Семинар: Финансы для руководителей Семинар прошёл
Программа семинара
Данный семинар посвящен изучению ключевых вопросов управления финансами в компании и основных методов анализа финансовых результатов.
Семинар поможет участникам систематизировать знания в области финансового менеджмента и принять решение о построении или изменениях системы управленческого учета, бюджетирования и управления финансовыми потоками в компании.
Семинар предназначен для руководителей компаний: собственников, генеральных директоров и топ-менеджеров компаний.
В ходе решения практических кейсов и задач Вы приобретете навыки:
постановки финансовых целей бизнеса, разработки финансовой стратегии,
работы с балансом компании, отчетом о прибылях и убытках,
управления движением денежных средств,
планирования и анализа финансовых результатов,
принятия управленческих решений в условиях неопределенности рынка,
оценки деятельности компании по основным финансовым документам,
анализа эффективности любых видов инвестиций,
профессиональной постановки задач своим финансовым службам и контроля их выполнения.
Программа:
Основы корпоративных финансов
Финансовый управленческий учет: уровень важности, проблемы подготовки, соотношение с
бухгалтерским учетом.
Структура управленческого финансового учета в компании.
Основные цели бизнеса и цели современного финансового менеджмента.
Цели основных участников бизнеса: владельцев, менеджмента и сотрудников.
"Финансовый бассейн" и идеология денежных потоков.
Как управлять доходами и расходами компании. Способы увеличения доходности бизнеса.
Как правильно распределять чистую прибыль компании.
Финансовые транзакции и основные управленческие финансовые отчеты.
Как правильно организовать управление корпоративными финансами.
Организационная структура финансово-экономической службы.
Основы стоимостного подхода к управлению финансами в компании.
Стоимость бизнеса как ключевой финансовый показатель.
Основные факторы стоимости и их взаимосвязь.
Типовые стратегические позиции на конкурентном рынке и их связь с финансовой стратегией.
Влияние жизненного цикла компании на финансовые показатели, в том числе на чистую прибыль.
Автоматизация финансового менеджмента.
Состав отчетов в системе автоматизации управленческого финансового учета
Финансовая составляющая сбалансированной системы показателей (BSC) .
Правильная методология принятия управленческих решений. Типовые ошибки топ-менеджеров.
Система финансового менеджмента в основных управленческих отчетах
Модель финансовой стратегии бизнеса.
Основные факторы, мешающие успешной реализации стратегии компании.
"Технологическое" обеспечение финансового менеджмента.
Финансовая модель деятельности компании.
Инструменты управления финансами компании.
Объекты Финансового Управления и Контроля.
Информационная среда финансового менеджмента.
Задачи управленческого учета и финансовые проблемы в российских компаниях.
Стратегический, тактический и операционный уровни управленческого учета.
Правильная структура отчетов управленческого финансового учета.
Взаимодействие бухгалтерского и управленческого учета.
Стандарты управленческого финансового учета.
Проблемы и ошибки внедрения управленческого учета в компании.
Правильная модель структуры данных для системы управленческого учета.
Управление денежными потоками и прибылью компании
· Формирование капитала компании. Собственный и заемный капитал. Основные источники финансирования бизнеса и их особенности. Правильное управление капиталом компании. Стоимость капитала и стоимость бизнеса. Связь с финансовой стратегией. Как взаимосвязаны между собой структура капитала и динамика роста компании. Максимизация прибыли и увеличение стоимости бизнеса: как совместить.
· Управление затратами и оборотными активами. Классификация и управление затратами. Анализ структуры и объемов затрат. Управление оборотным капиталом компании: товарными запасами и дебиторской задолженностью. Финансовые показатели и коэффициенты для анализа качества управления оборотным капиталом компании.
· Управление денежными потоками, доходами и расходами в бизнесе. Отличия выручки от поступлений и затрат от платежей. Анализ денежных потоков и причины нехватки денежных средств в компании. Краткосрочные и долгосрочные программы стабилизации притока денег в бизнес. Структура и форма Отчета о Движении Денежных Средств. Структура и форма Отчета о Доходах и Расходах.
· Финансовый анализ и аудит компании. Построение и анализ управленческого баланса. Взаимосвязь управленческого баланса и управления стоимостью бизнеса. Управление ликвидностью и кредитоспособностью компании. Основные группы финансово-экономических показателей и коэффициентов. Построение правильной модели финансового анализа бизнеса путем выбора эффективного набора финансовых индикаторов.
Управление стоимостью компании
Финансовая миссия компании с точки зрения собственников и акционеров.
Альтернативные варианты инвестирования капитала собственников.
Международные стандарты оценки бизнеса.
Стоимость компании как основной критерий эффективности бизнеса.
Основные модели и методы оценки стоимости компании.
Экономическая добавленная стоимость (EVA) и мотивация топ-менеджеров.
Управление рисками и построение финансовой стратегии через сценарии будущего
Классификация рисков в бизнесе.
Идеология правильного риск-менеджмента.
Качественная и количественная оценка рисков. Методы риск-менеджмента.
Взаимосвязь финансовой стратегии и стратегии управления рисками.
Создание необходимой организационной структуры для правильного управления рисками.
Бюджетирование - наиболее простая и эффективная методика финансового управления и планирования
Связь бюджетирования с финансовой стратегией компании.
Типология и классификация моделей бюджетирования.
Финансовое прогнозирование и сценарный анализ как основа бюджетирования.
Основные цели бюджетирования.
Построение бизнес-модели бюджетирования в форматах "как есть" и "как будет".
Бюджетная архитектура компании: объекты, отчеты и регламенты.
Управление финансами по центрам ответственности. Проблемы и преимущества.
Контроль исполнения бюджетов компании.
Сложности при внедрении системы бюджетного управления.
Типовые серьезные ошибки при реализации бюджетирования.
Основы управленческого контроля и аудита в компании.
Как разработать эффективную систему внутреннего контроля в бизнесе.
Инструменты стратегического и оперативного контроллинга в компании.
Успешное управление бизнесом: сопряжение стратегии, финансов, маркетинга и человеческого фактора
Построение правильной оргструктуры управления финансами в компании.
Функции финансовых служб и сотрудников.
Квалификационные требования и функции финансового директора.
Эффективное взаимодействие финансовых топ-менеджеров и владельцев бизнеса.
Анализ опыта создания великих компаний.