Семинар: Финансовое моделирование i: техника разработки моделей и возможности ms excel Семинар прошёл

Код 8223

Программа семинара

Продолжительность

2 дня / 16 академических часов / 16 CPD- единиц / 14 CPE-часов

Целевая аудитория

Тренинг предназначен для кредитных аналитиков банков, финансовых директоров, финансовых аналитиков, управленческого персонала компаний всех отраслей экономики. Тренинг необходим сотрудникам, ответственным за разработку бюджетов, операционных и инвестиционных планов развития компаний, лицам, принимающим решения о кредитовании.

Тренинг рассчитан на специалистов, хорошо знакомых с финансовой отчетностью, умеющих строить Отчет о движении денежных средств прямым и косвенным методами, свободно владеющих MS Excel.

Тренинг проводится с использованием компьютеров, на которых должна быть установлена пониженная секретность для работы макросов.

Рекомендуем предварительно прослушать тренинги «Отчет о движении денежных средств: построение», «Финансовый анализ I-II». Данный тренинг готовит слушателей к части II: «Финансовое моделирование II: прогнозирование финансового состояния бизнеса».

Цели тренинга

• Познакомить слушателей с основными стадиями разработки финансовых моделей и «золотыми правилами» моделирования

• Ознакомить с некоторыми возможностями MS Excel, используемыми при финансовом моделировании

• Научить применению функций MS Excel для оценки характера поведения затрат и проведения регрессионного анализа

• Научить проводить оценку чувствительности прибыли и показателей рентабельности к изменению рыночных условий с использованием макроса Data Table

• Дать навыки поиска целевых значений показателей эффективности и платежеспособности с помощью макроса Goal Seek

• Ознакомить с теорией и практикой оптимизации операционных решений: выбор ассортимента, формирование расписаний, оптимизация портфеля инвестиций с помощью приложения Solver

• Дать навыки по расчету показателей эффективности инвестиций с применением MS Excel: PV, FV, PVT, NPV, IRR, XNPV, XIRR.

Представленная теория подкрепляется практическими примерами на персональных компьютерах.

Важно: программа тренинга не предполагает выполнения заданий на компьютерах с операционной системой Windows Vista.

Уникальность тренинга

• Раскрытие возможностей MS Excel для их использования в тактических целях, при принятии управленческих решений (расчет точки безубыточности, регрессионный анализ и т.д.)

• Техника определения исходных данных при построении финансовых моделей, оценка влияния факторов на конечный результат

• Кастомизация программы тренинга под определенную отрасль промышленности по выбору клиента при условии предварительного согласования с преподавателем (актуально при проведении корпоративных тренингов).

Примерное расписание дневных занятий

1-ый день

9.30-12.30

Раздел 1. Цели и правила моделирования

• Цели финансового моделирования и прогнозирования, область применения моделей

• Основные стадии разработки модели (планирование, построение, тестирование, применение)

• «Золотые правила» моделирования

• Практические советы. Case Study в мини-группах.

13.30-16.30

Раздел 2. Моделирование операционных решений. Управление затратами, ценами, объемами продаж, прибылью и рентабельностью

• Оценка характера поведения затрат. Регрессионный анализ. Case Study: Regression

• Оценка чувствительности прибыли к изменению рыночных условий. Факторный анализ. Case Study: Data Table

• Анализ рентабельности капитала (ROCE, ROE). Факторный анализ. Поиск целевых значений. Case Study Data Table, Goal Seek

2-ой день

9.30-12.30

• Оптимизация решений методами линейного программирования: выбор ассортимента, формирование расписаний, оптимизация портфеля инвестиций, оптимизация маршрутов. Case Study: SOLVER

13.30-16.30

Раздел 3. Принятие инвестиционных решений

• Применение MS Excel для расчета параметров инвестиционного проекта

• Функции MS Excel и Case Study: PV, FV, PMT, NPV, IRR, XNPV, XIRR. Корректный расчет денежного потока при оценке эффективности инвестиционных проектов

• Применение спинеров (счетчиков) при разработке моделей инвестиционных проектов

Корпоративное обучение

• По желанию клиента возможна адаптация содержания тренинга:

- в соответствии с целями заказчика;

- с учетом специфики деятельности организаций розничной торговли, нефтегазовой, телекоммуникационной, металлургической и автомобильной отраслей

• На начальном этапе подготовки тренинга мы рекомендуем провести анкетирование, результаты которого помогут нам определить уровень подготовки и ожидания каждого из участников тренинга

• По окончании тренинга заказчику предоставляется отчет о результатах обучения

• Гибкий подход к выбору места, сроков и времени проведения тренингов, с учетом пожеланий клиента.

Учебные материалы и презентация

• Обучающая программа сопровождается учебными материалами, специально разработанными для этого тренинга

• Материал представлен в виде слайдовой презентации в программе Power Point с использованием мультимедийного проектора

• Каждому участнику тренинга предоставляются учебные раздаточные материалы, состоящие из слайдовой презентации и практических заданий.

Язык

Обучающая программа, а также учебные материалы и презентация, представлены на русском языке.

Сертификаты

По окончании тренинга предоставляется сертификат Академии бизнеса «Эрнст энд Янг».

Методология преподавания

• Обучение проводится в интерактивной форме и предполагает выполнение практических заданий

• Все теоретические вопросы параллельно сопровождаются примерами, разработанными на основе реальных ситуаций

• Отдельные задания выполняются участниками самостоятельно, после чего под руководством преподавателя-консультанта происходит детальный разбор решений и подходов.

Контакты:

Елена Левтеева

Тел.: 7 (495) 755-9700

E-mail: academy@ru.ey.com

www.ey.com/cis/academy