Семинар: Мастер-класс "антикризисное управление финансами для нефинансовых топ-менеджеров и владельцев" Семинар прошёл

Код 10909


О чём семинар?

В современном бизнесе финансовые знания нужны нефинасистам для принятия управленческих решений не меньше, чем финансистам. Сегодня – это не просто актуально. Это – критично для отечественных компаний, которые намерены выжить и преуспеть в нестабильных условиях финансового кризиса! Пришло время принятия быстрых и экономически выверенных решений!

По ходу всего мастер-класса будут разбираться примеры из практики. Мастер-класс проходит в максимально интерактивном режиме: дискуссии, разбор проблемных зон, бизнес-практики на реальных примерах, упражнения и бизнес-игры. Кроме того, в индивидуальном порядке бизнес-тренер готов ответить на персональные вопросы участников. Программа мастер-класса актуализирована с учетом особенностей текущего состояния экономики и происходящих изменений.

Для кого семинар?

Мастер-класс предназначен для владельцев бизнеса, генеральных директоров, нефинансовых топ-менеджеров компаний и холдинговых структур. Мастер-класс также может быть полезен главным бухгалтерам, желающим

Программа семинара

 

Программа мастер-класса

Тема 1. Этот непостижимый бухучет: "активы компании и капитал":

  • структура активов и капитала: почувствуйте разницу. Что требуется для превращения ресурса в актив?
  • долги как источник финансирования активов. Пять известных способов возврата долговых обязательств;
  • что необходимо знать о балансе компании, чтобы не дать ввести себя в заблуждение. Как правильно читать балансовый отчет: информация, в которой нуждаются руководители;
  • как работает "закон сохранения энергии" Луки Пачоли;
  • идея "дебет и кредит". Зачем нужна двойная учетная запись и ее роль в контроле операций;
  • бизнес-кейс: "Балансируем экономический ресурс компании с ее капиталом".

Тема 2. Непостижимый бухучет - 2: "Прибыли и убытки. Денежные потоки":

  • если "доходы"="поступления", а "затраты"="выплаты», то чему равна прибыль? Вы уверены?
  • загадка метода начисления доходов и сопоставления расходов: почему нефинансист не понимает бухгалтера. Может ли сверхприбыльная сделка создать дефицит бюджета?
  • амортизация активов. К каким ошибочным управленческим решениям приводит ее искаженное начисление?
  • почему производственные управленцы отвечают только за EBIT? А кто ответит за EBITDA?
  • отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках: особенности, взаимосвязь, анализ.  Как извлечь из них максимум полезной информации?
  • бизнес-кейс: "Оцениваем запасы";
  • бизнес-кейс: "Фиксируем изменения в финансовом состоянии компании";
  • бизнес-кейс: "Инвестируем и амортизируем";
  • бизнес-игра: «Надеваем "шкуру" финдиректора – поступаем на службу в контору "Рога и копыта"».

Тема 3. Краткосрочная финансовая политика: Всегда ли опасен отрицательный рабочий капитал?

  • в чем состоит противоречие ликвидности актива и его рентабельности? Платежеспособность компании;
  • чистый рабочий капитал и краткосрочная финансовая политика;
  • быстрый рост. Агрессивная и консервативная модели краткосрочного финансирования бизнеса: преимущества, недостатки, последствия;
  • почему нужно оптимизировать уровень текущих активов. Как найти оптимальный уровень и как его сохранить?
  • чем операционный цикл компании отличается от денежного. Анализ особенностей;
  • как быстро мы оборачиваем "свои активы" и "чужие деньги" и стоит ли "крутить" быстрее;
  • бизнес-кейс: "Определяем денежный цикл компании".

Тема 4. Почему в компанию выгоднее привлекать займы, чем капитал владельцев? Как привлекать займы и не потерять собственность?

  • прибыль и отсутствие рисков: два полюса и цель бизнеса. Как сбалансировать рентабельность и ликвидность компании?
  • чистая стоимость компании и долгосрочная финансовая политика. Что такое финансовый рычаг и что им подпирают?
  • взвешенная структура и стоимость капитала;
  • "занимать или не занимать?" – вот в чем вопрос. И если занимать, то сколько?
  • съем прибыли и денежных потоков с активов. Как применять налоговый щит?
  • издержки финансового истощения и банкротства;
  • целевая структура капитала. Реструктуризация.  Рекомендации по структуре капитала и последствия их игнорирования;
  • бизнес-кейс: "Оцениваем чистую стоимость и долгосрочную ликвидность компании";
  • бизнес-кейс: "Рассчитываем стоимость капитала компании";
  • бизнес-практика на реальном примере: "Как в России собственники теряют компании, чрезмерно опершись на финансовый рычаг".

Тема 5. Как правильно применять финансовые показатели и не толкать менеджеров на деструктивные поступки?

  • о чем говорит прибыль и достаточно ли нам этих "слов"?
  • что важнее: рентабельность продаж или оборачиваемость активов?  Насколько эффективно используются запасы и предоплата?
  • финансовый контроль по системе Du Pont – бочка меда с ложкой дегтя;
  • как, заменив ROI на RI, можно избежать неэффективных инвестиционных решений?
  • бизнес-игра: "Принимаем  решения о приобретении и ликвидации долгосрочных и дорогостоящих активов";
  • бизнес-практика на реальном примере: "Управление вложениями в товарные запасы: анализируем опыт лидеров".

Тема 6. Предприятия и их поставщики: цепочка создания ценности или борьба до изнеможения?

  • EVA  в объятиях рынка;
  • что теряет предприятие, увеличивая свой финансовый цикл под давлением "партнера". И что теряет "партнер"?
  • последствия практики торговой загрузки;
  • как управление цепочкой создания ценности позволяет добиться успеха в конкурентной среде;
  • совместное использование информации для стратегии быстрого роста.

Внимание! В рамках этой программы не рассматриваются вопросы налогового учета и налогообложения.