Семинар: Финансовый анализ и аудит деятельности компании Семинар прошёл

Код 17035


О чём семинар?

Семинар обеспечит слушателей инструментами проведения качественного финансового анализа и диагностики компании. Предлагаемые к изучению методика и инструменты анализа помогут добиться управляемости и контроля по основным финансовым аспектам деятельности организации.

Программа семинара

Профессиональное управление финансами современной компании невозможно без анализа его финансового состояния. Основная задача финансового анализа – помочь руководителям принимать взвешенные и обоснованные деловые решения.

Важнейшими элементами финансового анализа, без которых принятие таких решений невозможно, являются оценка стоимости (ценности) компании, интерпретация (объяснение) результатов анализа, разработка рекомендаций для принятия управленческих, в том числе стратегических решений, обработка результатов финансового анализа для генерального директора.

Разумеется, все эти действия становятся возможны после анализа платежеспособности и ликвидности, анализ оборачиваемости капитала и движения денежных потоков, оценки уровня сохранности, приращения капитала и долгосрочной платежеспособности, анализ финансовых результатов деятельности предприятия.

Методика и инструменты финансового анализа, предлагаемые к изучению в рамках данного семинара, помогут слушателям добиться управляемости и контроля по основным финансовым аспектам деятельности компании.

Цель семинара:

Обеспечение слушателей инструментами проведения качественного финансового анализа и диагностики компании.

Для кого предназначен семинар:

  • предприниматели, владельцы, акционеры;

  • генеральные, исполнительные и финансовые директора;

  • руководители и сотрудники служб финансового контроля;

  • директора по развитию и управляющие проектами;

  • директора регионально-распределенных компаний;

  • руководители финансовых служб, подразделений стратегического планирования и анализа.

Преимущества данного семинара:

  • исключительно практическая направленность,

  • соответствие лучшей международной практике в области финансового анализа и аудита,

  • тренинг во время семинара на реальных данных реальных российских компаний,

  • выработка навыков быстрого (интуитивного) финансового анализа,

  • семинар ведут профессиональные бизнес-консультанты, имеющие большой опыт реального управления и оптимизации различными видами бизнеса,

  • весь предлагаемый на семинаре материал многократно применялся в управлении реальным бизнесом.

Программа семинара:

  1. Финансовый анализ: основные моменты

    • Цикл управления организацией и финансовый анализ. Определения

    • Место финансового анализа в архитектуре финансового менеджмента

    • Оценка успешности компании через результаты финансового анализа

    • Оценка финансовой стратегии через два финансовых коэффициента

    • Место финансового анализа в общей структуре управленческого учета

    • Форма отчета по результатам финансового анализа

    • Взаимодействие финансовой службы с владельцами и топ-менеджментом компании по результатам финансового анализа

    • Место финансовых аналитиков в организационной структуре финансовой службы. Обсуждение возможных вариантов

    • Три уровня квалификации финансового аналитика: посчитать коэффициенты, интерпретировать полученные результаты, подготовить рекомендации для принятия управленческих решений

    • Пять уровней квалификации менеджера

    • Цели и задачи финансового анализа: диагностика финансового состояния в прошлом и в будущем и разработка корректирующих мероприятий

    • Основные этапы процесса финансового анализа: определение источников информации (1С), оценка достоверности данных, выбор периода для анализа, получение данных, очистка данных, расчет финансовых коэффициентов и показателей (финансовый анализ), подготовка отчета с интерпретацией результатов и рекомендациями для принятия управленческих, в том числе стратегических, решений

    • Пример по выбору источников данных: оценка дистанции между бухгалтерской и управленческой финансовой отчетностью

    • Выбор финансовых коэффициентов и показателей в зависимости от масштаба и вида бизнеса: 10 для оценки успешности компании, 45 для точной оценки финансового состояния, 135 для полного анализа

    • Выбор версии того или иного показателя из 3-12 вариантов

    • Выбор индикаторов для оценки эффективности капитала

    • Разработка Положения о проведении финансового анализа в компании

    • Интерпретация результатов финансового анализа через стратегию бизнеса: типовые стратегические позиции компании на конкурентном рынке, оценка жизненного цикла компании через оценку стоимости бизнеса в динамике

    • Динамика обучения финансовых специалистов в соответствие с диапазоном ближайшего развития

    • Кейс. Управленческий баланс и финансовая стратегия бизнеса

    • Кейс: Расчет стоимости бизнеса на основании международных стандартов

    • Кейс: Расчет стоимости известной компании на основе реальной отчетности

    • Кейс. Инвестирование или резервирование капитала компании

  2. Управленческий учет, анализ и аудит в компании на основании лучшей международной практики

    • Смысл и назначение финансового анализа и аудита. Отличие от бухгалтерского аудита

    • Цели финансового анализа и аудита для разных компаний

    • Финансовый анализ и аудит – наука и искусство понимания бизнеса

    • Финансовый аудит как регулярная технология диагностики бизнеса

    • 5 видов финансового анализа в мировой практике

    • 4 формы проведения финансового анализа в компании. Связь с целями компании и менеджментом

    • Что мешает российским финансистам эффективно анализировать свой бизнес

    • Особо важные функции финансовой службы

    • Управление бизнесом и финансами по ключевым показателям (KPI и CFI)

    • Принципы отбора показателей для планирования и диагностики бизнеса

    • Основные финансовые элементы бизнеса как самые важные «точки контроля»

    • «Жизненная сила» компании – ликвидность, рентабельность, платежеспособность

    • 10 важнейших принципов эффективного управления финансами

    • Управленческий учет – «информация для правильных решений»

