВОПРОСЫ, ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ
Профессиональный финансовый аналитик: образование, опыт, требования и карьерные возможности
Классическая парадигма анализа: инвестиционная, операционная и деятельность по финансированию в формате стратегии и тактики компании. Комбинаторика видов деятельности и стадий жизненного цикла
Практикум: «Разработка модели бизнес-системы для компании-участника тренинга»
Техники анализа от классика Э.Хелферта. 190 коэффициентов финансового анализа: как выбрать нужное и не пропустить главное
Формы финансовой отчетности на платформе МСФО в классической анализе: баланс (The Balance sheet), отчет о совокупной прибыли (The income statement)
Измерители в финансовой отчетности: статьи и показатели
Основные инструменты анализа: сравнительный анализ; структурный анализ; серии трендов
Как работает метод структурного анализа финансовой отчетности
Техника «оперативного финансового анализа»:оценка рентабельности, ликвидности, долговой нагрузки, деловой активности
Как интерпретировать отчетность в интересах собственников, топ- менеджеров, сотрудников, кредиторов, инвесторов (методика Гарвардской бизнес- школы)
Круглый стол: «Отраслевые особенности роста российских компаний. Обзор и обсуждение практических ситуаций слушателей программы»
АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ. МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РОСТА КОМПАНИИ
В чем отличие экономической(EVA) и бухгалтерской прибыли(NI)?
Поиск «правильной» прибыли
Переформатирование отчета о прибыли: формы и бухгалтерские стандарты
Составляющие прибыли: Net Revenue – Gross Margin – EBITDA – EBIT– EBT – NI
Прибыль – это мнение. Чьи интересы отражает бухгалтерская прибыль? Как использовать принципы международных стандартов отчетности (МСФО-IFRS) в рамках требований менеджеров, но с учетом реальности
Иллюстрационный пример: анализ источников роста доходов компании по методике Гарвардской бизнес-школы
Эволюция и революция в процессе роста компаний. Модель Л.Грейнера и И.Адизеса
Нормальные и ненормальные проблемы компании на разных стадиях жизненного цикла
Растет ли стоимость (ценность) компании при росте выручки?
Формула устойчивого роста компании
Российские реалии: действительный рост больше устойчивого – вызов менеджменту
Круглый стол: «Особенности расчета и анализа прибыли в различных отраслях. Обзор и обсуждение практических ситуаций слушателей программы»
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ: ВЫБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТА ФИНАНСОВОГО И ОПЕРАЦИОННОГО ЛЕВЕРИДЖА
Фундаментальный анализ компании: процесс и архитектура
Как определить и предсказать будущие условия и деятельность предприятия
Практикум: «Методика экспертного анализа «SPACE» на примере данных компании участника»
Современная парадигма анализа в концепции С.Пинмена. Ориентация на ценность
Анализ эффективности: три уровня анализа
Первый уровень: различия между финансовой и операционной деятельностью и эффект рычага
Финансовый рычаг: анализ собственных и заемных финансовых источников
Второй уровень: драйверы операционной эффективности
Операционный рычаг: анализ формирования доходной и расходной части компании
Метод C-V-P анализа (затраты - выпуск продукции - прибыль) как инструмент прогнозирования прибыли. Какой размер прибыли нужен собственнику? Что делать менеджеру: увеличивать объем продаж или снижать издержки?
Практикум: «Расчет операционного рычага на примере российских компаний»
Третий уровень: маржинальная доходность
Оборачиваемость как драйвер управления операционной деятельностью
Круглый стол: «Построение системы финансового анализа собственными силами». Обзор и обсуждение практических ситуаций слушателей программы
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Количественный анализ данных в бизнесе. Практическая бизнес-статистика. Основные статистические характеристики и индексы: показатели центральной тенденции, показатели распределения
Регрессионный анализ и моделирование в финансовом планировании и прогнозировании
Построение регрессионных моделей и их анализ. Выбор переменных для включения в модель. Включение в модель неколичественных данных. Фиктивные переменные. Подготовка исходных данных и методы повышения надежности модели. Оценка качества модели. Практикум: «Анализ факторов, влияющих на выручку. Построение и оценка регрессионной модели». Практикум: «Анализ факторов, влияющих на затраты. Построение и оценка регрессионной модели»
Построение прогнозных моделей. Основы прогнозирования в бизнесе. Этапы построения прогнозной модели. Интерпретация прогнозной модели. Сценарное планирование и прогнозирование. Учет фактора сезонности при анализе и оценке финансовых результатов. Учет внешних событий и возмущений при построении прогнозной модели. Практикум: «Динамический анализ данных. Выявление тренда и сезонной компоненты»
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ. ПРИНЯТИЕ ГРАМОТНЫХ РЕШЕНИЙ
Системы поддержки принятия решений. Какой должна быть система сбора и обработки информации, чтобы все решения были правильными. Практические инструменты: групповое мышление, ментальные карты, концепт карты
Требования к информации. Виды информации и способы обработки при принятии решений
Неопределенность, сложность, мотивация к действию. Управление сложностью
Практикум: «Матрица влияния»
Измерение как способ снижения неопределенности.Управлять можно только тем, что можно измерить; а измерить можно все. Требования к системам измерения. Шкалы. Оценки
Доверительный интервал
Полнота, достоверность и своевременность информации для принятия верного решения. Процесс принятия решения: данные - информация - знания. Управление информацией
Инструменты для отслеживания качества информации и качества решений. Карта компании. Ресурсная модель. Проектируем систему отчетности
Регламент на 5 дней очного обучения:
09:00 - 16:153 перерыва - 15", 45", 15"
Профессиональный финансовый аналитик: образование, опыт, требования и карьерные возможности
Классическая парадигма анализа: инвестиционная, операционная и деятельность по финансированию в формате стратегии и тактики компании. Комбинаторика видов деятельности и стадий жизненного цикла
Практикум: «Разработка модели бизнес-системы для компании-участника тренинга»
Техники анализа от классика Э.Хелферта. 190 коэффициентов финансового анализа: как выбрать нужное и не пропустить главное
Формы финансовой отчетности на платформе МСФО в классической анализе: баланс (The Balance sheet), отчет о совокупной прибыли (The income statement)
Измерители в финансовой отчетности: статьи и показатели
Основные инструменты анализа: сравнительный анализ; структурный анализ; серии трендов
Как работает метод структурного анализа финансовой отчетности
Техника «оперативного финансового анализа»:оценка рентабельности, ликвидности, долговой нагрузки, деловой активности
Как интерпретировать отчетность в интересах собственников, топ- менеджеров, сотрудников, кредиторов, инвесторов (методика Гарвардской бизнес- школы)
Круглый стол: «Отраслевые особенности роста российских компаний. Обзор и обсуждение практических ситуаций слушателей программы»
АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ. МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РОСТА КОМПАНИИ
В чем отличие экономической(EVA) и бухгалтерской прибыли(NI)?
