Курс: Практический курс для финансового директора Курс прошёл

Код 14088

Программа курса

Цель семинара

Основной целью курса является систематизация знаний, а также получение навыков диагностирования и корректировки системы финансовых служб.

В течение курса рассматриваются вопросы организации системы эффективного финансового планирования и контроля на предприятии, разбираются актуальные правовые вопросы, необходимые высокопрофессиональному финансовому директору.

Видеокомментарий к программе (в формате wmv, размер - 3,47 Мб).

Содержание

Программа рассчитана на 6 дней.

I. Роль и место Финансового Директора в структуре Организации

  1. Структурное позиционирование

    • Иерархическое положение.

    • Роли финансового директора в Организации в зависимости от структурного позиционирования.

  2. Личное позиционирование

    • Личные качества и профессиональные требования.

    • Карьера.

    • Трудовой договор или наемник.

II. Структура финансовой службы

  1. Правовые основы

    • Положения устава.

    • Положения о службе.

    • Структура и должностные инструкции.

    • Права и обязанности.

  2. Структура: казначейство, финансовый отдел, служба внутреннего контроля, отдел финансового анализа и мониторинга, бухгалтерия, юридический отдел

III. Финансовое планирование. Особенности налогового планирования

  1. Как привлечь инвестиции?

    • Бизнес-план и инвестиционный проект.

    • Как составить инвестиционный меморандум?

    • Оценка потребности.

    • Методы привлечения и инвестиций. Достоинства и недостатки.

  2. Как организовать систему бюджетного управления компанией?

    • Сущность и назначение системы бюджетного управления.

    • Концепция бюджетного управления компанией.

    • Функции системы бюджетного управления.

  3. Принципы разработки структуры бюджета Организации

    • Составляющие бюджета Организации.

    • Операционные и финансовые бюджеты, их составляющие.

  4. Финансовая структура Организации

    • Организация исполнения бюджетных функций.

    • Процессный подход к бюджетному управлению.

    • Система регламентов при разработке и внедрении системы бюджетного управления.

    • Повышение эффективности процесса бюджетного планирования и контроля.

    • Практические рекомендации организационных решений.

  5. Как избежать проблем внедрения системы бюджетного управления?

    • Концептуальные и управленческие проблемы.

    • Методологические и учетные.

    • Аналитические.

    • Финансовые и инвестиционные.

  6. Как оценить эффективность действующей системы бюджетирования?

  7. Как избежать проблем с налоговой?

    • Налоговое планирование и оптимизация.

    • Стратегия налогового планирования.

    • Налоговая оптимизация.

    • Построение налоговой модели организации.

  8. Выбор финансовой стратегии

    • Balanced ScoreCard.

    • EVA.

    • Обзор основных моделей формирования финансовой стратегии.

IV. Как организовать систему внутреннего контроля?

  1. Методы контроля

  2. Контрольные мероприятия: практические аспекты проведения

  3. Финансовая дисциплина и ее формирование

  4. Контроль (аудит) рациональности и эффективности

  5. Виды внутреннего контроля

    • Контроллинг.

    • Внутренний аудит.

    • Ревизия.

    • Бухгалтерский контроль.

  6. Организация системы внутреннего контроля

    • Принципы осуществления контроля и формирования системы внутреннего контроля.

    • Правовые основы.

      • Закон об АО.

      • Закон Сайбернса-Оксли (США, 2003).

      • Кодекс корпоративного поведения (ФКЦБ).

    • Органы финансового контроля Организации.

      • Ревизионная Комиссия.

      • Отдел внутреннего аудита.

      • Аудиторский комитет.

  7. Результаты контроля

    • Оптимизация структуры финансового документоборота.

    • Классификация нарушений.

    • Структурирование финансовых потоков.

    • Финансовая экономия.

V. Финансовая работа. Новые подходы к Управленческому Учету

  1. Кредитная Политика

    • Выбор стратегии поведения.

    • Как работать с дебиторами?

      • Товарный кредит (определение стоимости и основных характеристик).