    • 8 признаков эффективного управленческого учета

    • Управленческий учет – как его понимают и используют финансисты лучших компаний

    • Какие задачи и как должен решать управленческий учет

    • 9 уровней развития управленческого учета

    • Структура управленческого учета. Тактические и операционные отчеты

    • Полный регламент управленческой отчетности для бизнес-единицы

    • Какой информацией пользуется топ-менеджмент лучших компаний

    • 2 версии управленческого учета: финансовый и директорский

    • Что такое «визуализация» отчетности, и почему российские директора не понимают российских финансистов

    • Взаимосвязь, взаимодействие и отличия бухгалтерского и управленческого учета

    • Практические советы консультантов по методологии и внедрению управленческого учета

  3. Анализ денежных потоков, доходов, расходов, активов и обязательств компании

    • Структура, построение и анализ Отчета о Движении Денежных Средств

    • Структура, построение и анализ Отчета о Доходах и Расходах

    • Анализ структуры и динамики затрат. Анализ операционного рычага и операционного риска

    • Классификация и структура затрат - три типовых модели анализа и контроля издержек

    • 7 ключевых вопросов анализа доходности бизнеса

    • Анализ рыночной и финансовой устойчивости компании

    • Управленческий баланс – главный финансовый и инвестиционный отчет о бизнесе

    • Построение управленческого баланса. 4 основных отличия управленческого баланса от бухгалтерского

    • Оптимальные соотношения групп активов и пассивов баланса

    • Анализ эффективности управления товарными запасами

    • Анализ эффективности управления дебиторской задолженностью

    • Система кредитных рейтингов клиентов и сотрудничество подразделений в управлении дебиторской задолженностью

    • Управленческий баланс как визуальное отражение финансовой стратегии компании

    • Главное уравнение эффективного бизнеса (формула финансовой стратегии)

    • Анализ эффективности управления заемным капиталом

    • Анализ финансового рычага и финансового риска – формулы, анализ, моделирование

    • Финансовый анализ с точки зрения собственника. Рентабельность собственного капитала

    • Структура и технология качественного финансового анализа результатов и параметров бизнеса

    • Анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности, кредитоспособности и финансовой устойчивости компании

    • Коэффициентный анализ в финансовом менеджменте. Виды и группы коэффициентов (КПЭ, КФИ, ССП). Критерии диагностики оптимальности рассчитанных коэффициентов

    • Анализ и расчет стоимости бизнеса

    • Анализ доходности капитала компании и анализ рисков бизнеса

    • Международная практика финансового анализа и управленческого аудита

  4. Использование результатов финансового анализа и аудита для увеличения эффективности работы компании в текущем и долгосрочном периоде

    • Финансовый анализ как система контроля качества всего процесса управления бизнесом

    • Возникновение "неизлечимых" проблем в бизнесе как следствие игнорирования результатов работы аналитиков, аудиторов и бизнес-консультантов

    • Эволюция методов финансового анализа - стратегические показатели эффективности деятельности предприятия (ROA, ROI, ROE, EBITDA, EVA, VBM)

    • Сценарный стратегический и инвестиционный анализ как диагностика долгосрочных финансовых результатов и возможных последствий для бизнеса

    • Анализ качества системы управления бизнесом (финансовый и управленческий аудит)

    • Анализ качества управленческого учета и бюджетирования в компании

    • Анализ качества системы контроллинга в компании

    • Финансовый SWOT анализ (внутренний и внешний)

    • Анализа качества работы топ-менеджмента и среднего управленческого звена

    • Секреты эффективного финансового анализа и аудита компании (чего не знают топ-менеджеры)

    • "План-фактный" анализ исполнения всех видов бюджетов в компании

    • Проблемы и методы автоматизации процесса сбора, анализа и контроля финансовой информации

Перечень практических задач (кейсов)

  • Кейс. Управленческий баланс и финансовая стратегия бизнеса

  • Кейс: Расчет стоимости бизнеса на основании международных стандартов

  • Кейс: Расчет стоимости известной компании на основе реальной отчетности

  • Кейс. Инвестирование или резервирование капитала компании

  • Кейс. Выбор финансовых показателей для планирования, анализа и контроля бизнеса

  • Кейс. Диагностика системы управления финансами компании по методике, разработанной на основе международных стандартов и рекомендаций

  • Кейс. Финансовые транзакции и взаимоувязка основных бюджетов (БДДС, БДР, Баланс)

  • Кейс. Анализ управленческого баланса компании

  • Кейс. Анализ баланса по 4-м уравнениям ликвидности

  • Кейс. Определение класса кредитоспособности компании

  • Кейс. Расчет коэффициента Альтмана

  • Кейс. Полный финансовый анализ и аудит компании

  • Кейс. Диагностика компании по матрице финансовых стратегий

  • Кейс. Расчет реальной стоимости бизнеса/компании

  • Кейс. Финансовые риски российских компаний и методы защиты от них

  • Кейс. Диагностика (определение) типа руководителя

Автор и ведущий - Серов Михаил Алексеевич:

Управляющий директор и партнер компании Management Consulting Partners Group, (консультант по стратегическому менеджменту).

Входит в "ТОР 10" лучших бизнес-тренеров России (по версии журнала "Маркетинг Менеджмент").

Заместитель директора программы МВА «Стратегический и инновационный менеджмент» Государственного университета управления.

Преподаватель по программе МВА Государственного университета управления.

Автор статей в журналах «Генеральный директор», «Банковское дело», «Маркетинг Менеджмент», «Управление компанией».

Обучает топ-менеджмент компаний «Евросеть», «Миэль» и др.

Семинар проводится в партнерстве с Бизнес-школой SRC.