Семинар: Мастер-класс "антикризисное управление финансами для нефинансовых топ-менеджеров и владельцев" Семинар прошёл
Код 10909
О чём семинар?
В современном бизнесе финансовые знания нужны нефинасистам для принятия управленческих решений не меньше, чем финансистам. Сегодня – это не просто актуально. Это – критично для отечественных компаний, которые намерены выжить и преуспеть в нестабильных условиях финансового кризиса! Пришло время принятия быстрых и экономически выверенных решений!По ходу всего мастер-класса будут разбираться примеры из практики. Мастер-класс проходит в максимально интерактивном режиме: дискуссии, разбор проблемных зон, бизнес-практики на реальных примерах, упражнения и бизнес-игры. Кроме того, в индивидуальном порядке бизнес-тренер готов ответить на персональные вопросы участников. Программа мастер-класса актуализирована с учетом особенностей текущего состояния экономики и происходящих изменений.
Для кого семинар?
Мастер-класс предназначен для владельцев бизнеса, генеральных директоров, нефинансовых топ-менеджеров компаний и холдинговых структур. Мастер-класс также может быть полезен главным бухгалтерам, желающим
Программа семинара
Программа мастер-класса
Тема 1. Этот непостижимый бухучет: "активы компании и капитал":
- структура активов и капитала: почувствуйте разницу. Что требуется для превращения ресурса в актив?
- долги как источник финансирования активов. Пять известных способов возврата долговых обязательств;
- что необходимо знать о балансе компании, чтобы не дать ввести себя в заблуждение. Как правильно читать балансовый отчет: информация, в которой нуждаются руководители;
- как работает "закон сохранения энергии" Луки Пачоли;
- идея "дебет и кредит". Зачем нужна двойная учетная запись и ее роль в контроле операций;
- бизнес-кейс: "Балансируем экономический ресурс компании с ее капиталом".
Тема 2. Непостижимый бухучет - 2: "Прибыли и убытки. Денежные потоки":
- если "доходы"="поступления", а "затраты"="выплаты», то чему равна прибыль? Вы уверены?
- загадка метода начисления доходов и сопоставления расходов: почему нефинансист не понимает бухгалтера. Может ли сверхприбыльная сделка создать дефицит бюджета?
- амортизация активов. К каким ошибочным управленческим решениям приводит ее искаженное начисление?
- почему производственные управленцы отвечают только за EBIT? А кто ответит за EBITDA?
- отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках: особенности, взаимосвязь, анализ. Как извлечь из них максимум полезной информации?
- бизнес-кейс: "Оцениваем запасы";
- бизнес-кейс: "Фиксируем изменения в финансовом состоянии компании";
- бизнес-кейс: "Инвестируем и амортизируем";
- бизнес-игра: «Надеваем "шкуру" финдиректора – поступаем на службу в контору "Рога и копыта"».
Тема 3. Краткосрочная финансовая политика: Всегда ли опасен отрицательный рабочий капитал?
- в чем состоит противоречие ликвидности актива и его рентабельности? Платежеспособность компании;
- чистый рабочий капитал и краткосрочная финансовая политика;
- быстрый рост. Агрессивная и консервативная модели краткосрочного финансирования бизнеса: преимущества, недостатки, последствия;
- почему нужно оптимизировать уровень текущих активов. Как найти оптимальный уровень и как его сохранить?
- чем операционный цикл компании отличается от денежного. Анализ особенностей;
- как быстро мы оборачиваем "свои активы" и "чужие деньги" и стоит ли "крутить" быстрее;
- бизнес-кейс: "Определяем денежный цикл компании".
Тема 4. Почему в компанию выгоднее привлекать займы, чем капитал владельцев? Как привлекать займы и не потерять собственность?
- прибыль и отсутствие рисков: два полюса и цель бизнеса. Как сбалансировать рентабельность и ликвидность компании?
- чистая стоимость компании и долгосрочная финансовая политика. Что такое финансовый рычаг и что им подпирают?
- взвешенная структура и стоимость капитала;
- "занимать или не занимать?" – вот в чем вопрос. И если занимать, то сколько?
- съем прибыли и денежных потоков с активов. Как применять налоговый щит?
- издержки финансового истощения и банкротства;
- целевая структура капитала. Реструктуризация. Рекомендации по структуре капитала и последствия их игнорирования;
- бизнес-кейс: "Оцениваем чистую стоимость и долгосрочную ликвидность компании";
- бизнес-кейс: "Рассчитываем стоимость капитала компании";
- бизнес-практика на реальном примере: "Как в России собственники теряют компании, чрезмерно опершись на финансовый рычаг".
Тема 5. Как правильно применять финансовые показатели и не толкать менеджеров на деструктивные поступки?
- о чем говорит прибыль и достаточно ли нам этих "слов"?
- что важнее: рентабельность продаж или оборачиваемость активов? Насколько эффективно используются запасы и предоплата?
- финансовый контроль по системе Du Pont – бочка меда с ложкой дегтя;
- как, заменив ROI на RI, можно избежать неэффективных инвестиционных решений?
- бизнес-игра: "Принимаем решения о приобретении и ликвидации долгосрочных и дорогостоящих активов";
- бизнес-практика на реальном примере: "Управление вложениями в товарные запасы: анализируем опыт лидеров".
Тема 6. Предприятия и их поставщики: цепочка создания ценности или борьба до изнеможения?
- EVA в объятиях рынка;
- что теряет предприятие, увеличивая свой финансовый цикл под давлением "партнера". И что теряет "партнер"?
- последствия практики торговой загрузки;
- как управление цепочкой создания ценности позволяет добиться успеха в конкурентной среде;
- совместное использование информации для стратегии быстрого роста.