Поиск «правильной» прибыли
Переформатирование отчета о прибыли: формы и бухгалтерские стандарты
Составляющие прибыли: Net Revenue – Gross Margin – EBITDA – EBIT– EBT – NI
Прибыль – это мнение. Чьи интересы отражает бухгалтерская прибыль? Как использовать принципы международных стандартов отчетности (МСФО-IFRS) в рамках требований менеджеров, но с учетом реальности
Иллюстрационный пример: анализ источников роста доходов компании по методике Гарвардской бизнес-школы
Эволюция и революция в процессе роста компаний. Модель Л.Грейнера и И.Адизеса
Нормальные и ненормальные проблемы компании на разных стадиях жизненного цикла
Растет ли стоимость (ценность) компании при росте выручки?
Формула устойчивого роста компании
Российские реалии: действительный рост больше устойчивого – вызов менеджменту
Круглый стол: «Особенности расчета и анализа прибыли в различных отраслях. Обзор и обсуждение практических ситуаций слушателей программы»
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ: ВЫБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТА ФИНАНСОВОГО И ОПЕРАЦИОННОГО ЛЕВЕРИДЖА
Фундаментальный анализ компании: процесс и архитектура
Как определить и предсказать будущие условия и деятельность предприятия
Практикум: «Методика экспертного анализа «SPACE» на примере данных компании участника»
Современная парадигма анализа в концепции С.Пинмена. Ориентация на ценность
Анализ эффективности: три уровня анализа
Первый уровень: различия между финансовой и операционной деятельностью и эффект рычага
Финансовый рычаг: анализ собственных и заемных финансовых источников
Второй уровень: драйверы операционной эффективности
Операционный рычаг: анализ формирования доходной и расходной части компании
Метод C-V-P анализа (затраты - выпуск продукции - прибыль) как инструмент прогнозирования прибыли. Какой размер прибыли нужен собственнику? Что делать менеджеру: увеличивать объем продаж или снижать издержки?
Практикум: «Расчет операционного рычага на примере российских компаний»
Третий уровень: маржинальная доходность
Оборачиваемость как драйвер управления операционной деятельностью
Круглый стол: «Построение системы финансового анализа собственными силами». Обзор и обсуждение практических ситуаций слушателей программы
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Количественный анализ данных в бизнесе. Практическая бизнес-статистика. Основные статистические характеристики и индексы: показатели центральной тенденции, показатели распределения
Регрессионный анализ и моделирование в финансовом планировании и прогнозировании
Построение регрессионных моделей и их анализ. Выбор переменных для включения в модель. Включение в модель неколичественных данных. Фиктивные переменные. Подготовка исходных данных и методы повышения надежности модели. Оценка качества модели. Практикум: «Анализ факторов, влияющих на выручку. Построение и оценка регрессионной модели». Практикум: «Анализ факторов, влияющих на затраты. Построение и оценка регрессионной модели»
Построение прогнозных моделей. Основы прогнозирования в бизнесе. Этапы построения прогнозной модели. Интерпретация прогнозной модели. Сценарное планирование и прогнозирование. Учет фактора сезонности при анализе и оценке финансовых результатов. Учет внешних событий и возмущений при построении прогнозной модели. Практикум: «Динамический анализ данных. Выявление тренда и сезонной компоненты»
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ. ПРИНЯТИЕ ГРАМОТНЫХ РЕШЕНИЙ
Системы поддержки принятия решений. Какой должна быть система сбора и обработки информации, чтобы все решения были правильными. Практические инструменты: групповое мышление, ментальные карты, концепт карты
Требования к информации. Виды информации и способы обработки при принятии решений
Неопределенность, сложность, мотивация к действию. Управление сложностью
Практикум: «Матрица влияния»
Измерение как способ снижения неопределенности.Управлять можно только тем, что можно измерить; а измерить можно все. Требования к системам измерения. Шкалы. Оценки
Доверительный интервал
Полнота, достоверность и своевременность информации для принятия верного решения. Процесс принятия решения: данные - информация - знания. Управление информацией
Инструменты для отслеживания качества информации и качества решений. Карта компании. Ресурсная модель. Проектируем систему отчетности
Регламент на 5 дней очного обучения:
09:00 - 16:153 перерыва - 15", 45", 15"