Семинар: Управление финансовыми ресурсами предприятия: исполнение бюджета и построение казначейской системы Семинар прошёл
Программа семинара
Программа семинара.
День первый.
9:30–10:00 Регистрация участников.
10:00–11:30 Заседание 1. Принятие решений по финансированию бизнеса.
Инвестиционная стратегия компании. Управление инвестиционными проектами. Расчетный и аналитический инструментарий для оценки сравнительной эффективности инвестиционных проектов. Управление инвестициями на основе критериев стоимости. Технологии бизнеспланирования. Стратегии взаимодействия с инвесторами.Лебедев Павел Викторович - MBA, управляющий директор компании FM-Consulting, член сети Национальной гильдии профессиональных консультантов России, Объединения контроллеров России, Европейской ассоциации развития менеджмента и бизнес-образования CEEMAN, экспертного совета журнала «Консультант».11:30–11:45 Перерыв на кофе.
11:45–13:15 Заседание 2. Практические аспекты привлечения финансирования. Управление проектами по привлечению финансирования. Проектное финансирование как форма привлечения ресурсов.
Лебедев Павел Викторович - MBA, управляющий директор компании FM-Consulting, член сети Национальной гильдии профессиональных консультантов России, Объединения контроллеров России, Европейской ассоциации развития менеджмента и бизнес-образования CEEMAN, экспертного совета журнала «Консультант».13:15–14:00 Перерыв на обед.
14:00–15:30 Заседание 3. Казначейская функция бюджетирования. Управление оборотными средствами на предприятии.
Состав и структура оборотных средств: методы их учета в зависимости от целей управления финансами. Построение операционных бюджетов. Затраты и издержки порядок планирования, формирования, оценки. Управленческая отчетность, принципы формирования критерии оценки, порядок использования. Бюджетная и кредитная политики организаций. Основные цели и задачи казначейства и казначейской системы. Адаптационная модель казначейства в соответствии с требованиями Российского законодательства. Постановка финансового планирования в компании, проекция бюджетного процесса на финансовую и организационную структуру компании, центры финансовой ответственности. Управление дефицитом денежных средств. Пути улучшения платежеспособности. Использование финансовых организаций для повышения финансовой стабильности (устойчивости) компании.Павленко Николай Анатольевич - финансовый и налоговый адвокат, судебно-бухгалтерский эксперт, партнер консультационной компании "Георг Консалтинг", помощник Президента Ассоциации органов государственного финансового контроля субъектов РФ, автор книг по налоговому планированию и финансовому контролю, ведущий преподаватель РУДН экономического и юридического факультетов.15:30–15:45 Перерыв на кофе.
15:45–17:15 Заседание 4. Оптимизация свободного остатка денежных средств.
Формирование информации о состоянии финансового баланса и остатка свободных денежных средств. Инструменты для использования временных свободных денежных средств. Выбор стратегии для эффективного использования временно свободных денежных средств бюджетных остатков внутри компаний. Оценка причин возникновения временно свободных денежных средств. Анализ последствий возникновения временно свободных денежных средств и выработка механизмов и направлений их использования.Павленко Николай Анатольевич - финансовый и налоговый адвокат, судебно-бухгалтерский эксперт, партнер консультационной компании "Георг Консалтинг", помощник Президента Ассоциации органов государственного финансового контроля субъектов РФ, автор книг по налоговому планированию и финансовому контролю, ведущий преподаватель РУДН экономического и юридического факультетов17:15 Окончание первого дня семинара.
День второй.Ведущий второго дня - Иевлев Сергей Геннадьевич - руководитель проектов ООО «Cogito MC». Специалист в области бюджетного планирования и контроля, управленческого учета. Имеет практический опыт работы по постановке и внедрению систем бюджетного планирования и контроля, управленческого и производственного учета, системы сбалансированных показателей на российских предприятиях в различных отраслях экономики. Имеет опыт работы финансовым директором в ряде российских компаний.
10:00–11:30 Заседание 5. Принципы исполнения бюджета в компании.
Бюджеты в общей системе планирования. Структура бюджета: операционные планы, инвестиционные планы, финансовые планы. Этапы формирования бюджета компании. Целевые показатели деятельности. Показатели на основе сбалансированной системы оценочных индикаторов. Целевые показатели в системе бюджетного планирования: опыт зарубежных компаний: бюджетные показатели как основа для планирования. Целевые показатели бюджета финансовой деятельности, периодичность контроля. Целевые показатели для платежного бюджета.11:30–11:45 Перерыв на кофе.11:45–13:15 Продолжение Заседания 5.
Совокупный (SCF), ликвидный (LCF) и свободный (FCF) денежные потоки: формулы для расчета, экономический смысл, пользователи. Составление отчета о движении денежных средств. Прямой и косвенный методы составления отчета. Этапы составления отчета по видам деятельности. Отличия системы исполнения бюджета от системы контроля и анализа бюджета.13:15–14:00 Перерыв на обед.
14:00–15:30 Продолжение Заседания 5.
Управление договорами и авторизация. Исполнение бюджета по выплатам: заявки на оплату и приоритеты по платежам. Управление кассовыми разрывами. Определение остатков денежных средств и финансовых резервов. Классификация остатков денежных средств. Выбор эффективных форм регулирования. Бюджетный анализ и контроль, этапы и анализ отклонений. Типичные проблемы традиционной финансовой службы. Предлагаемая организационная структура финансовой службы и распределение задач. Необходимая реорганизация для эффективного управления бюджетированием.15:30–15:45 Перерыв на кофе.
15:45–17:15 Заседание 6. Методы управления оборотным капиталом и их влияние на денежные потоки.
Система управления дебиторской и кредиторской задолженностями. Формирование реестра старения, коэффициентов инкассации. Анализ оборачиваемости. Разработка кредитной политики предприятия. Расчет оптимальной величины скидок. Формирование стандартов оценки покупателей. Этапы управления денежными активами. Анализ и оптимизация остатков денежных средств. Методы определения целевого остатка. Уточненный анализ платежеспособности. Управление финансированием оборотных активов. Матрица комплексного управления оборотными активами и текущими пассивами. Критерии эффективности управления оборотным капиталом.17:45 Окончание работы семинара.