Семинар: Финансы для топ-менеджеров Семинар прошёл

Код 628

Программа семинара

Цель семинара

Наш семинар поможет Вам систематизировать знания в области финансового менеджмента и принять решение о построении или изменениях системы управленческого учета, бюджетирования и управления финансовыми потоками в компании.

Авторы семинара в доступной форме раскроют ключевые вопросы управления финансами в компании, основные методы анализа финансовых результатов, методы оценки стоимости и доходности бизнеса.

В ходе решения практических кейсов и задач Вы приобретете навыки:

  • постановки финансовых целей бизнеса, разработки финансовой стратегии,

  • работы с балансом компании, отчетом о прибылях и убытках,

  • управления движением денежных средств,

  • планирования и анализа финансовых результатов,

  • принятия управленческих решений в условиях неопределенности рынка,

  • оценки деятельности компании по основным финансовым документам,

  • анализа эффективности любых видов инвестиций,

  • профессиональной постановки задач своим финансовым службам и контроля их выполнения.

Содержание

  1. Основы корпоративных финансов

    • Финансовый управленческий учет: уровень важности, проблемы подготовки, соотношение с бухгалтерским учетом.

    • Структура управленческого финансового учета в компании.

    • Основные цели бизнеса и цели современного финансового менеджмента.

    • Цели основных участников бизнеса: владельцев, менеджмента и сотрудников.

    • "Финансовый бассейн" и идеология денежных потоков.

    • Как управлять доходами и расходами компании. Способы увеличения доходности бизнеса.

    • Как правильно распределять чистую прибыль компании.

    • Финансовые транзакции и основные управленческие финансовые отчеты.

    • Как правильно организовать управление корпоративными финансами.

    • Организационная структура финансово-экономической службы.

    • Основы стоимостного подхода к управлению финансами в компании.

    • Стоимость бизнеса как ключевой финансовый показатель.

    • Основные факторы стоимости и их взаимосвязь.

    • Типовые стратегические позиции на конкурентном рынке и их связь с финансовой стратегией.

    • Влияние жизненного цикла компании на финансовые показатели, в том числе на чистую прибыль.

    • Автоматизация финансового менеджмента.

    • Состав отчетов в системе автоматизации управленческого финансового учета

    • Финансовая составляющая сбалансированной системы показателей (BSC) .

    • Правильная методология принятия управленческих решений. Типовые ошибки топ-менеджеров.

  2. Система финансового менеджмента в основных управленческих отчетах

    • Модель финансовой стратегии бизнеса.

    • Основные факторы, мешающие успешной реализации стратегии компании.

    • "Технологическое" обеспечение финансового менеджмента.

    • Финансовая модель деятельности компании.

    • Инструменты управления финансами компании.

    • Объекты Финансового Управления и Контроля.

    • Информационная среда финансового менеджмента.

    • Задачи управленческого учета и финансовые проблемы в российских компаниях.

    • Стратегический, тактический и операционный уровни управленческого учета.

    • Правильная структура отчетов управленческого финансового учета.

    • Взаимодействие бухгалтерского и управленческого учета.

    • Стандарты управленческого финансового учета.

    • Проблемы и ошибки внедрения управленческого учета в компании.

    • Правильная модель структуры данных для системы управленческого учета.

  3. Управление денежными потоками и прибылью компании

    • Формирование капитала компании. Собственный и заемный капитал. Основные источники финансирования бизнеса и их особенности. Правильное управление капиталом компании. Стоимость капитала и стоимость бизнеса. Связь с финансовой стратегией. Как взаимосвязаны между собой структура капитала и динамика роста компании. Максимизация прибыли и увеличение стоимости бизнеса: как совместить.

    • Управление затратами и оборотными активами. Классификация и управление затратами. Анализ структуры и объемов затрат. Управление оборотным капиталом компании: товарными запасами и дебиторской задолженностью. Финансовые показатели и коэффициенты для анализа качества управления оборотным капиталом компании.

    • Управление денежными потоками, доходами и расходами в бизнесе. Отличия выручки от поступлений и затрат от платежей. Анализ денежных потоков и причины нехватки денежных средств в компании. Краткосрочные и долгосрочные программы стабилизации притока денег в бизнес. Структура и форма Отчета о Движении Денежных Средств. Структура и форма Отчета о Доходах и Расходах.

    • Финансовый анализ и аудит компании. Построение и анализ управленческого баланса. Взаимосвязь управленческого баланса и управления стоимостью бизнеса. Управление ликвидностью и кредитоспособностью компании. Основные группы финансово-экономических показателей и коэффициентов. Построение правильной модели финансового анализа бизнеса путем выбора эффективного набора финансовых индикаторов.

  4. Управление стоимостью компании

    • Финансовая миссия компании с точки зрения собственников и акционеров.

    • Альтернативные варианты инвестирования капитала собственников.

    • Международные стандарты оценки бизнеса.

    • Стоимость компании как основной критерий эффективности бизнеса.

    • Основные модели и методы оценки стоимости компании.

    • Экономическая добавленная стоимость (EVA) и мотивация топ-менеджеров.

  5. Управление рисками и построение финансовой стратегии через сценарии будущего

    • Классификация рисков в бизнесе.

    • Идеология правильного риск-менеджмента.

    • Качественная и количественная оценка рисков. Методы риск-менеджмента.

    • Взаимосвязь финансовой стратегии и стратегии управления рисками.

    • Создание необходимой организационной структуры для правильного управления рисками.

  6. Бюджетирование - наиболее простая и эффективная методика финансового управления и планирования

    • Связь бюджетирования с финансовой стратегией компании.

    • Типология и классификация моделей бюджетирования.

    • Финансовое прогнозирование и сценарный анализ как основа бюджетирования.

    • Основные цели бюджетирования.

    • Построение бизнес-модели бюджетирования в форматах "как есть" и "как будет".

    • Бюджетная архитектура компании: объекты, отчеты и регламенты.

    • Управление финансами по центрам ответственности. Проблемы и преимущества.

    • Контроль исполнения бюджетов компании.

    • Сложности при внедрении системы бюджетного управления.

    • Типовые серьезные ошибки при реализации бюджетирования.

    • Основы управленческого контроля и аудита в компании.

    • Как разработать эффективную систему внутреннего контроля в бизнесе.

    • Инструменты стратегического и оперативного контроллинга в компании.

  7. Успешное управление бизнесом: сопряжение стратегии, финансов, маркетинга и человеческого фактора

    • Построение правильной оргструктуры управления финансами в компании.

    • Функции финансовых служб и сотрудников.

    • Квалификационные требования и функции финансового директора.

    • Эффективное взаимодействие финансовых топ-менеджеров и владельцев бизнеса.

    • Анализ опыта создания великих компаний.

Регламент проведения

Продолжительность семинара 2 дня по 8 часов.