      • Рассрочка.

      • Отсрочка.

      • Факторинг.

      • Контроль за дебиторами.

      • Работа по взысканию долгов.

    • Как работать с кредиторами?

      • Характеристика необходимого стороннего финансирования.

      • Основные направления вложений заемных финансовых ресурсов.

      • Как проводить анализ проектов и сделок, требующих дополнительного финансирования.

      • Формирование кредитного списка фирмы.

      • Лизинг.

    • Как оценить потребности в кредитных ресурсах?

      • Кредитный договор и его условия.

      • Выбор источника финансирования.

      • Выбор условий предоставления и режима кредита.

      • Выбор режима погашения кредита.

    • Механизмы финансирования по договору

      • Фондовые.

      • Векселя.

      • Кредитование.

      • Инвестиции.

      • Внутренние.

  2. Новые подходы к Управленческому Учету

    • Цели и задачи управленческого учета

      • Основы и перспективы управленческого учета в Организации.

      • Необходимость и цели управленческого учёта.

      • Примеры успехов и неудач внедрения управленческого учета.

    • Эффективность системы управленческого учета

    • Зачем внедрять Управленческий учет на предприятии?

      • Существующие подходы и методы.

      • Постановка целей и задач.

      • Элементы системы управленческого учета.

      • Взаимосвязи управленческого учета и операционного менеджмента на предприятии.

    • Формирование системы сбалансированных показателей

      • Параметры контроля основных бизнес-процессов.

      • Финансовые и нефинансовые показатели бизнес-процессов.

      • Выбор критериев контроля над бизнес-процессами.

      • Контроль стоимости процессов.

      • Оценка Результатов внедрения управленческого учета.

  3. Финансовый Анализ

    • Анализ структуры активов Организации по критерию ликвидности.

    • Анализ коэффициентов ликвидности.

    • Использование результатов анализа.

    • Анализ деловой активности.

    • Анализ оборачиваемости капитала и его отдельных составляющих.

    • Система показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия.

    • Анализ текущей платежеспособности предприятия.

    • Понятие и анализ операционного цикла. Контроль за размещением и использованием оборотных средств Организации.

    • Эффективность использования оборотных средств на предприятии: система показателей, методы их определения

      • Источники формирования оборотных средств предприятия.

      • Методика расчета потребности в собственных оборотных средствах, необходимых для нормальной хозяйственно-финансовой деятельности предприятия.

      • Анализ движения денежных потоков.

      • Анализ формирования чистых потоков денежных средств от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

      • Прямой и косвенный методы построения отчета о движении денежных средств.

      • Прогнозный анализ движения денежных потоков и оперативное управление ими.

    • Оценка долгосрочной платежеспособности

      • Анализ структуры и стоимости капитала предприятия

      • Оценка эффекта финансового рычага и ее значение для принятия решений о целесооб-разности привлечения заемных средств

      • Анализ финансовых результатов

      • Анализ эффективности вложения капитала

    • Как повысить рентабельность? Методы определения ее показателей.

    • Обобщение результатов анализа

    • Подготовка аналитического заключения

  4. Договорная и судебная работа финансовой службы

    • Современные аспекты договорной работы для финансового директора.

    • Основы досудебного урегулирования споров.

    • Защита интересов Организации в судебном процессе.

Регламент проведения

Программа рассчитана на 6 дней.

Обязательно полное посещение курса. Посещение отдельных блоков программы невозможно.

09:30 - 11:00 - Первая часть блока программы

11:00 - 11:30 - Кофе-пауза

11:30 - 13:00 - Вторая часть блока программы

13:00 - 14:00 - Обед

14:00 - 15:30 - Третья часть блока программы

15:30 - 16:00 - Кофе-пауза

16:00 - 17:30 - Четвертая часть блока программы

Форма проведения

Семинар проходит в интенсивной интерактивной форме с разбором большого количества примеров из практики российских и иностранных компаний. Участники семинара разберут упражнения и выполнят практические задания не только на предложенных авторами кейсах, но и на примере своей компании.