Семинар: Финансовый директор Семинар прошёл
Код 9317
О чём семинар?
Курс «Финансовый директор» входит в цикл «Курсы функциональных директоров», является авторской программой Школы по повышению квалификацию руководителей финансовых служб. Мы понимаем, что современный финансовый директор должен знать не только базовые принципы финансов и владеть техникой применения инструментов финансового менеджмента, но и понимать поведение компании на рынке и взаимоотношения с внешней окружающей средой (вопросы стратегического менеджмента), поведение компании и взаимоотношения с покупателями (вопросы маркетинга) и поведение сотрудников и системы мотивации и стимулирования. Обучение на программе формирует навыки управленца и позволяет интегрировать финансового директора в команду топ-менеджмента компании. Приобретенные навыки ведения переговоров будут способствовать личной эффективности. По итогам обучения выдается документ государственного образца о дополнительном профессиональном образовании руководителя финансовой службы.Семинар «Финансовый директор» входит в цикл «Обучение руководителей», является авторской программой Русской Школы Управления На данном семинаре вы получите не только знания, необходимые для оптимизации работы финансовой службы компании, построения (усовершенствования) системы учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО IFRS), но и приобретете навыки проведения комплексного финансово-экономического анализа деятельности компании, у правления денежными средствами и потоками в краткосрочном периоде. Навыки финансового директора Ключевые компетенции финансового директора: личностные, управленческие и профессиональные Управление базами данных: управленческая, бухгалтерская и финансовая (МСФО) отчетность Организация управления денежными потоками: финансирование оборотных и инвестиционных активов Современные технологии финансирования и управления: бюджетирование, планирование, прогнозирование и моделирование Система ключевых показателей бизнеса: операционная, инвестиционная и деятельность по финансированию Управление ценностью (стоимостью) компании: оценка и инструменты максимизации стоимости
Для кого семинар?
финансовые директора, главные бухгалтера, контроллеры; руководители финансово-экономических, бухгалтерских, аналитических служб; специалисты в области управленческого учета, управляющие денежными и кредитными ресурсами, а так же специалисты по финансовому анализу компании
Программа семинара
ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА Уровни развития управленческого мышления. Путь от специалиста к руководителю Стратегия личностного и профессионального роста. Организационные требования к руководителюКризисы в управленческой деятельности.Кривая эффективности управленцаКомпетенции руководителя: успешность, предпринимательство, коммуникации, лидерство, принятие управленческих решенийЛидерство и руководство. Стили лидерства. ВластьХаризма и эмоциональное лидерствоУправление командой. Командные ценностиСтруктура ролей в команде. Постановка целейОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ: политика финансирования и анализ операционного денежного потока Оценка и анализ оборотного капитала компании. Методы расчета оборотного капитала. Качественные и количественные показатели оценки. Стратегия и тактика компании в области оборотного капитала. Политика хеджирования: подбор "безопасных" источников финансирования операционных активов (запасов и дебиторской задолженности). Отдельные аспекты политики компании в управлении запасами. Факторы, определяющие допустимый уровень дебиторской задолженности. Практикум: "Расчет потребности в оборотном капитале" Управления операционным денежным потоком. Организация процесса и построение модели. Теория и практика управления денежным циклом компании. Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала. Практикум: "Определение потребности в финансирование операционной деятельности". Методы анализа потока денежных средств. Практикум: "Анализ и оценка способности компании генерировать операционный денежный поток"Управление финансовым результатом компании на основе CVP-анализа. Практические финансовые решения. Практическая значимость анализа взаимосвязи "затраты-выручка-прибыль": от выделения постоянных и переменных издержек к директ-костингу и безубыточности. Расчет основных показателей CVP-анализа: маржинальный доход, точка безубыточности, запас финансовой прочности, операционный леверидж. Анализ операционной деятельности по показателям отчета о прибылях и убытках: Валовая прибыль-EBITDA-EBIT-Чистая прибыль УПРАВЛЕНИЕ ЦЕННОСТЬЮ (СТОИМОСТЬЮ) КОМПАНИИ: оценка и инструменты максимизации стоимости. Оценка инвестиционных решений Решения по финансированию капиталовложений и инвестиционных проектов. Инвестиции компании: виды, формы, источники. Методы финансовой математики: компаундирование (исчисление сложного процента) и дисконтирование. Общая схема и основные принципы действующих «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов». Международные рекомендации по привлечению инвестиций Критерии оценки эффективности инвестиционных проектов. Что нужно знать финансовому директору? Методы: чистой приведенной стоимости (NPV), окупаемости проекта (PP), внутренней нормы доходности (IRR), индекса прибыльности(PI)Практические решения по оценке эффективности инвестиционных решений в условиях неопределенности. Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта. Принятие инвестиционных решений в условиях риска и неопределенности. Качественный и количественный анализ риска проектаПодходы и методы к оценке ценности (стоимости) компании. Ключевые моменты ценностно-ориентированного менеджмента.Система измерения ценности как ключевой элемент ценностно-ориентированного менеджмента. Управление денежными потоками и прибылью: сходства и различия.Методы оценки стоимости компании: затратный, дисконтированных денежных потоков, рыночный. Практика оценки российских компаний: проблемы выбора метода. Кому поможет метод Ольсона? ПРАКТИКА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (BSC) Интеграция стратегического менеджмента и бюджетирования на основе сбалансированной системы показателей (BSC) и ключевых показателей эффективности (KPI)Практикум: «Анализ опыта разработки системы KPI»Подходы к формированию финансовой структуры на примерах компаний различных отраслейСущность и этапы построения системы бюджетов компании в рамках сбалансированной системы показателейСпециальные инструменты бюджетирования. Органы бюджетированияПрактикум: «Обзор систем бюджетирования предприятий различных отраслей»Взаимосвязь между стратегическим и годовым планированиемАналитический блок системы бюджетирования: финансовый, маржинальный, факторный, сценарный анализПрактикум: «Прогнозный финансовый и маржинальный анализ»Выбор стандартного программного обеспеченияРегламентация и автоматизация системы бюджетированияПрактикум: «Применение программного обеспечения: лучшая практика бюджетирования российских компаний»МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ФИНАНСОВОЙ СЛУЖБЫ Базовые и переменные части вознаграждения. Пропорции основных элементов заработной платыПремирование. Чем премия отличается от переменной части заработной платы? Принципы эффективной системы премированияМетоды, применяемые при разработке системы вознаграждения: грейдирование, управление по целям (МВО), ключевые показатели эффективности (KPI), матрица функциональных обязанностей (МФО), категорирование персонала и др.Бенефиты, льготы и компенсации. Индивидуальный и корпоративный уровеньУправленческая модель вознаграждения для топ-менеджеровНекоторые схемы материального стимулированияТиповые ошибки создания зарплатных схемОбщие принципы назначения заработных платПримеры создания схем материального стимулирования УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕНЕДЖМЕНТА. Системная работа руководителя Уровни управления и роли руководителя: кто и что делает в компании?Системный взгляд на организацию бизнес - деятельности: задачи, формы управления, организационная структураРоль директора по инвестициям в обеспечении эффективности деятельности компании. Повышение качества управленческих решенийПринципы управления: сердце менеджмента; ограничения, влияющие на мотивацию сотрудников. Приоритезация деятельности сотрудников. Распределение информацииТехнологии развития менеджмента: модель ресурсных потоковОсуществление изменений: выбор объема изменений, "золотое правило" проведения изменений, преодоление сопротивлений