Семинар: Финансы для руководителей Семинар прошёл

Код 7246

Программа семинара

Данный семинар посвящен изучению ключевых вопросов управления финансами в компании и основных методов анализа финансовых результатов.

Семинар поможет участникам систематизировать знания в области финансового менеджмента и принять решение о построении или изменениях системы управленческого учета, бюджетирования и управления финансовыми потоками в компании.

Семинар предназначен для руководителей компаний: собственников, генеральных директоров и топ-менеджеров компаний.

В ходе решения практических кейсов и задач Вы приобретете навыки:

  • постановки финансовых целей бизнеса, разработки финансовой стратегии,

  • работы с балансом компании, отчетом о прибылях и убытках,

  • управления движением денежных средств,

  • планирования и анализа финансовых результатов,

  • принятия управленческих решений в условиях неопределенности рынка,

  • оценки деятельности компании по основным финансовым документам,

  • анализа эффективности любых видов инвестиций,

  • профессиональной постановки задач своим финансовым службам и контроля их выполнения.

Программа:

Основы корпоративных финансов

  • Финансовый управленческий учет: уровень важности, проблемы подготовки, соотношение с

  • бухгалтерским учетом.

  • Структура управленческого финансового учета в компании.

  • Основные цели бизнеса и цели современного финансового менеджмента.

  • Цели основных участников бизнеса: владельцев, менеджмента и сотрудников.

  • "Финансовый бассейн" и идеология денежных потоков.

  • Как управлять доходами и расходами компании. Способы увеличения доходности бизнеса.

  • Как правильно распределять чистую прибыль компании.

  • Финансовые транзакции и основные управленческие финансовые отчеты.

  • Как правильно организовать управление корпоративными финансами.

  • Организационная структура финансово-экономической службы.

  • Основы стоимостного подхода к управлению финансами в компании.

  • Стоимость бизнеса как ключевой финансовый показатель.

  • Основные факторы стоимости и их взаимосвязь.

  • Типовые стратегические позиции на конкурентном рынке и их связь с финансовой стратегией.

  • Влияние жизненного цикла компании на финансовые показатели, в том числе на чистую прибыль.

  • Автоматизация финансового менеджмента.

  • Состав отчетов в системе автоматизации управленческого финансового учета

  • Финансовая составляющая сбалансированной системы показателей (BSC) .

  • Правильная методология принятия управленческих решений. Типовые ошибки топ-менеджеров.

Система финансового менеджмента в основных управленческих отчетах

  • Модель финансовой стратегии бизнеса.

  • Основные факторы, мешающие успешной реализации стратегии компании.

  • "Технологическое" обеспечение финансового менеджмента.

  • Финансовая модель деятельности компании.

  • Инструменты управления финансами компании.

  • Объекты Финансового Управления и Контроля.

  • Информационная среда финансового менеджмента.

  • Задачи управленческого учета и финансовые проблемы в российских компаниях.

  • Стратегический, тактический и операционный уровни управленческого учета.

  • Правильная структура отчетов управленческого финансового учета.

  • Взаимодействие бухгалтерского и управленческого учета.

  • Стандарты управленческого финансового учета.

  • Проблемы и ошибки внедрения управленческого учета в компании.

  • Правильная модель структуры данных для системы управленческого учета.

Управление денежными потоками и прибылью компании

· Формирование капитала компании. Собственный и заемный капитал. Основные источники финансирования бизнеса и их особенности. Правильное управление капиталом компании. Стоимость капитала и стоимость бизнеса. Связь с финансовой стратегией. Как взаимосвязаны между собой структура капитала и динамика роста компании. Максимизация прибыли и увеличение стоимости бизнеса: как совместить.

· Управление затратами и оборотными активами. Классификация и управление затратами. Анализ структуры и объемов затрат. Управление оборотным капиталом компании: товарными запасами и дебиторской задолженностью. Финансовые показатели и коэффициенты для анализа качества управления оборотным капиталом компании.

· Управление денежными потоками, доходами и расходами в бизнесе. Отличия выручки от поступлений и затрат от платежей. Анализ денежных потоков и причины нехватки денежных средств в компании. Краткосрочные и долгосрочные программы стабилизации притока денег в бизнес. Структура и форма Отчета о Движении Денежных Средств. Структура и форма Отчета о Доходах и Расходах.

· Финансовый анализ и аудит компании. Построение и анализ управленческого баланса. Взаимосвязь управленческого баланса и управления стоимостью бизнеса. Управление ликвидностью и кредитоспособностью компании. Основные группы финансово-экономических показателей и коэффициентов. Построение правильной модели финансового анализа бизнеса путем выбора эффективного набора финансовых индикаторов.

Управление стоимостью компании

  • Финансовая миссия компании с точки зрения собственников и акционеров.

  • Альтернативные варианты инвестирования капитала собственников.

  • Международные стандарты оценки бизнеса.

  • Стоимость компании как основной критерий эффективности бизнеса.

  • Основные модели и методы оценки стоимости компании.

  • Экономическая добавленная стоимость (EVA) и мотивация топ-менеджеров.

Управление рисками и построение финансовой стратегии через сценарии будущего

  • Классификация рисков в бизнесе.

  • Идеология правильного риск-менеджмента.

  • Качественная и количественная оценка рисков. Методы риск-менеджмента.

  • Взаимосвязь финансовой стратегии и стратегии управления рисками.

  • Создание необходимой организационной структуры для правильного управления рисками.

Бюджетирование - наиболее простая и эффективная методика финансового управления и планирования

  • Связь бюджетирования с финансовой стратегией компании.

  • Типология и классификация моделей бюджетирования.

  • Финансовое прогнозирование и сценарный анализ как основа бюджетирования.

  • Основные цели бюджетирования.

  • Построение бизнес-модели бюджетирования в форматах "как есть" и "как будет".

  • Бюджетная архитектура компании: объекты, отчеты и регламенты.

  • Управление финансами по центрам ответственности. Проблемы и преимущества.

  • Контроль исполнения бюджетов компании.

  • Сложности при внедрении системы бюджетного управления.

  • Типовые серьезные ошибки при реализации бюджетирования.

  • Основы управленческого контроля и аудита в компании.

  • Как разработать эффективную систему внутреннего контроля в бизнесе.

  • Инструменты стратегического и оперативного контроллинга в компании.

Успешное управление бизнесом: сопряжение стратегии, финансов, маркетинга и человеческого фактора

  • Построение правильной оргструктуры управления финансами в компании.

  • Функции финансовых служб и сотрудников.

  • Квалификационные требования и функции финансового директора.

  • Эффективное взаимодействие финансовых топ-менеджеров и владельцев бизнеса.

  • Анализ опыта создания великих компаний.